Composition de VIP Mid Cap Portfolio
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 9,5 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 181 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 384 500 | 171 M $ | 1,79 % |
| 2 | Twilio Inc | 744 000 | 153,5 M $ | 1,61 % |
| 3 | Silicon Motion Technology Corp | 406 818 | 135,6 M $ | 1,42 % |
| 4 | US Foods Holding Corp | 1 315 740 | 134,5 M $ | 1,41 % |
| 5 | ITT INC | 677 209 | 133,9 M $ | 1,40 % |
| 6 | EAST WEST BANCORP INC | 1 034 817 | 133,6 M $ | 1,40 % |
| 7 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 61 900 | 122,7 M $ | 1,28 % |
| 8 | RB Global Inc | 1 026 200 | 119,5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 1 068 100 | 119,4 M $ | 1,25 % |
| 10 | ATI INC | 602 900 | 118,8 M $ | 1,24 % |
| 11 | Flex Ltd | 724 600 | 117,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 304 400 | 115,8 M $ | 1,21 % |
| 13 | Digi International Inc | 1 536 201 | 115,1 M $ | 1,21 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 647 300 | 109,8 M $ | 1,15 % |
| 15 | Wintrust Financial Corp | 681 841 | 109,6 M $ | 1,15 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 2 077 000 | 109,4 M $ | 1,14 % |
| 17 | Veeco Instruments Inc | 1 436 420 | 108,9 M $ | 1,14 % |
| 18 | ONTO INNOVATION INC | 283 000 | 107,1 M $ | 1,12 % |
| 19 | Coherent Corp | 270 500 | 106,7 M $ | 1,12 % |
| 20 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 353 500 | 106,1 M $ | 1,11 % |
| 21 | CECO Environmental Corp | 1 155 300 | 104,8 M $ | 1,10 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 121 900 | 104,6 M $ | 1,10 % |
| 23 | Rambus Inc | 784 100 | 104,1 M $ | 1,09 % |
| 24 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 198 400 | 103,3 M $ | 1,08 % |
| 25 | Permian Resources Corp | 5 589 100 | 102,9 M $ | 1,08 % |
| 26 | DigitalOcean Holdings Inc | 650 400 | 102,1 M $ | 1,07 % |
| 27 | Unum Group | 1 132 100 | 101,2 M $ | 1,06 % |
| 28 | Okta Inc | 678 040 | 92,5 M $ | 0,97 % |
| 29 | WOODWARD INC | 215 400 | 91,6 M $ | 0,96 % |
| 30 | VENTAS INC | 1 023 337 | 90,9 M $ | 0,95 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 3 491 000 | 90,4 M $ | 0,95 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 877 905 | 89,7 M $ | 0,94 % |
| 33 | Macerich Co/The | 3 539 400 | 89,2 M $ | 0,93 % |
| 34 | Service Corp International/US | 1 171 300 | 89 M $ | 0,93 % |
| 35 | MasTec Inc | 211 500 | 88 M $ | 0,92 % |
| 36 | ACUITY INC | 230 323 | 86,8 M $ | 0,91 % |
| 37 | Equitable Holdings Inc | 1 947 300 | 85,4 M $ | 0,89 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 130 600 | 83,4 M $ | 0,87 % |
| 39 | XPO Inc | 406 300 | 83,4 M $ | 0,87 % |
| 40 | Antero Resources Corp | 2 338 925 | 82,2 M $ | 0,86 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 384 900 | 80,6 M $ | 0,84 % |
| 42 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 899 900 | 79,8 M $ | 0,84 % |
| 43 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 286 400 | 77,2 M $ | 0,81 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 247 300 | 76,7 M $ | 0,80 % |
| 45 | Aritzia Inc | 685 000 | 75,5 M $ | 0,79 % |
| 46 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 856 399 | 74,7 M $ | 0,78 % |
| 47 | TransUnion | 1 031 100 | 74,4 M $ | 0,78 % |
| 48 | Dutch Bros Inc | 1 008 800 | 72,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | Crane Co | 321 436 | 71,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | Terreno Realty Corp | 1 086 700 | 70,4 M $ | 0,74 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 83 400 | 70 M $ | 0,73 % |
| 52 | Axon Enterprise Inc | 124 654 | 69,9 M $ | 0,73 % |
| 53 | Primerica Inc | 245 447 | 69,8 M $ | 0,73 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 1 399 500 | 69,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | APTARGROUP INC | 551 200 | 69 M $ | 0,72 % |
| 56 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 819 500 | 63,8 M $ | 0,67 % |
| 57 | UCB SA | 210 400 | 63 M $ | 0,66 % |
| 58 | Aramark | 1 096 858 | 62,4 M $ | 0,65 % |
| 59 | Evergy Inc | 703 700 | 60,8 M $ | 0,64 % |
| 60 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 602 000 | 60,7 M $ | 0,64 % |
| 61 | Reinsurance Group of America Inc | 281 878 | 59,9 M $ | 0,63 % |
| 62 | Allegro MicroSystems Inc | 834 212 | 58,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Acadia Realty Trust | 2 769 700 | 57,9 M $ | 0,61 % |
| 64 | Dick's Sporting Goods Inc | 249 236 | 56,5 M $ | 0,59 % |
| 65 | First Citizens BancShares Inc/NC | 26 800 | 55,8 M $ | 0,58 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 344 600 | 54,5 M $ | 0,57 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 479 500 | 53,9 M $ | 0,56 % |
| 68 | Bancorp Inc/The | 858 022 | 53,7 M $ | 0,56 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 227 579 | 51,6 M $ | 0,54 % |
| 70 | CHURCHILL DOWNS INC | 572 104 | 51,3 M $ | 0,54 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 1 321 800 | 50,7 M $ | 0,53 % |
| 72 | VISTRA CORP | 316 200 | 50,2 M $ | 0,53 % |
| 73 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 132 400 | 49,9 M $ | 0,52 % |
| 74 | Hilton Grand Vacations Inc | 952 000 | 49,9 M $ | 0,52 % |
| 75 | Textron Inc | 538 900 | 49,4 M $ | 0,52 % |
| 76 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 409 300 | 48,6 M $ | 0,51 % |
| 77 | First American Financial Corp | 699 000 | 47,9 M $ | 0,50 % |
| 78 | Northwestern Energy Group Inc | 659 700 | 47,2 M $ | 0,49 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 571 920 | 46,9 M $ | 0,49 % |
| 80 | Viking Holdings Ltd | 441 990 | 46,3 M $ | 0,48 % |
| 81 | Sprouts Farmers Market Inc | 544 100 | 46 M $ | 0,48 % |
| 82 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2 576 270 | 45,9 M $ | 0,48 % |
| 83 | KeyCorp | 1 985 500 | 45,8 M $ | 0,48 % |
| 84 | Affirm Holdings Inc | 557 700 | 45,5 M $ | 0,48 % |
| 85 | FTI Consulting Inc | 304 200 | 45,3 M $ | 0,47 % |
| 86 | Evercore Inc | 130 800 | 44,7 M $ | 0,47 % |
| 87 | Repligen Corp | 323 400 | 44,1 M $ | 0,46 % |
| 88 | VIATRIS INC | 2 691 300 | 42,7 M $ | 0,45 % |
| 89 | Chord Energy Corp | 368 700 | 42,1 M $ | 0,44 % |
| 90 | Live Nation Entertainment Inc | 228 894 | 41,9 M $ | 0,44 % |
| 91 | Toast Inc | 1 460 800 | 40,6 M $ | 0,43 % |
| 92 | West Pharmaceutical Services Inc | 112 500 | 40,4 M $ | 0,42 % |
| 93 | Chewy Inc | 2 051 300 | 40,3 M $ | 0,42 % |
| 94 | Invitation Homes Inc | 1 328 872 | 40,1 M $ | 0,42 % |
| 95 | Raymond James Financial Inc | 260 797 | 39,6 M $ | 0,42 % |
| 96 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 160 500 | 38,7 M $ | 0,40 % |
| 97 | HANCOCK WHITNEY CORP | 516 900 | 38,6 M $ | 0,40 % |
| 98 | TEXAS ROADHOUSE INC | 193 100 | 37,3 M $ | 0,39 % |
| 99 | Corcept Therapeutics Inc | 428 200 | 37,2 M $ | 0,39 % |
| 100 | Globe Life Inc | 205 700 | 36,8 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,2 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Santé 3,9 %
- Finance 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 0,9 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Irlande 1,6 %
- Belgique 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 8,7 Md $ | 91,87 % |
| 2 | Canada | 4 | 258,1 M $ | 2,71 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 155,7 M $ | 1,64 % |
| 4 | Irlande | 2 | 148,5 M $ | 1,56 % |
| 5 | Belgique | 1 | 63 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 46,3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 35 M $ | 0,37 % |
| 8 | France | 1 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 9,2 M $ | 0,10 % |
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