Composition de VIP Equity-Income Portfolio
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- Actif net
- 7,2 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 116 dans 12 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 815 414 | 304,2 M $ | 4,23 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 098 203 | 261,7 M $ | 3,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 684 446 | 224 M $ | 3,12 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 1 496 161 | 204,6 M $ | 2,84 % |
| 5 | AbbVie Inc | 717 124 | 180,5 M $ | 2,51 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 360 223 | 172 M $ | 2,39 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 628 758 | 159,7 M $ | 2,22 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 656 534 | 145,8 M $ | 2,03 % |
| 9 | Linde PLC | 264 389 | 137,2 M $ | 1,91 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 1 040 433 | 131,4 M $ | 1,83 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 223 741 | 126,7 M $ | 1,76 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1 032 624 | 121,3 M $ | 1,69 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1 455 584 | 120,3 M $ | 1,67 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 923 372 | 118,7 M $ | 1,65 % |
| 15 | Chubb Ltd | 340 022 | 115,9 M $ | 1,61 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 275 355 | 114,4 M $ | 1,59 % |
| 17 | Walmart Inc | 959 484 | 108,7 M $ | 1,51 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 726 144 | 106,5 M $ | 1,48 % |
| 19 | ITT INC | 479 516 | 94,8 M $ | 1,32 % |
| 20 | Apple Inc | 321 996 | 93,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1 141 368 | 92,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 372 495 | 91,7 M $ | 1,28 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 302 608 | 85,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 253 240 | 83,6 M $ | 1,16 % |
| 25 | McDonald's Corp | 303 597 | 82,1 M $ | 1,14 % |
| 26 | General Electric Co | 218 934 | 81,8 M $ | 1,14 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 435 307 | 81,4 M $ | 1,13 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 367 671 | 81,1 M $ | 1,13 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 334 479 | 79,6 M $ | 1,11 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 518 105 | 75,7 M $ | 1,05 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 845 771 | 74,2 M $ | 1,03 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 796 119 | 73,5 M $ | 1,02 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 258 186 | 72,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 467 235 | 70,8 M $ | 0,98 % |
| 35 | Alphabet Inc | 196 336 | 70,2 M $ | 0,98 % |
| 36 | Hartford Insurance Group Inc/The | 524 644 | 69,5 M $ | 0,97 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 56 744 | 68,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 694 584 | 66,9 M $ | 0,93 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 54 683 | 64,2 M $ | 0,89 % |
| 40 | Target Corp | 482 784 | 63,1 M $ | 0,88 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 153 819 | 61,1 M $ | 0,85 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 357 877 | 59,6 M $ | 0,83 % |
| 43 | US Bancorp | 940 313 | 56,8 M $ | 0,79 % |
| 44 | Danaher Corp | 294 480 | 56,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 349 499 | 54,5 M $ | 0,76 % |
| 46 | Visa Inc | 156 150 | 53,6 M $ | 0,75 % |
| 47 | SHELL PLC | 1 372 935 | 53,3 M $ | 0,74 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 147 500 | 52,3 M $ | 0,73 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 588 841 | 52 M $ | 0,72 % |
| 50 | Tapestry Inc | 350 353 | 51,3 M $ | 0,71 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 446 755 | 50,2 M $ | 0,70 % |
| 52 | Blackrock Inc | 51 911 | 49,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 200 224 | 49,7 M $ | 0,69 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 293 173 | 49,2 M $ | 0,68 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 561 821 | 49 M $ | 0,68 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 1 149 260 | 48,7 M $ | 0,68 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 698 031 | 47,8 M $ | 0,67 % |
| 58 | AMETEK Inc | 196 838 | 47,6 M $ | 0,66 % |
| 59 | American Financial Group Inc/OH | 327 155 | 45,8 M $ | 0,64 % |
| 60 | Public Storage | 142 284 | 45,3 M $ | 0,63 % |
| 61 | Watsco Inc | 108 420 | 45,2 M $ | 0,63 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 223 752 | 44,9 M $ | 0,62 % |
| 63 | Crane Co | 200 963 | 44,8 M $ | 0,62 % |
| 64 | Southern Co/The | 449 052 | 43 M $ | 0,60 % |
| 65 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 084 513 | 42,9 M $ | 0,60 % |
| 66 | Restaurant Brands International Inc | 591 419 | 42,9 M $ | 0,60 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 81 501 | 41,5 M $ | 0,58 % |
| 68 | Metro Inc/CN | 615 670 | 39,4 M $ | 0,55 % |
| 69 | ROYALTY PHARMA PLC | 700 898 | 39,3 M $ | 0,55 % |
| 70 | AT&T Inc | 1 886 020 | 39 M $ | 0,54 % |
| 71 | VISTRA CORP | 240 626 | 38,2 M $ | 0,53 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 165 134 | 37,5 M $ | 0,52 % |
| 73 | GSK PLC | 1 373 021 | 36 M $ | 0,50 % |
| 74 | Huntington Ingalls Industries Inc | 128 100 | 35,9 M $ | 0,50 % |
| 75 | Broadcom Inc | 94 831 | 35,8 M $ | 0,50 % |
| 76 | Ball Corp | 562 700 | 35,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 952 568 | 35 M $ | 0,49 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 595 627 | 34,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 706 979 | 32,7 M $ | 0,46 % |
| 80 | Comcast Corp | 1 318 440 | 32,4 M $ | 0,45 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 504 840 | 32,2 M $ | 0,45 % |
| 82 | Apollo Global Management Inc | 267 513 | 31,6 M $ | 0,44 % |
| 83 | STARBUCKS CORP | 289 347 | 29,6 M $ | 0,41 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 713 248 | 28,8 M $ | 0,40 % |
| 85 | Prysmian SpA | 170 415 | 28,7 M $ | 0,40 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 259 700 | 27,9 M $ | 0,39 % |
| 87 | Norfolk Southern Corp | 88 531 | 27,9 M $ | 0,39 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 87 817 | 27,8 M $ | 0,39 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 104 734 | 27,3 M $ | 0,38 % |
| 90 | Siemens AG | 79 055 | 25,4 M $ | 0,35 % |
| 91 | Hitachi Ltd | 911 915 | 25,2 M $ | 0,35 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 220 229 | 24,6 M $ | 0,34 % |
| 93 | American Tower Corp | 149 973 | 24,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 978 129 | 24,3 M $ | 0,34 % |
| 95 | CENTERPOINT ENERGY INC | 544 272 | 24 M $ | 0,33 % |
| 96 | Mondelez International Inc | 404 771 | 23,4 M $ | 0,33 % |
| 97 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 246 142 | 21,8 M $ | 0,30 % |
| 98 | Crane NXT Co | 421 163 | 21,5 M $ | 0,30 % |
| 99 | Chevron Corp | 129 031 | 21,4 M $ | 0,30 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 181 769 | 21,2 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 3,0 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,2 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,1 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Taïwan 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,4 %
- Japon 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 6,1 Md $ | 86,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 225,7 M $ | 3,16 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 172 M $ | 2,41 % |
| 4 | Canada | 5 | 169 M $ | 2,37 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 145,8 M $ | 2,04 % |
| 6 | Irlande | 1 | 75,7 M $ | 1,06 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 72,6 M $ | 1,02 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 40 M $ | 0,56 % |
| 9 | Italie | 1 | 28,7 M $ | 0,40 % |
| 10 | Japon | 1 | 25,2 M $ | 0,35 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 20,7 M $ | 0,29 % |
| 12 | France | 1 | 16,1 M $ | 0,23 % |
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