Composition de VIP Equity-Income Portfolio
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- Actif net
- 7,2 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 116 dans 12 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 1 092 091 | 20,9 M $ | 0,29 % |
| 102 | Amdocs Ltd | 409 833 | 20,7 M $ | 0,29 % |
| 103 | Phillips 66 | 117 904 | 19,9 M $ | 0,28 % |
| 104 | Ameren Corp | 165 746 | 18,7 M $ | 0,26 % |
| 105 | British American Tobacco PLC | 291 446 | 18 M $ | 0,25 % |
| 106 | H&R Block Inc | 465 700 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 382 799 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 108 | J M Smucker Co/The | 145 600 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | VALLOUREC SA | 687 368 | 16,1 M $ | 0,22 % |
| 110 | adidas AG | 70 934 | 14,6 M $ | 0,20 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 14 196 | 13,3 M $ | 0,18 % |
| 112 | Clorox Co/The | 133 023 | 12,7 M $ | 0,18 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 84 977 | 12,4 M $ | 0,17 % |
| 114 | KBR Inc | 285 927 | 9,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | G Mining Ventures Corp | 150 900 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 116 | IMPERIAL BRANDS PLC | 110 898 | 4,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,6 %
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 4,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 3,0 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,2 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,1 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Taïwan 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Allemagne 0,6 %
- Italie 0,4 %
- Japon 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 6,1 Md $ | 86,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 225,7 M $ | 3,16 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 172 M $ | 2,41 % |
| 4 | Canada | 5 | 169 M $ | 2,37 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 145,8 M $ | 2,04 % |
| 6 | Irlande | 1 | 75,7 M $ | 1,06 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 72,6 M $ | 1,02 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 40 M $ | 0,56 % |
| 9 | Italie | 1 | 28,7 M $ | 0,40 % |
| 10 | Japon | 1 | 25,2 M $ | 0,35 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 20,7 M $ | 0,29 % |
| 12 | France | 1 | 16,1 M $ | 0,23 % |
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