Zusammensetzung von VIP Equity-Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 116 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenvue Inc | 1.092.091 | 20,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Amdocs Ltd | 409.833 | 20,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Phillips 66 | 117.904 | 19,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Ameren Corp | 165.746 | 18,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | British American Tobacco PLC | 291.446 | 18 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | H&R Block Inc | 465.700 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 382.799 | 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | J M Smucker Co/The | 145.600 | 16,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | VALLOUREC SA | 687.368 | 16,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | adidas AG | 70.934 | 14,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 14.196 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Clorox Co/The | 133.023 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | NRG ENERGY INC | 84.977 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | KBR Inc | 285.927 | 9,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | G Mining Ventures Corp | 150.900 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 116 | IMPERIAL BRANDS PLC | 110.898 | 4,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 3,0 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,2 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Taiwan 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Südkorea 2,0 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,4 %
- Japan 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 6,1 Mrd. $ | 86,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 225,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 172 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Kanada | 5 | 169 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 145,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Irland | 1 | 75,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 72,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 40 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Italien | 1 | 28,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Japan | 1 | 25,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Equity-Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007716