Portfolio von VIP Equity-Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund ·122 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 11,4 %
- Industrie 8,8 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,0 %
- GBP 4,1 %
- CAD 3,7 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,2 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,8 %
- GB 4,1 %
- CA 3,0 %
- TW 1,8 %
- KR 1,5 %
- IE 1,0 %
- NL 0,8 %
- IT 0,5 %
- JP 0,5 %
- GG 0,4 %
- FR 0,4 %
- DE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 5,7 Mrd. $ | 85,79 % |
| 2 | GB | 6 | 270,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | CA | 5 | 199,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | TW | 1 | 119 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | KR | 1 | 101,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | IE | 1 | 63,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | NL | 1 | 50,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | IT | 1 | 34,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | JP | 1 | 33,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | GG | 1 | 26,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | FR | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | DE | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1.532.611 | 260 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 740.834 | 217,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Alphabet Inc | 756.368 | 217,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 628.758 | 153,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 5 | Linde PLC | 289.589 | 143,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Walmart Inc | 1.016.560 | 126,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 903.885 | 126 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 1.572.555 | 125,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | AbbVie Inc | 552.721 | 120,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 351.978 | 119 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2.430.109 | 118,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 948.450 | 114,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Chubb Ltd | 339.982 | 110,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 726.244 | 104,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 854.222 | 101,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | ITT Inc | 518.242 | 98,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 998.568 | 92,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 416.810 | 86,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 1.104.050 | 85,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Microsoft Corp | 227.850 | 84,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 490.662 | 78,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 399.436 | 78,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 1.020.385 | 77,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 246.208 | 76,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 313.600 | 74,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 253.240 | 73,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | IMPERIAL OIL LTD | 555.287 | 72,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Hartford Insurance Group Inc/The | 524.644 | 70,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 694.584 | 66,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 315.193 | 66,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | General Electric Co | 229.682 | 65,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | Johnson Controls International plc | 485.200 | 63,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | GE Vernova Inc | 72.729 | 63,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | M&T Bank Corp | 306.167 | 63,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Shell PLC | 1.359.432 | 63 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 301.485 | 62,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 230.555 | 62,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 256.500 | 62,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Tapestry Inc | 429.131 | 60,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Norfolk Southern Corp | 210.900 | 60,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 637.200 | 59,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 1.149.260 | 57,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 440.508 | 55,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 81.501 | 55,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Southern Co/The | 574.700 | 55,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Target Corp | 450.333 | 54,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Danaher Corp | 274.429 | 52 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 163.500 | 52 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | US Bancorp | 998.900 | 52 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | GSK PLC | 1.884.422 | 51,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | NXP Semiconductors NV | 258.186 | 50,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 147.500 | 50,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 288.800 | 50,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | AT&T Inc | 1.726.070 | 50 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 128.100 | 48,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Canadian Natural Resources Ltd | 993.900 | 48,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 51.858 | 47,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 170.249 | 47,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Blackrock Inc | 48.221 | 46,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Public Storage | 170.309 | 46,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.023.650 | 45,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.898.370 | 45,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | AMETEK Inc | 211.222 | 45,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Restaurant Brands International Inc | 596.467 | 44,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Capital One Financial Corp | 241.254 | 44 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.588.841 | 41,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | American Financial Group Inc/OH | 327.555 | 41,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Burlington Stores Inc | 124.778 | 40,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Crane Co | 235.892 | 40,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 401.558 | 39,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Vistra Corp | 262.001 | 39,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Comcast Corp | 1.318.440 | 37,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Metro Inc/CN | 531.060 | 36,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Enterprise Products Partners LP | 952.568 | 36 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Watsco Inc | 95.858 | 34,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Prysmian SpA | 294.492 | 34,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Royalty Pharma PLC | 700.898 | 33,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Ball Corp | 562.700 | 33,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Hitachi Ltd | 1.129.904 | 33,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Accenture PLC | 166.900 | 33,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Dick's Sporting Goods Inc | 165.134 | 32,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Crown Holdings Inc | 297.049 | 29,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Apple Inc | 115.029 | 29,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Alimentation Couche-Tard Inc | 504.840 | 28,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Visa Inc | 91.570 | 27,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | CenterPoint Energy Inc | 625.168 | 27 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Amdocs Ltd | 409.833 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Chevron Corp | 129.031 | 26,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Apollo Global Management Inc | 238.000 | 26,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | WEC Energy Group Inc | 229.025 | 26,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Starbucks Corp | 289.347 | 25,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | American Tower Corp | 149.973 | 25,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Valero Energy Corp | 104.734 | 25,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | United Parcel Service Inc | 259.700 | 25,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Ameren Corp | 228.758 | 25,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Cigna Group/The | 93.176 | 24,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Exelon Corp | 487.449 | 23,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | PG&E Corp | 1.346.700 | 23,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Mondelez International Inc | 404.771 | 23,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Vallourec SACA | 921.200 | 23,3 Mio. $ | 0,34 % |