Zusammensetzung von VIP Equity-Income Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 116 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 815.414 | 304,2 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.098.203 | 261,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 684.446 | 224 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 1.496.161 | 204,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 5 | AbbVie Inc | 717.124 | 180,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 360.223 | 172 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 628.758 | 159,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 656.534 | 145,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Linde PLC | 264.389 | 137,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 1.040.433 | 131,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2.223.741 | 126,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 1.032.624 | 121,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 1.455.584 | 120,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 923.372 | 118,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Chubb Ltd | 340.022 | 115,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 275.355 | 114,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Walmart Inc | 959.484 | 108,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 726.144 | 106,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | ITT INC | 479.516 | 94,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Apple Inc | 321.996 | 93,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 1.141.368 | 92,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 372.495 | 91,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 302.608 | 85,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 253.240 | 83,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | McDonald's Corp | 303.597 | 82,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | General Electric Co | 218.934 | 81,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 435.307 | 81,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 367.671 | 81,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | M&T Bank Corp | 334.479 | 79,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Johnson Controls International plc | 518.105 | 75,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 845.771 | 74,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 796.119 | 73,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | NXP Semiconductors NV | 258.186 | 72,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | TJX Cos Inc/The | 467.235 | 70,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Alphabet Inc | 196.336 | 70,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Hartford Insurance Group Inc/The | 524.644 | 69,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 56.744 | 68,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 694.584 | 66,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 54.683 | 64,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Target Corp | 482.784 | 63,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Analog Devices Inc | 153.819 | 61,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Marsh & McLennan Cos Inc | 357.877 | 59,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 43 | US Bancorp | 940.313 | 56,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Danaher Corp | 294.480 | 56,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Lamar Advertising Co | 349.499 | 54,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Visa Inc | 156.150 | 53,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | SHELL PLC | 1.372.935 | 53,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | General Dynamics Corp | 147.500 | 52,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.588.841 | 52 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Tapestry Inc | 350.353 | 51,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 446.755 | 50,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Blackrock Inc | 51.911 | 49,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 200.224 | 49,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | T-Mobile US Inc | 293.173 | 49,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 561.821 | 49 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Verizon Communications Inc | 1.149.260 | 48,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.698.031 | 47,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | AMETEK Inc | 196.838 | 47,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | American Financial Group Inc/OH | 327.155 | 45,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Public Storage | 142.284 | 45,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Watsco Inc | 108.420 | 45,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 223.752 | 44,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Crane Co | 200.963 | 44,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Southern Co/The | 449.052 | 43 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.084.513 | 42,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Restaurant Brands International Inc | 591.419 | 42,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 81.501 | 41,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Metro Inc/CN | 615.670 | 39,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | ROYALTY PHARMA PLC | 700.898 | 39,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | AT&T Inc | 1.886.020 | 39 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | VISTRA CORP | 240.626 | 38,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | Dick's Sporting Goods Inc | 165.134 | 37,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | GSK PLC | 1.373.021 | 36 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Huntington Ingalls Industries Inc | 128.100 | 35,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Broadcom Inc | 94.831 | 35,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Ball Corp | 562.700 | 35,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 952.568 | 35 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 595.627 | 34,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.706.979 | 32,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Comcast Corp | 1.318.440 | 32,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Alimentation Couche-Tard Inc | 504.840 | 32,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Apollo Global Management Inc | 267.513 | 31,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | STARBUCKS CORP | 289.347 | 29,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | PG&E Corp | 1.713.248 | 28,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Prysmian SpA | 170.415 | 28,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 259.700 | 27,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Norfolk Southern Corp | 88.531 | 27,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 87.817 | 27,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 104.734 | 27,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Siemens AG | 79.055 | 25,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Hitachi Ltd | 911.915 | 25,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 220.229 | 24,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | American Tower Corp | 149.973 | 24,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Gen Digital Inc | 978.129 | 24,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | CENTERPOINT ENERGY INC | 544.272 | 24 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Mondelez International Inc | 404.771 | 23,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 246.142 | 21,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Crane NXT Co | 421.163 | 21,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Chevron Corp | 129.031 | 21,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 181.769 | 21,2 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,6 %
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- GBP 3,2 %
- CAD 3,0 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,2 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Taiwan 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Südkorea 2,0 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
- Deutschland 0,6 %
- Italien 0,4 %
- Japan 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 6,1 Mrd. $ | 86,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 225,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 172 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Kanada | 5 | 169 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 145,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Irland | 1 | 75,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 72,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 40 Mio. $ | 0,56 % |
| 9 | Italien | 1 | 28,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | Japan | 1 | 25,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 20,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Equity-Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007716