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Composition de Green Century Balanced Fund

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Actif net
377,2 M $ dont 243,5 M $ en actions, soit 64,6 %
Positions
236 dans 6 pays
Souches
144 de 97 sociétés
10 premières
29,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201NetApp Inc 70778,3 k $0,02 %
202Abercrombie & Fitch Co 89276,1 k $0,02 %
203Gap Inc/The 3 01374,1 k $0,02 %
204Ameriprise Financial Inc 15573,6 k $0,02 %
205YETI Holdings Inc 1 79270,7 k $0,02 %
206Graphic Packaging Holding Co 6 76964,5 k $0,02 %
207Belden Inc 56263,2 k $0,02 %
208Kyndryl Holdings Inc 4 44361,4 k $0,02 %
209Robert Half Inc 2 29261 k $0,02 %
210Alphabet Inc 15659,6 k $0,02 %
211DaVita Inc 37458 k $0,02 %
212BGC Group Inc 4 99256,1 k $0,01 %
213Synopsys Inc 11455 k $0,01 %
214Genworth Financial Inc 5 77850,8 k $0,01 %
215Tractor Supply Co 1 31046 k $0,01 %
216Eli Lilly & Co 4844,9 k $0,01 %
217Lennox International Inc 8243,9 k $0,01 %
218GoDaddy Inc 46640,4 k $0,01 %
219Fastenal Co 88539,8 k $0,01 %
220American International Group Inc 48035,9 k $0,01 %
221Amgen Inc 6422,2 k $0,01 %
222Avery Dennison Corp 12019,7 k $0,01 %
223Twilio Inc 213,1 k $0,00 %
224Carrier Global Corp 453 k $0,00 %
225Dover Corp 132,9 k $0,00 %
226HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 692,9 k $0,00 %
227UL Solutions Inc 312,8 k $0,00 %
228Nutanix Inc 662,7 k $0,00 %
229Fortive Corp 452,7 k $0,00 %
230Paycom Software Inc 212,7 k $0,00 %
231US Foods Holding Corp 282,6 k $0,00 %
232S&P Global Inc 62,6 k $0,00 %
233Colgate-Palmolive Co 292,5 k $0,00 %
234Hershey Co/The 132,4 k $0,00 %
235Illinois Tool Works Inc 92,3 k $0,00 %
236GE HealthCare Technologies Inc 362,2 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

97 sociétés, 144 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1AvalonBay Communities, Inc.13,5 M $0,93 %
2Visa Inc13,4 M $0,89 %
3JPMorgan Chase & Co63,1 M $0,82 %
4Verizon Communications Inc13 M $0,79 %
5Bank of America Corp52,8 M $0,73 %
6Salesforce Inc12,7 M $0,73 %
7Alphabet Inc12,6 M $0,70 %
8Morgan Stanley22,5 M $0,65 %
9Xylem Inc/NY12,3 M $0,60 %
10Citigroup Inc21,8 M $0,48 %
11Goldman Sachs Group Inc/The51,6 M $0,41 %
12Wells Fargo & Co71,5 M $0,39 %
13HSBC Holdings PLC41,3 M $0,34 %
14Mizuho Financial Group Inc21,2 M $0,31 %
15US Bancorp11 M $0,27 %
16ING Groep NV11 M $0,27 %
17Charles Schwab Corp/The1936,7 k $0,25 %
18Keurig Dr Pepper Inc1883,4 k $0,23 %
19Broadcom Inc1861,4 k $0,23 %
20S&P Global Inc1833,1 k $0,22 %
21Oracle Corp1764,2 k $0,20 %
22Barclays PLC1744 k $0,20 %
23GE HealthCare Technologies Inc1731,6 k $0,19 %
24Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2666,9 k $0,18 %
25PNC Financial Services Group Inc/The1633,5 k $0,17 %
26Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1631,6 k $0,17 %
27Deutsche Bank AG2595,2 k $0,16 %
28AbbVie Inc2558,9 k $0,15 %
29Cigna Group/The2549,3 k $0,15 %
30Banco Santander SA1548,4 k $0,15 %
31Royal Bank of Canada1536,7 k $0,14 %
32Motorola Solutions Inc1511,6 k $0,14 %
33CVS Health Corp1494,9 k $0,13 %
34Lowe's Cos Inc4488 k $0,13 %
35Capital One Financial Corp3474,3 k $0,13 %
36Bank of New York Mellon Corp/The1471,1 k $0,12 %
37Pfizer Inc1455,6 k $0,12 %
38Micron Technology Inc1446,4 k $0,12 %
39Amgen Inc2433,5 k $0,11 %
40Dollar General Corp3408,7 k $0,11 %
41Truist Financial Corp1406,2 k $0,11 %
42Sands China Ltd1332,8 k $0,09 %
43Home Depot Inc/The1331,5 k $0,09 %
44International Business Machines Corp.1291 k $0,08 %
45Intel Corp1283,7 k $0,08 %
46Amazon.com Inc2274,5 k $0,07 %
47Hewlett Packard Enterprise Co4266,5 k $0,07 %
48Marriott International Inc/MD3265,2 k $0,07 %
49Westpac Banking Corp1264 k $0,07 %
50PVH Corp1243,6 k $0,06 %
51NatWest Group PLC1243,6 k $0,06 %
52Fifth Third Bancorp1226,6 k $0,06 %
53Merck & Co Inc1224,5 k $0,06 %
54Alibaba Group Holding Ltd1217 k $0,06 %
55M&T Bank Corp2208,3 k $0,06 %
56Prudential Financial, Inc.1196,2 k $0,05 %
57Meta Platforms Inc1175,8 k $0,05 %
58HP Inc1163 k $0,04 %
59AT&T Inc2159,5 k $0,04 %
60Citizens Financial Group Inc1141,9 k $0,04 %
61Baxter International Inc1136 k $0,04 %
62Solventum Corp1133,7 k $0,04 %
63Huntington Bancshares Inc/OH1132,2 k $0,04 %
64Corebridge Financial Inc1129,3 k $0,03 %
65Viatris Inc1127,6 k $0,03 %
66AutoZone Inc1118,8 k $0,03 %
67Roper Technologies Inc2108,1 k $0,03 %
68Magna International Inc1103 k $0,03 %
69Thermo Fisher Scientific Inc1101 k $0,03 %
70Walt Disney Co/The197,1 k $0,03 %
71Vontier Corp191,4 k $0,02 %
72Marsh & McLennan Cos Inc190,4 k $0,02 %
73QUALCOMM Inc170,1 k $0,02 %
74Rogers Communications Inc165,4 k $0,02 %
75Republic Services Inc159,7 k $0,02 %
76Canadian Imperial Bank of Commerce159,6 k $0,02 %
77Global Payments Inc157,9 k $0,02 %
78LKQ Corp152 k $0,01 %
79Equitable Holdings Inc151,3 k $0,01 %
80Ares Capital Corp143,8 k $0,01 %
81BorgWarner Inc140,6 k $0,01 %
82Texas Instruments Inc140,3 k $0,01 %
83Cencora Inc139,4 k $0,01 %
84American Express Co138,8 k $0,01 %
85American Tower Corp230,1 k $0,01 %
86Conagra Brands Inc130 k $0,01 %
87Omnicom Group Inc126,9 k $0,01 %
88Centene Corp126,2 k $0,01 %
89Paychex Inc120,2 k $0,01 %
90Flex Ltd120,1 k $0,01 %
91Jacobs Solutions Inc119,8 k $0,01 %
92Choice Hotels International Inc118,8 k $0,01 %
93Ally Financial Inc111,2 k $0,00 %
94Royalty Pharma PLC19,9 k $0,00 %
95KeyCorp19,8 k $0,00 %
96Ross Stores Inc18,8 k $0,00 %
97Coca-Cola Co/The18,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 34,0 %
  • Finance 13,9 %
  • Communication 11,2 %
  • Industrie 8,1 %
  • Santé 7,8 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Non attribué 11,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,2 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Irlande 0,8 %
  • Singapour 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Jersey 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis228236,8 M $97,24 %
2Royaume-Uni23,6 M $1,48 %
3Irlande21,9 M $0,78 %
4Singapour1735,1 k $0,30 %
5Pays-Bas2339,7 k $0,14 %
6Jersey1148,5 k $0,06 %
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