Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 377,2 Mio. $ davon 243,5 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 236 in 6 Ländern
- Anleihen
- 144 von 97 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NetApp Inc | 707 | 78.314,4 $ | 0,02 % |
| 202 | Abercrombie & Fitch Co | 892 | 76.132,2 $ | 0,02 % |
| 203 | Gap Inc/The | 3.013 | 74.089,7 $ | 0,02 % |
| 204 | Ameriprise Financial Inc | 155 | 73.592,5 $ | 0,02 % |
| 205 | YETI Holdings Inc | 1.792 | 70.712,3 $ | 0,02 % |
| 206 | Graphic Packaging Holding Co | 6.769 | 64.508,6 $ | 0,02 % |
| 207 | Belden Inc | 562 | 63.213,8 $ | 0,02 % |
| 208 | Kyndryl Holdings Inc | 4.443 | 61.402,3 $ | 0,02 % |
| 209 | Robert Half Inc | 2.292 | 60.990,1 $ | 0,02 % |
| 210 | Alphabet Inc | 156 | 59.582,6 $ | 0,02 % |
| 211 | DaVita Inc | 374 | 58.022,4 $ | 0,02 % |
| 212 | BGC Group Inc | 4.992 | 56.060,2 $ | 0,01 % |
| 213 | Synopsys Inc | 114 | 55.016,4 $ | 0,01 % |
| 214 | Genworth Financial Inc | 5.778 | 50.788,6 $ | 0,01 % |
| 215 | Tractor Supply Co | 1.310 | 45.981 $ | 0,01 % |
| 216 | Eli Lilly & Co | 48 | 44.860,8 $ | 0,01 % |
| 217 | Lennox International Inc | 82 | 43.861 $ | 0,01 % |
| 218 | GoDaddy Inc | 466 | 40.444,1 $ | 0,01 % |
| 219 | Fastenal Co | 885 | 39.763,1 $ | 0,01 % |
| 220 | American International Group Inc | 480 | 35.904 $ | 0,01 % |
| 221 | Amgen Inc | 64 | 22.160 $ | 0,01 % |
| 222 | Avery Dennison Corp | 120 | 19.671,6 $ | 0,01 % |
| 223 | Twilio Inc | 21 | 3109,3 $ | 0,00 % |
| 224 | Carrier Global Corp | 45 | 3022,7 $ | 0,00 % |
| 225 | Dover Corp | 13 | 2943,3 $ | 0,00 % |
| 226 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 69 | 2894,6 $ | 0,00 % |
| 227 | UL Solutions Inc | 31 | 2805,2 $ | 0,00 % |
| 228 | Nutanix Inc | 66 | 2698,7 $ | 0,00 % |
| 229 | Fortive Corp | 45 | 2690,6 $ | 0,00 % |
| 230 | Paycom Software Inc | 21 | 2662 $ | 0,00 % |
| 231 | US Foods Holding Corp | 28 | 2617,7 $ | 0,00 % |
| 232 | S&P Global Inc | 6 | 2587,4 $ | 0,00 % |
| 233 | Colgate-Palmolive Co | 29 | 2475,4 $ | 0,00 % |
| 234 | Hershey Co/The | 13 | 2414,6 $ | 0,00 % |
| 235 | Illinois Tool Works Inc | 9 | 2322,1 $ | 0,00 % |
| 236 | GE HealthCare Technologies Inc | 36 | 2190,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
97 Gesellschaften, 144 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Visa Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 936.684,5 $ | 0,25 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 883.422,9 $ | 0,23 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 861.360,3 $ | 0,23 % |
| 20 | S&P Global Inc | 1 | 833.093,5 $ | 0,22 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 764.175,2 $ | 0,20 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 743.967,8 $ | 0,20 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 731.627,3 $ | 0,19 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 666.856,7 $ | 0,18 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 633.531,8 $ | 0,17 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 631.600,2 $ | 0,17 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 2 | 595.217,6 $ | 0,16 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 558.934,9 $ | 0,15 % |
| 29 | Cigna Group/The | 2 | 549.347,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 548.389 $ | 0,15 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 536.664,4 $ | 0,14 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 | 511.562 $ | 0,14 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 494.904,9 $ | 0,13 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 4 | 488.034,9 $ | 0,13 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 3 | 474.336,2 $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 471.067,8 $ | 0,12 % |
| 37 | Pfizer Inc | 1 | 455.592,7 $ | 0,12 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 | 446.373,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 | 433.539,5 $ | 0,11 % |
| 40 | Dollar General Corp | 3 | 408.660,5 $ | 0,11 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 1 | 406.161,4 $ | 0,11 % |
| 42 | Sands China Ltd | 1 | 332.811 $ | 0,09 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 1 | 331.450,7 $ | 0,09 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 1 | 290.981,9 $ | 0,08 % |
| 45 | Intel Corp | 1 | 283.700,2 $ | 0,08 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 2 | 274.503,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 266.463,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 3 | 265.177,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 1 | 264.047,7 $ | 0,07 % |
| 50 | PVH Corp | 1 | 243.616,3 $ | 0,06 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 243.608,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1 | 226.590,7 $ | 0,06 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1 | 224.487,8 $ | 0,06 % |
| 54 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 217.005,2 $ | 0,06 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 2 | 208.326,8 $ | 0,06 % |
| 56 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 196.233,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 1 | 175.760,1 $ | 0,05 % |
| 58 | HP Inc | 1 | 163.006,4 $ | 0,04 % |
| 59 | AT&T Inc | 2 | 159.532,3 $ | 0,04 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 141.888,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 136.036,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Solventum Corp | 1 | 133.681,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 132.185,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 1 | 129.313,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Viatris Inc | 1 | 127.586,8 $ | 0,03 % |
| 66 | AutoZone Inc | 1 | 118.780,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Roper Technologies Inc | 2 | 108.106,2 $ | 0,03 % |
| 68 | Magna International Inc | 1 | 103.033,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 101.007,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 | 97.091,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Vontier Corp | 1 | 91.360,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.429,3 $ | 0,02 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 1 | 70.089,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.421,3 $ | 0,02 % |
| 75 | Republic Services Inc | 1 | 59.688,7 $ | 0,02 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 59.584,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Global Payments Inc | 1 | 57.911,9 $ | 0,02 % |
| 78 | LKQ Corp | 1 | 51.982,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Equitable Holdings Inc | 1 | 51.305,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Ares Capital Corp | 1 | 43.837,9 $ | 0,01 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 1 | 40.635,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 1 | 40.327,9 $ | 0,01 % |
| 83 | Cencora Inc | 1 | 39.367 $ | 0,01 % |
| 84 | American Express Co | 1 | 38.764,8 $ | 0,01 % |
| 85 | American Tower Corp | 2 | 30.062,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Conagra Brands Inc | 1 | 30.044,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 1 | 26.924,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Centene Corp | 1 | 26.162,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Paychex Inc | 1 | 20.216,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Flex Ltd | 1 | 20.093,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 19.797 $ | 0,01 % |
| 92 | Choice Hotels International Inc | 1 | 18.754,3 $ | 0,01 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 1 | 11.175 $ | 0,00 % |
| 94 | Royalty Pharma PLC | 1 | 9914,8 $ | 0,00 % |
| 95 | KeyCorp | 1 | 9827,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1 | 8804,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 1 | 8753,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Singapur 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 236,8 Mio. $ | 97,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Singapur | 1 | 735.146,5 $ | 0,30 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 339.697,3 $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 148.533,6 $ | 0,06 % |
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