Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund
GREEN CENTURY FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 373,9 Mio. $ davon 233,8 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 205 in 5 Ländern
- Anleihen
- 175 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J M Smucker Co/The | 2.281 | 272.032,1 $ | 0,07 % |
| 102 | Generac Holdings Inc | 1.366 | 269.252,3 $ | 0,07 % |
| 103 | Kenvue Inc | 13.681 | 263.222,4 $ | 0,07 % |
| 104 | Lululemon Athletica Inc | 2.173 | 258.304,5 $ | 0,07 % |
| 105 | Globe Life Inc | 1.404 | 255.879 $ | 0,07 % |
| 106 | Illumina Inc | 1.235 | 253.298,5 $ | 0,07 % |
| 107 | General Mills Inc | 7.082 | 253.181,5 $ | 0,07 % |
| 108 | West Pharmaceutical Services Inc | 708 | 241.399,7 $ | 0,06 % |
| 109 | Aflac Inc | 1.883 | 240.044,8 $ | 0,06 % |
| 110 | Franklin Resources Inc | 7.048 | 238.645,3 $ | 0,06 % |
| 111 | Marvell Technology Inc | 1.217 | 228.260,5 $ | 0,06 % |
| 112 | Darling Ingredients Inc | 3.684 | 223.397,8 $ | 0,06 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 753 | 221.939,2 $ | 0,06 % |
| 114 | eBay Inc | 1.887 | 215.136,9 $ | 0,06 % |
| 115 | Carpenter Technology Corp | 403 | 209.423 $ | 0,06 % |
| 116 | CNH Industrial NV | 20.378 | 208.874,5 $ | 0,06 % |
| 117 | Timken Co/The | 1.476 | 203.023,8 $ | 0,05 % |
| 118 | MGM Resorts International | 4.402 | 196.197,1 $ | 0,05 % |
| 119 | Salesforce Inc | 1.045 | 192.300,9 $ | 0,05 % |
| 120 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.759 | 187.667,2 $ | 0,05 % |
| 121 | Valmont Industries Inc | 389 | 187.381,3 $ | 0,05 % |
| 122 | Etsy Inc | 2.276 | 185.903,7 $ | 0,05 % |
| 123 | Paycom Software Inc | 1.095 | 179.536,2 $ | 0,05 % |
| 124 | Regions Financial Corp | 5.731 | 177.374,5 $ | 0,05 % |
| 125 | Pinterest Inc | 7.230 | 173.592,3 $ | 0,05 % |
| 126 | AbbVie Inc | 689 | 172.897,7 $ | 0,05 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 1.091 | 161.042,5 $ | 0,04 % |
| 128 | Lincoln National Corp | 3.491 | 159.224,5 $ | 0,04 % |
| 129 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3.392 | 157.015,7 $ | 0,04 % |
| 130 | Lear Corp | 1.194 | 155.984,2 $ | 0,04 % |
| 131 | Carlisle Cos Inc | 430 | 154.765,6 $ | 0,04 % |
| 132 | Macy's Inc | 6.099 | 151.377,2 $ | 0,04 % |
| 133 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.971 | 148.340,3 $ | 0,04 % |
| 134 | Fortinet Inc | 914 | 148.022,3 $ | 0,04 % |
| 135 | Gates Industrial Corp Ltd | 5.040 | 141.019,2 $ | 0,04 % |
| 136 | Caesars Entertainment Inc | 4.682 | 139.289,5 $ | 0,04 % |
| 137 | EnerSys | 729 | 135.630,5 $ | 0,04 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 1.326 | 131.844,2 $ | 0,04 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 8.716 | 126.469,2 $ | 0,03 % |
| 140 | NetApp Inc | 707 | 126.199,5 $ | 0,03 % |
| 141 | Vail Resorts Inc | 830 | 123.985,4 $ | 0,03 % |
| 142 | Matson Inc | 608 | 123.174,7 $ | 0,03 % |
| 143 | Sonoco Products Co | 2.179 | 122.808,4 $ | 0,03 % |
| 144 | Toro Co/The | 1.332 | 122.370,8 $ | 0,03 % |
| 145 | CNO Financial Group Inc | 2.220 | 122.299,8 $ | 0,03 % |
| 146 | Dropbox Inc | 3.731 | 121.481,4 $ | 0,03 % |
| 147 | Duolingo Inc | 897 | 120.924,6 $ | 0,03 % |
| 148 | Intuit Inc | 380 | 120.106,6 $ | 0,03 % |
| 149 | LKQ Corp | 5.288 | 118.715,6 $ | 0,03 % |
| 150 | Yum! Brands Inc | 751 | 115.113,3 $ | 0,03 % |
| 151 | Genpact Ltd | 3.273 | 115.111,4 $ | 0,03 % |
| 152 | Molina Healthcare Inc | 588 | 115.024,6 $ | 0,03 % |
| 153 | American Financial Group Inc/OH | 796 | 112.809,1 $ | 0,03 % |
| 154 | Victory Capital Holdings Inc | 1.107 | 109.626,2 $ | 0,03 % |
| 155 | Virtu Financial Inc | 1.838 | 107.945,7 $ | 0,03 % |
| 156 | Cabot Corp | 1.225 | 107.824,5 $ | 0,03 % |
| 157 | Covista Inc | 836 | 104.374,6 $ | 0,03 % |
| 158 | Planet Fitness Inc | 1.860 | 103.992,6 $ | 0,03 % |
| 159 | Envista Holdings Corp | 3.785 | 103.368,4 $ | 0,03 % |
| 160 | Merit Medical Systems Inc | 1.214 | 103.202,1 $ | 0,03 % |
| 161 | Federated Hermes Inc | 1.704 | 102.171,8 $ | 0,03 % |
| 162 | AZZ Inc | 700 | 101.304 $ | 0,03 % |
| 163 | Insulet Corp | 607 | 100.367,5 $ | 0,03 % |
| 164 | Korn Ferry | 1.209 | 99.464,4 $ | 0,03 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 1.180 | 98.813,2 $ | 0,03 % |
| 166 | Owens Corning | 705 | 97.924,5 $ | 0,03 % |
| 167 | PVH Corp | 1.110 | 96.192,6 $ | 0,03 % |
| 168 | Corebridge Financial Inc | 3.076 | 95.940,4 $ | 0,03 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 4.747 | 95.509,6 $ | 0,03 % |
| 170 | WW Grainger Inc | 69 | 95.373,2 $ | 0,03 % |
| 171 | DaVita Inc | 374 | 89.793,7 $ | 0,02 % |
| 172 | ADT Inc | 11.654 | 89.036,6 $ | 0,02 % |
| 173 | SLM Corp | 3.408 | 88.591 $ | 0,02 % |
| 174 | Campbell's Company/The | 3.998 | 87.876 $ | 0,02 % |
| 175 | YETI Holdings Inc | 1.792 | 87.700,5 $ | 0,02 % |
| 176 | Robert Half Inc | 2.292 | 86.637,6 $ | 0,02 % |
| 177 | Lumen Technologies Inc | 13.252 | 84.547,8 $ | 0,02 % |
| 178 | Fifth Third Bancorp | 1.490 | 84.185 $ | 0,02 % |
| 179 | Genworth Financial Inc | 8.542 | 83.967,9 $ | 0,02 % |
| 180 | Masco Corp | 1.160 | 82.916,8 $ | 0,02 % |
| 181 | Cooper Cos Inc/The | 1.129 | 81.649,3 $ | 0,02 % |
| 182 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.092 | 81.397,7 $ | 0,02 % |
| 183 | Stride Inc | 996 | 79.968,8 $ | 0,02 % |
| 184 | Griffon Corp | 897 | 77.294,5 $ | 0,02 % |
| 185 | Zoetis Inc | 940 | 72.652,6 $ | 0,02 % |
| 186 | Graphic Packaging Holding Co | 6.769 | 72.631,4 $ | 0,02 % |
| 187 | Dana Inc | 2.690 | 72.441,7 $ | 0,02 % |
| 188 | KB Home | 1.300 | 71.461 $ | 0,02 % |
| 189 | Jackson Financial Inc | 502 | 61.384,6 $ | 0,02 % |
| 190 | BGC Group Inc | 4.992 | 57.507,8 $ | 0,02 % |
| 191 | Alphabet Inc | 156 | 55.637,4 $ | 0,01 % |
| 192 | Nextpower Inc | 584 | 52.484,1 $ | 0,01 % |
| 193 | Versant Media Group Inc | 1.425 | 51.285,8 $ | 0,01 % |
| 194 | CoStar Group Inc | 1.751 | 50.358,8 $ | 0,01 % |
| 195 | American Eagle Outfitters Inc | 2.741 | 47.090,4 $ | 0,01 % |
| 196 | Tractor Supply Co | 1.310 | 40.308,7 $ | 0,01 % |
| 197 | Brighthouse Financial Inc | 590 | 36.526,9 $ | 0,01 % |
| 198 | AT&T Inc | 1.277 | 29.690,3 $ | 0,01 % |
| 199 | Twilio Inc | 21 | 4144,4 $ | 0,00 % |
| 200 | Nutanix Inc | 66 | 3894,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 175 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Visa Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Salesforce Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 999.638 $ | 0,27 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 989.288 $ | 0,26 % |
| 19 | Oracle Corp | 3 | 977.418,2 $ | 0,26 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 915.590,4 $ | 0,24 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 | 885.513,9 $ | 0,24 % |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 873.396,9 $ | 0,23 % |
| 23 | S&P Global Inc | 1 | 809.891,9 $ | 0,22 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 757.962,4 $ | 0,20 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 1 | 729.091,2 $ | 0,20 % |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 716.330,3 $ | 0,19 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 | 676.346,3 $ | 0,18 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 664.017,1 $ | 0,18 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 632.882,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 628.259,6 $ | 0,17 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 621.408,1 $ | 0,17 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 2 | 591.412,1 $ | 0,16 % |
| 33 | Cigna Group/The | 2 | 545.691,1 $ | 0,15 % |
| 34 | Walmart Inc | 1 | 543.935,8 $ | 0,15 % |
| 35 | Banco Santander SA | 1 | 537.645,4 $ | 0,14 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 535.872,8 $ | 0,14 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 503.497,5 $ | 0,13 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 2 | 502.498,1 $ | 0,13 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 1 | 497.813,5 $ | 0,13 % |
| 40 | Apple Inc | 1 | 494.235,6 $ | 0,13 % |
| 41 | CVS Health Corp | 1 | 484.137,6 $ | 0,13 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 4 | 477.906,9 $ | 0,13 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 469.953,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 3 | 468.030,6 $ | 0,13 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 1 | 451.378,6 $ | 0,12 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 444.783,2 $ | 0,12 % |
| 47 | Comcast Corp | 1 | 443.347,8 $ | 0,12 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 1 | 440.486 $ | 0,12 % |
| 49 | Apollo Global Management Inc | 1 | 438.029,1 $ | 0,12 % |
| 50 | Amgen Inc | 2 | 429.698,8 $ | 0,11 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 2 | 407.390,9 $ | 0,11 % |
| 52 | Dollar General Corp | 3 | 403.578,3 $ | 0,11 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 1 | 398.955,9 $ | 0,11 % |
| 54 | Mastercard Inc | 1 | 382.462,8 $ | 0,10 % |
| 55 | Sands China Ltd | 1 | 327.852,5 $ | 0,09 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 1 | 324.652,7 $ | 0,09 % |
| 57 | Intel Corp | 2 | 315.032,3 $ | 0,08 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 | 313.174,4 $ | 0,08 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 289.392,7 $ | 0,08 % |
| 60 | American Tower Corp | 3 | 264.886,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 262.671,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 3 | 260.141 $ | 0,07 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 1 | 257.263,2 $ | 0,07 % |
| 64 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 242.402,4 $ | 0,06 % |
| 65 | PVH Corp | 1 | 241.226,2 $ | 0,06 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 210.057,5 $ | 0,06 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 2 | 205.347,3 $ | 0,05 % |
| 68 | Prudential Financial Inc | 1 | 194.472,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 2 | 182.226,8 $ | 0,05 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 1 | 164.045,2 $ | 0,04 % |
| 71 | HP Inc | 1 | 161.094,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 155.162,7 $ | 0,04 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 144.421 $ | 0,04 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 143.954,8 $ | 0,04 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 1 | 142.209,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 140.292,2 $ | 0,04 % |
| 77 | Baxter International Inc | 1 | 136.596,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 132.909,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Solventum Corp | 1 | 131.678,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 130.455 $ | 0,03 % |
| 81 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 129.850,4 $ | 0,03 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 128.036,5 $ | 0,03 % |
| 83 | VIATRIS INC | 1 | 127.118,3 $ | 0,03 % |
| 84 | AutoZone Inc | 1 | 116.442,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Roper Technologies Inc | 2 | 106.571 $ | 0,03 % |
| 86 | Magna International Inc | 1 | 100.827 $ | 0,03 % |
| 87 | Vontier Corp | 1 | 90.220,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.010,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 76.941,4 $ | 0,02 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 1 | 67.888,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Rogers Communications Inc | 1 | 64.342,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Republic Services Inc | 1 | 59.405,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 59.103,8 $ | 0,02 % |
| 94 | LKQ Corp | 1 | 50.858,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 1 | 50.794,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 1 | 49.342,6 $ | 0,01 % |
| 97 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 43.514,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 1 | 40.073,8 $ | 0,01 % |
| 99 | BorgWarner Inc | 1 | 39.727,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Cencora Inc | 1 | 38.649,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 15,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 227,9 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 357.214,8 $ | 0,15 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 256.130,6 $ | 0,11 % |
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