Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 377,2 Mio. $ davon 243,5 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 236 in 6 Ländern
- Anleihen
- 144 von 97 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jacobs Solutions Inc | 2.333 | 301.913,5 $ | 0,08 % |
| 102 | Watsco Inc | 679 | 297.293,4 $ | 0,08 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 4.981 | 283.767,6 $ | 0,08 % |
| 104 | Fifth Third Bancorp | 5.550 | 281.718 $ | 0,07 % |
| 105 | Unum Group | 3.497 | 281.088,9 $ | 0,07 % |
| 106 | Viatris Inc | 18.490 | 276.240,6 $ | 0,07 % |
| 107 | Stanley Black & Decker Inc | 3.481 | 272.075 $ | 0,07 % |
| 108 | Invesco Ltd | 10.364 | 271.640,4 $ | 0,07 % |
| 109 | Equitable Holdings Inc | 6.345 | 267.759 $ | 0,07 % |
| 110 | Applied Materials Inc | 661 | 260.757,9 $ | 0,07 % |
| 111 | MSCI Inc | 435 | 257.263,4 $ | 0,07 % |
| 112 | Darling Ingredients Inc | 3.684 | 236.623,3 $ | 0,06 % |
| 113 | Mettler-Toledo International Inc | 179 | 228.513,2 $ | 0,06 % |
| 114 | Humana Inc | 961 | 227.218,8 $ | 0,06 % |
| 115 | Service Corp International/US | 2.740 | 222.022,2 $ | 0,06 % |
| 116 | CNH Industrial NV | 20.606 | 220.690,3 $ | 0,06 % |
| 117 | Kenvue Inc | 12.465 | 218.511,5 $ | 0,06 % |
| 118 | Globe Life Inc | 1.404 | 216.637,2 $ | 0,06 % |
| 119 | Best Buy Co Inc | 3.515 | 212.622,4 $ | 0,06 % |
| 120 | Franklin Resources Inc | 7.048 | 211.228,6 $ | 0,06 % |
| 121 | West Pharmaceutical Services Inc | 708 | 210.693,7 $ | 0,06 % |
| 122 | Wynn Resorts Ltd | 1.947 | 208.543,2 $ | 0,06 % |
| 123 | Regions Financial Corp | 7.257 | 207.187,4 $ | 0,05 % |
| 124 | J M Smucker Co/The | 2.106 | 206.451,2 $ | 0,05 % |
| 125 | Valmont Industries Inc | 389 | 197.627,6 $ | 0,05 % |
| 126 | eBay Inc | 1.887 | 195.266,8 $ | 0,05 % |
| 127 | LKQ Corp | 5.872 | 185.437,8 $ | 0,05 % |
| 128 | Jackson Financial Inc | 1.583 | 183.263,9 $ | 0,05 % |
| 129 | AGCO Corp | 1.443 | 174.631,9 $ | 0,05 % |
| 130 | Carpenter Technology Corp | 403 | 172.564,6 $ | 0,05 % |
| 131 | MGM Resorts International | 4.402 | 171.413,9 $ | 0,05 % |
| 132 | Timken Co/The | 1.476 | 163.673,6 $ | 0,04 % |
| 133 | Terex Corp | 2.609 | 162.279,8 $ | 0,04 % |
| 134 | Brinker International Inc | 1.034 | 157.416,2 $ | 0,04 % |
| 135 | Illumina Inc | 1.235 | 156.523,9 $ | 0,04 % |
| 136 | EnerSys | 729 | 155.466,5 $ | 0,04 % |
| 137 | Gates Industrial Corp PLC | 6.015 | 154.044,2 $ | 0,04 % |
| 138 | Carlisle Cos Inc | 430 | 152.761,8 $ | 0,04 % |
| 139 | Installed Building Products Inc | 527 | 152.065,9 $ | 0,04 % |
| 140 | Lear Corp | 1.194 | 151.793,2 $ | 0,04 % |
| 141 | Janus Henderson Group PLC | 2.878 | 148.533,6 $ | 0,04 % |
| 142 | Lincoln National Corp | 3.877 | 146.589,4 $ | 0,04 % |
| 143 | Etsy Inc | 2.276 | 146.437,8 $ | 0,04 % |
| 144 | VF Corp | 7.540 | 142.732,2 $ | 0,04 % |
| 145 | Sensata Technologies Holding PLC | 3.392 | 141.242,9 $ | 0,04 % |
| 146 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.734 | 141.112,9 $ | 0,04 % |
| 147 | Caesars Entertainment Inc | 4.682 | 130.159,6 $ | 0,03 % |
| 148 | Nextpower Inc | 1.090 | 129.851,7 $ | 0,03 % |
| 149 | Toro Co/The | 1.348 | 128.289,2 $ | 0,03 % |
| 150 | Genpact Ltd | 3.634 | 126.281,5 $ | 0,03 % |
| 151 | AptarGroup Inc | 1.015 | 125.535,2 $ | 0,03 % |
| 152 | KeyCorp | 5.439 | 120.256,3 $ | 0,03 % |
| 153 | Macy's Inc | 6.099 | 119.235,5 $ | 0,03 % |
| 154 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.971 | 119.007 $ | 0,03 % |
| 155 | Zoetis Inc | 1.034 | 118.879 $ | 0,03 % |
| 156 | T-Mobile US Inc | 588 | 114.954 $ | 0,03 % |
| 157 | ExlService Holdings Inc | 3.605 | 114.927,4 $ | 0,03 % |
| 158 | Cognex Corp | 2.049 | 113.740 $ | 0,03 % |
| 159 | Pool Corp | 532 | 113.486,2 $ | 0,03 % |
| 160 | Sonoco Products Co | 2.179 | 108.862,8 $ | 0,03 % |
| 161 | Voya Financial Inc | 1.326 | 108.679 $ | 0,03 % |
| 162 | Gentex Corp | 4.671 | 107.946,8 $ | 0,03 % |
| 163 | Grand Canyon Education Inc | 637 | 107.697,6 $ | 0,03 % |
| 164 | Abbott Laboratories | 1.171 | 106.315,1 $ | 0,03 % |
| 165 | American Financial Group Inc/OH | 796 | 106.082,9 $ | 0,03 % |
| 166 | Matson Inc | 608 | 106.053,4 $ | 0,03 % |
| 167 | Vail Resorts Inc | 830 | 105.559,4 $ | 0,03 % |
| 168 | Louisiana-Pacific Corp | 1.462 | 105.541,8 $ | 0,03 % |
| 169 | Molina Healthcare Inc | 535 | 104.121,7 $ | 0,03 % |
| 170 | PVH Corp | 1.110 | 101.498,4 $ | 0,03 % |
| 171 | AZZ Inc | 700 | 100.128 $ | 0,03 % |
| 172 | Envista Holdings Corp | 3.829 | 99.324,3 $ | 0,03 % |
| 173 | Federated Hermes Inc | 1.704 | 98.985,4 $ | 0,03 % |
| 174 | CNO Financial Group Inc | 2.220 | 98.679 $ | 0,03 % |
| 175 | Dana Inc | 2.690 | 98.050,5 $ | 0,03 % |
| 176 | O'Reilly Automotive Inc | 976 | 97.014,4 $ | 0,03 % |
| 177 | Stride Inc | 996 | 96.771,4 $ | 0,03 % |
| 178 | Covista Inc | 836 | 96.323,9 $ | 0,03 % |
| 179 | Travel + Leisure Co | 1.481 | 95.761,5 $ | 0,03 % |
| 180 | Cabot Corp | 1.225 | 94.276 $ | 0,03 % |
| 181 | Bath & Body Works Inc | 4.800 | 93.312 $ | 0,02 % |
| 182 | Insulet Corp | 534 | 91.922,8 $ | 0,02 % |
| 183 | Virtu Financial Inc | 1.838 | 91.275,1 $ | 0,02 % |
| 184 | Keysight Technologies Inc | 256 | 89.577 $ | 0,02 % |
| 185 | ADT Inc | 11.654 | 87.754,6 $ | 0,02 % |
| 186 | Owens Corning | 705 | 86.954,7 $ | 0,02 % |
| 187 | Victory Capital Holdings Inc | 1.107 | 86.910,6 $ | 0,02 % |
| 188 | Kontoor Brands Inc | 1.180 | 86.564,8 $ | 0,02 % |
| 189 | Corebridge Financial Inc | 3.076 | 84.713 $ | 0,02 % |
| 190 | Clorox Co/The | 878 | 84.674,3 $ | 0,02 % |
| 191 | Ingersoll Rand Inc | 1.047 | 83.613,4 $ | 0,02 % |
| 192 | Masco Corp | 1.160 | 83.311,2 $ | 0,02 % |
| 193 | Brighthouse Financial Inc | 1.317 | 81.996,4 $ | 0,02 % |
| 194 | Griffon Corp | 897 | 81.779,5 $ | 0,02 % |
| 195 | Whirlpool Corp | 1.455 | 81.567,3 $ | 0,02 % |
| 196 | Intuit Inc | 209 | 81.196,5 $ | 0,02 % |
| 197 | Korn Ferry | 1.209 | 80.326 $ | 0,02 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 69 | 80.133,2 $ | 0,02 % |
| 199 | KB Home | 1.494 | 79.167,1 $ | 0,02 % |
| 200 | SLM Corp | 3.408 | 78.656,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 144 Anleihen von 97 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Visa Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 936.684,5 $ | 0,25 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 883.422,9 $ | 0,23 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 861.360,3 $ | 0,23 % |
| 20 | S&P Global Inc | 1 | 833.093,5 $ | 0,22 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 764.175,2 $ | 0,20 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 743.967,8 $ | 0,20 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 731.627,3 $ | 0,19 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 666.856,7 $ | 0,18 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 633.531,8 $ | 0,17 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 631.600,2 $ | 0,17 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 2 | 595.217,6 $ | 0,16 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 558.934,9 $ | 0,15 % |
| 29 | Cigna Group/The | 2 | 549.347,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 548.389 $ | 0,15 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 536.664,4 $ | 0,14 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 | 511.562 $ | 0,14 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 494.904,9 $ | 0,13 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 4 | 488.034,9 $ | 0,13 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 3 | 474.336,2 $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 471.067,8 $ | 0,12 % |
| 37 | Pfizer Inc | 1 | 455.592,7 $ | 0,12 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 | 446.373,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 | 433.539,5 $ | 0,11 % |
| 40 | Dollar General Corp | 3 | 408.660,5 $ | 0,11 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 1 | 406.161,4 $ | 0,11 % |
| 42 | Sands China Ltd | 1 | 332.811 $ | 0,09 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 1 | 331.450,7 $ | 0,09 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 1 | 290.981,9 $ | 0,08 % |
| 45 | Intel Corp | 1 | 283.700,2 $ | 0,08 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 2 | 274.503,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 266.463,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 3 | 265.177,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 1 | 264.047,7 $ | 0,07 % |
| 50 | PVH Corp | 1 | 243.616,3 $ | 0,06 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 243.608,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1 | 226.590,7 $ | 0,06 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1 | 224.487,8 $ | 0,06 % |
| 54 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 217.005,2 $ | 0,06 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 2 | 208.326,8 $ | 0,06 % |
| 56 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 196.233,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 1 | 175.760,1 $ | 0,05 % |
| 58 | HP Inc | 1 | 163.006,4 $ | 0,04 % |
| 59 | AT&T Inc | 2 | 159.532,3 $ | 0,04 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 141.888,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 136.036,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Solventum Corp | 1 | 133.681,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 132.185,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 1 | 129.313,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Viatris Inc | 1 | 127.586,8 $ | 0,03 % |
| 66 | AutoZone Inc | 1 | 118.780,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Roper Technologies Inc | 2 | 108.106,2 $ | 0,03 % |
| 68 | Magna International Inc | 1 | 103.033,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 101.007,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 | 97.091,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Vontier Corp | 1 | 91.360,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.429,3 $ | 0,02 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 1 | 70.089,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.421,3 $ | 0,02 % |
| 75 | Republic Services Inc | 1 | 59.688,7 $ | 0,02 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 59.584,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Global Payments Inc | 1 | 57.911,9 $ | 0,02 % |
| 78 | LKQ Corp | 1 | 51.982,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Equitable Holdings Inc | 1 | 51.305,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Ares Capital Corp | 1 | 43.837,9 $ | 0,01 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 1 | 40.635,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 1 | 40.327,9 $ | 0,01 % |
| 83 | Cencora Inc | 1 | 39.367 $ | 0,01 % |
| 84 | American Express Co | 1 | 38.764,8 $ | 0,01 % |
| 85 | American Tower Corp | 2 | 30.062,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Conagra Brands Inc | 1 | 30.044,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 1 | 26.924,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Centene Corp | 1 | 26.162,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Paychex Inc | 1 | 20.216,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Flex Ltd | 1 | 20.093,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 19.797 $ | 0,01 % |
| 92 | Choice Hotels International Inc | 1 | 18.754,3 $ | 0,01 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 1 | 11.175 $ | 0,00 % |
| 94 | Royalty Pharma PLC | 1 | 9914,8 $ | 0,00 % |
| 95 | KeyCorp | 1 | 9827,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1 | 8804,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 1 | 8753,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Singapur 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 236,8 Mio. $ | 97,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Singapur | 1 | 735.146,5 $ | 0,30 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 339.697,3 $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 148.533,6 $ | 0,06 % |
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