Composition de Green Century Balanced Fund
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- Actif net
- 373,9 M $ dont 233,8 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 205 dans 5 pays
- Souches
- 175 de 116 sociétés
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | J M Smucker Co/The | 2 281 | 272 k $ | 0,07 % |
| 102 | Generac Holdings Inc | 1 366 | 269,3 k $ | 0,07 % |
| 103 | Kenvue Inc | 13 681 | 263,2 k $ | 0,07 % |
| 104 | Lululemon Athletica Inc | 2 173 | 258,3 k $ | 0,07 % |
| 105 | Globe Life Inc | 1 404 | 255,9 k $ | 0,07 % |
| 106 | Illumina Inc | 1 235 | 253,3 k $ | 0,07 % |
| 107 | General Mills Inc | 7 082 | 253,2 k $ | 0,07 % |
| 108 | West Pharmaceutical Services Inc | 708 | 241,4 k $ | 0,06 % |
| 109 | Aflac Inc | 1 883 | 240 k $ | 0,06 % |
| 110 | Franklin Resources Inc | 7 048 | 238,6 k $ | 0,06 % |
| 111 | Marvell Technology Inc | 1 217 | 228,3 k $ | 0,06 % |
| 112 | Darling Ingredients Inc | 3 684 | 223,4 k $ | 0,06 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 753 | 221,9 k $ | 0,06 % |
| 114 | eBay Inc | 1 887 | 215,1 k $ | 0,06 % |
| 115 | Carpenter Technology Corp | 403 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 116 | CNH Industrial NV | 20 378 | 208,9 k $ | 0,06 % |
| 117 | Timken Co/The | 1 476 | 203 k $ | 0,05 % |
| 118 | MGM Resorts International | 4 402 | 196,2 k $ | 0,05 % |
| 119 | Salesforce Inc | 1 045 | 192,3 k $ | 0,05 % |
| 120 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 759 | 187,7 k $ | 0,05 % |
| 121 | Valmont Industries Inc | 389 | 187,4 k $ | 0,05 % |
| 122 | Etsy Inc | 2 276 | 185,9 k $ | 0,05 % |
| 123 | Paycom Software Inc | 1 095 | 179,5 k $ | 0,05 % |
| 124 | Regions Financial Corp | 5 731 | 177,4 k $ | 0,05 % |
| 125 | Pinterest Inc | 7 230 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 126 | AbbVie Inc | 689 | 172,9 k $ | 0,05 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 1 091 | 161 k $ | 0,04 % |
| 128 | Lincoln National Corp | 3 491 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 129 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 3 392 | 157 k $ | 0,04 % |
| 130 | Lear Corp | 1 194 | 156 k $ | 0,04 % |
| 131 | Carlisle Cos Inc | 430 | 154,8 k $ | 0,04 % |
| 132 | Macy's Inc | 6 099 | 151,4 k $ | 0,04 % |
| 133 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 971 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 134 | Fortinet Inc | 914 | 148 k $ | 0,04 % |
| 135 | Gates Industrial Corp Ltd | 5 040 | 141 k $ | 0,04 % |
| 136 | Caesars Entertainment Inc | 4 682 | 139,3 k $ | 0,04 % |
| 137 | EnerSys | 729 | 135,6 k $ | 0,04 % |
| 138 | Voya Financial Inc | 1 326 | 131,8 k $ | 0,04 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 8 716 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 140 | NetApp Inc | 707 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 141 | Vail Resorts Inc | 830 | 124 k $ | 0,03 % |
| 142 | Matson Inc | 608 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 143 | Sonoco Products Co | 2 179 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 144 | Toro Co/The | 1 332 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 145 | CNO Financial Group Inc | 2 220 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 146 | Dropbox Inc | 3 731 | 121,5 k $ | 0,03 % |
| 147 | Duolingo Inc | 897 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 148 | Intuit Inc | 380 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 149 | LKQ Corp | 5 288 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 150 | Yum! Brands Inc | 751 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 151 | Genpact Ltd | 3 273 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 152 | Molina Healthcare Inc | 588 | 115 k $ | 0,03 % |
| 153 | American Financial Group Inc/OH | 796 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 154 | Victory Capital Holdings Inc | 1 107 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 155 | Virtu Financial Inc | 1 838 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 156 | Cabot Corp | 1 225 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 157 | Covista Inc | 836 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 158 | Planet Fitness Inc | 1 860 | 104 k $ | 0,03 % |
| 159 | Envista Holdings Corp | 3 785 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 160 | Merit Medical Systems Inc | 1 214 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 161 | Federated Hermes Inc | 1 704 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 162 | AZZ Inc | 700 | 101,3 k $ | 0,03 % |
| 163 | Insulet Corp | 607 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 164 | Korn Ferry | 1 209 | 99,5 k $ | 0,03 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 1 180 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 166 | Owens Corning | 705 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | PVH Corp | 1 110 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 168 | Corebridge Financial Inc | 3 076 | 95,9 k $ | 0,03 % |
| 169 | Bath & Body Works Inc | 4 747 | 95,5 k $ | 0,03 % |
| 170 | WW Grainger Inc | 69 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 171 | DaVita Inc | 374 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 172 | ADT Inc | 11 654 | 89 k $ | 0,02 % |
| 173 | SLM Corp | 3 408 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 174 | Campbell's Company/The | 3 998 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 175 | YETI Holdings Inc | 1 792 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 176 | Robert Half Inc | 2 292 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 177 | Lumen Technologies Inc | 13 252 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 178 | Fifth Third Bancorp | 1 490 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 179 | Genworth Financial Inc | 8 542 | 84 k $ | 0,02 % |
| 180 | Masco Corp | 1 160 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 181 | Cooper Cos Inc/The | 1 129 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 182 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 092 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 183 | Stride Inc | 996 | 80 k $ | 0,02 % |
| 184 | Griffon Corp | 897 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 185 | Zoetis Inc | 940 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 186 | Graphic Packaging Holding Co | 6 769 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 187 | Dana Inc | 2 690 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 188 | KB Home | 1 300 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 189 | Jackson Financial Inc | 502 | 61,4 k $ | 0,02 % |
| 190 | BGC Group Inc | 4 992 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 191 | Alphabet Inc | 156 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 192 | Nextpower Inc | 584 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 193 | Versant Media Group Inc | 1 425 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | CoStar Group Inc | 1 751 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 195 | American Eagle Outfitters Inc | 2 741 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 196 | Tractor Supply Co | 1 310 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 197 | Brighthouse Financial Inc | 590 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 198 | AT&T Inc | 1 277 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 199 | Twilio Inc | 21 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 200 | Nutanix Inc | 66 | 3,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 175 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 15,3 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 227,9 M $ | 97,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2 M $ | 0,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 357,2 k $ | 0,15 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 256,1 k $ | 0,11 % |
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