Composition de Green Century Balanced Fund
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- Actif net
- 373,9 M $ dont 233,8 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 205 dans 5 pays
- Souches
- 175 de 116 sociétés
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103 970 | 20,9 M $ | 5,58 % |
| 2 | Apple Inc | 60 169 | 18,6 M $ | 4,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36 107 | 16,8 M $ | 4,49 % |
| 4 | Alphabet Inc | 43 560 | 15,5 M $ | 4,15 % |
| 5 | Mastercard Inc | 14 830 | 8,5 M $ | 2,27 % |
| 6 | Bank of America Corp | 100 000 | 6,2 M $ | 1,66 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 6 409 | 6,1 M $ | 1,63 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23 836 | 6 M $ | 1,59 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 35 295 | 5,6 M $ | 1,49 % |
| 10 | Broadcom Inc | 13 683 | 5,3 M $ | 1,42 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 10 408 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 11 600 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 28 375 | 3,7 M $ | 0,99 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 7 776 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 9 124 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6 075 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 9 892 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 9 727 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 844 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 18 393 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 3 425 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 21 171 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 5 123 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 6 383 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 25 | MYR Group Inc | 7 097 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 2 021 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 10 816 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | American Water Works Co Inc | 15 570 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 29 | Citigroup Inc | 15 307 | 2 M $ | 0,54 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 13 683 | 2 M $ | 0,53 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4 738 | 2 M $ | 0,53 % |
| 32 | Ormat Technologies Inc | 19 664 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 33 | Stryker Corp | 5 859 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 34 | First Solar Inc | 8 788 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 35 | Xylem Inc/NY | 15 837 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 4 437 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 887 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 9 394 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 12 890 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 575 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 28 055 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 4 743 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1 158 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 3 021 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 45 | Netflix Inc | 16 795 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 8 798 | 978,6 k $ | 0,26 % |
| 47 | Flex Ltd | 8 030 | 913,4 k $ | 0,24 % |
| 48 | NIKE Inc | 20 985 | 875,3 k $ | 0,23 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 350 | 871,9 k $ | 0,23 % |
| 50 | CVS Health Corp | 8 267 | 863,3 k $ | 0,23 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 827 | 842,2 k $ | 0,23 % |
| 52 | Linde PLC | 1 692 | 809,4 k $ | 0,22 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 1 535 | 779,3 k $ | 0,21 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 944 | 772,9 k $ | 0,21 % |
| 55 | Lam Research Corp | 2 617 | 766,8 k $ | 0,21 % |
| 56 | Ciena Corp | 1 977 | 745,4 k $ | 0,20 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 6 373 | 739,2 k $ | 0,20 % |
| 58 | State Street Corp | 3 958 | 728,9 k $ | 0,19 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 2 014 | 708,5 k $ | 0,19 % |
| 60 | Teradyne Inc | 1 854 | 681,7 k $ | 0,18 % |
| 61 | Cadence Design Systems Inc | 1 988 | 676 k $ | 0,18 % |
| 62 | Paychex Inc | 5 627 | 657,5 k $ | 0,18 % |
| 63 | Blackstone Inc | 5 133 | 655,7 k $ | 0,18 % |
| 64 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 378 | 653,8 k $ | 0,17 % |
| 65 | Morgan Stanley | 3 011 | 633,6 k $ | 0,17 % |
| 66 | Jabil Inc | 2 007 | 632,3 k $ | 0,17 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 4 778 | 622,1 k $ | 0,17 % |
| 68 | nVent Electric PLC | 3 758 | 578,1 k $ | 0,15 % |
| 69 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15 267 | 568,2 k $ | 0,15 % |
| 70 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 692 | 542,3 k $ | 0,15 % |
| 71 | Target Corp | 3 749 | 541,7 k $ | 0,14 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 576 | 521,3 k $ | 0,14 % |
| 73 | Williams-Sonoma Inc | 2 267 | 518,4 k $ | 0,14 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 2 784 | 502,1 k $ | 0,13 % |
| 75 | Kraft Heinz Co/The | 19 105 | 493,9 k $ | 0,13 % |
| 76 | Hubbell Inc | 930 | 439,5 k $ | 0,12 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 543 | 433 k $ | 0,12 % |
| 78 | Equifax Inc | 2 398 | 413,9 k $ | 0,11 % |
| 79 | Ball Corp | 6 239 | 404,9 k $ | 0,11 % |
| 80 | Centene Corp | 6 459 | 401,9 k $ | 0,11 % |
| 81 | Packaging Corp of America | 1 619 | 398 k $ | 0,11 % |
| 82 | Moody's Corp | 821 | 392,7 k $ | 0,11 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 3 449 | 377 k $ | 0,10 % |
| 84 | Humana Inc | 961 | 349,7 k $ | 0,09 % |
| 85 | International Paper Co | 8 549 | 349,1 k $ | 0,09 % |
| 86 | TransUnion | 4 312 | 339 k $ | 0,09 % |
| 87 | Stanley Black & Decker Inc | 3 481 | 329,2 k $ | 0,09 % |
| 88 | VIATRIS INC | 18 490 | 324,7 k $ | 0,09 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 1 250 | 320,4 k $ | 0,09 % |
| 90 | PayPal Holdings Inc | 5 584 | 319,5 k $ | 0,09 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 4 981 | 317,5 k $ | 0,08 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 1 546 | 317,3 k $ | 0,08 % |
| 93 | INVESCO LTD | 10 248 | 303,3 k $ | 0,08 % |
| 94 | Best Buy Co Inc | 3 515 | 303,2 k $ | 0,08 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 6 345 | 302,3 k $ | 0,08 % |
| 96 | Unum Group | 3 497 | 301,1 k $ | 0,08 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 5 859 | 298,2 k $ | 0,08 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 2 681 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 99 | KLA Corp | 1 542 | 281,9 k $ | 0,08 % |
| 100 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 326 | 279,1 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 175 souches de 116 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,3 %
- Finance 15,3 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 227,9 M $ | 97,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 3 | Irlande | 2 | 2 M $ | 0,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 357,2 k $ | 0,15 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 256,1 k $ | 0,11 % |
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