Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 377,2 Mio. $ davon 243,5 Mio. $ in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 236 in 6 Ländern
- Anleihen
- 144 von 97 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 110.201 | 22 Mio. $ | 5,83 % |
| 2 | Alphabet Inc | 50.659 | 19,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Apple Inc | 60.169 | 16,3 Mio. $ | 4,33 % |
| 4 | Microsoft Corp | 36.107 | 14,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Mastercard Inc | 14.830 | 7,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 16.757 | 7 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 6.409 | 6,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 35.295 | 5,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Bank of America Corp | 100.000 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23.836 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 11.600 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 10.408 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | MYR Group Inc | 10.842 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 7.776 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 28.375 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | AstraZeneca PLC | 18.393 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 18.476 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 9.124 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 9.892 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 5.146 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.787 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | East West Bancorp Inc | 21.171 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | First Solar Inc | 12.413 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Netflix Inc | 25.016 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Ormat Technologies Inc | 19.664 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 10.816 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 13.683 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | American Water Works Co Inc | 15.570 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Citigroup Inc | 15.307 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 6.383 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 15.837 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Stryker Corp | 5.859 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 4.738 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 4.437 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 13.151 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 9.394 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 3.842 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Starbucks Corp | 12.890 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 28.055 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Deere & Co | 2.260 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | ServiceNow Inc | 14.839 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 2.485 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Western Digital Corp | 2.887 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | McCormick & Co Inc/MD | 23.732 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | United Rentals Inc | 1.158 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Verisk Analytics Inc | 5.843 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.575 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Linde PLC | 2.115 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Ciena Corp | 1.977 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | International Business Machines Corp. | 4.492 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Johnson & Johnson | 4.416 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Automatic Data Processing Inc | 4.743 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 6.275 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Walmart Inc | 6.802 | 897.387,9 $ | 0,24 % |
| 55 | Pfizer Inc | 32.963 | 880.112,1 $ | 0,23 % |
| 56 | Comcast Corp | 32.269 | 872.553,8 $ | 0,23 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 3.574 | 853.435,5 $ | 0,23 % |
| 58 | Salesforce Inc | 4.758 | 839.929,7 $ | 0,22 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.616 | 824.993,4 $ | 0,22 % |
| 60 | Visa Inc | 2.492 | 821.961,3 $ | 0,22 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.494 | 808.230,6 $ | 0,21 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 827 | 763.957,8 $ | 0,20 % |
| 63 | Flex Ltd | 8.030 | 735.146,5 $ | 0,19 % |
| 64 | Comfort Systems USA Inc | 378 | 695.614,5 $ | 0,18 % |
| 65 | CVS Health Corp | 8.267 | 688.558,4 $ | 0,18 % |
| 66 | Jabil Inc | 2.007 | 677.342,4 $ | 0,18 % |
| 67 | Lam Research Corp | 2.617 | 674.819,6 $ | 0,18 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.944 | 664.325,3 $ | 0,18 % |
| 69 | Blackstone Inc | 5.258 | 660.299,6 $ | 0,18 % |
| 70 | Cadence Design Systems Inc | 1.988 | 655.224,9 $ | 0,17 % |
| 71 | Teradyne Inc | 1.854 | 636.793,4 $ | 0,17 % |
| 72 | NIKE Inc | 14.343 | 636.255,5 $ | 0,17 % |
| 73 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 7.800 | 632.658 $ | 0,17 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 3.021 | 631.238 $ | 0,17 % |
| 75 | JPMorgan Chase & Co | 2.009 | 629.279,1 $ | 0,17 % |
| 76 | Hubbell Inc | 1.226 | 623.016,4 $ | 0,17 % |
| 77 | State Street Corp | 3.958 | 604.940,7 $ | 0,16 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 2.348 | 583.172,8 $ | 0,15 % |
| 79 | Cisco Systems, Inc. | 6.373 | 583.129,5 $ | 0,15 % |
| 80 | Morgan Stanley | 3.011 | 573.866,5 $ | 0,15 % |
| 81 | nVent Electric PLC | 3.758 | 537.018,2 $ | 0,14 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.576 | 490.175 $ | 0,13 % |
| 83 | Target Corp | 3.749 | 486.432,8 $ | 0,13 % |
| 84 | EMCOR Group Inc | 543 | 484.176,8 $ | 0,13 % |
| 85 | Arista Networks Inc | 2.784 | 480.824,6 $ | 0,13 % |
| 86 | Waste Management Inc | 2.022 | 470.216,1 $ | 0,12 % |
| 87 | Moody's Corp | 1.014 | 468.315,9 $ | 0,12 % |
| 88 | Lennar Corp | 4.831 | 436.239,3 $ | 0,12 % |
| 89 | Packaging Corp of America | 2.002 | 427.326,9 $ | 0,11 % |
| 90 | Aflac Inc | 3.718 | 422.625,1 $ | 0,11 % |
| 91 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.615 | 402.657,7 $ | 0,11 % |
| 92 | Otis Worldwide Corp | 4.910 | 382.390,8 $ | 0,10 % |
| 93 | Ball Corp | 6.239 | 381.078,1 $ | 0,10 % |
| 94 | Las Vegas Sands Corp | 6.770 | 369.709,7 $ | 0,10 % |
| 95 | Generac Holdings Inc | 1.366 | 354.108,2 $ | 0,09 % |
| 96 | Kimberly-Clark Corp | 3.449 | 339.485,1 $ | 0,09 % |
| 97 | Regal Rexnord Corp | 1.546 | 332.436,4 $ | 0,09 % |
| 98 | Lululemon Athletica Inc | 2.391 | 329.240,7 $ | 0,09 % |
| 99 | Charles Schwab Corp/The | 3.478 | 318.723,9 $ | 0,08 % |
| 100 | Becton Dickinson & Co | 2.131 | 317.604,2 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
97 Gesellschaften, 144 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 2 | Visa Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Bank of America Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Salesforce Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | US Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 936.684,5 $ | 0,25 % |
| 18 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 883.422,9 $ | 0,23 % |
| 19 | Broadcom Inc | 1 | 861.360,3 $ | 0,23 % |
| 20 | S&P Global Inc | 1 | 833.093,5 $ | 0,22 % |
| 21 | Oracle Corp | 1 | 764.175,2 $ | 0,20 % |
| 22 | Barclays PLC | 1 | 743.967,8 $ | 0,20 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 731.627,3 $ | 0,19 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 666.856,7 $ | 0,18 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 633.531,8 $ | 0,17 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 631.600,2 $ | 0,17 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 2 | 595.217,6 $ | 0,16 % |
| 28 | AbbVie Inc | 2 | 558.934,9 $ | 0,15 % |
| 29 | Cigna Group/The | 2 | 549.347,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 548.389 $ | 0,15 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 1 | 536.664,4 $ | 0,14 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 1 | 511.562 $ | 0,14 % |
| 33 | CVS Health Corp | 1 | 494.904,9 $ | 0,13 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 4 | 488.034,9 $ | 0,13 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 3 | 474.336,2 $ | 0,13 % |
| 36 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 471.067,8 $ | 0,12 % |
| 37 | Pfizer Inc | 1 | 455.592,7 $ | 0,12 % |
| 38 | Micron Technology Inc | 1 | 446.373,5 $ | 0,12 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 | 433.539,5 $ | 0,11 % |
| 40 | Dollar General Corp | 3 | 408.660,5 $ | 0,11 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 1 | 406.161,4 $ | 0,11 % |
| 42 | Sands China Ltd | 1 | 332.811 $ | 0,09 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 1 | 331.450,7 $ | 0,09 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 1 | 290.981,9 $ | 0,08 % |
| 45 | Intel Corp | 1 | 283.700,2 $ | 0,08 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 2 | 274.503,9 $ | 0,07 % |
| 47 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 266.463,4 $ | 0,07 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 3 | 265.177,4 $ | 0,07 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 1 | 264.047,7 $ | 0,07 % |
| 50 | PVH Corp | 1 | 243.616,3 $ | 0,06 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 1 | 243.608,9 $ | 0,06 % |
| 52 | Fifth Third Bancorp | 1 | 226.590,7 $ | 0,06 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 1 | 224.487,8 $ | 0,06 % |
| 54 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 217.005,2 $ | 0,06 % |
| 55 | M&T Bank Corp | 2 | 208.326,8 $ | 0,06 % |
| 56 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 196.233,7 $ | 0,05 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 1 | 175.760,1 $ | 0,05 % |
| 58 | HP Inc | 1 | 163.006,4 $ | 0,04 % |
| 59 | AT&T Inc | 2 | 159.532,3 $ | 0,04 % |
| 60 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 141.888,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Baxter International Inc | 1 | 136.036,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Solventum Corp | 1 | 133.681,2 $ | 0,04 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 132.185,2 $ | 0,04 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 1 | 129.313,9 $ | 0,03 % |
| 65 | Viatris Inc | 1 | 127.586,8 $ | 0,03 % |
| 66 | AutoZone Inc | 1 | 118.780,1 $ | 0,03 % |
| 67 | Roper Technologies Inc | 2 | 108.106,2 $ | 0,03 % |
| 68 | Magna International Inc | 1 | 103.033,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 101.007,5 $ | 0,03 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 1 | 97.091,2 $ | 0,03 % |
| 71 | Vontier Corp | 1 | 91.360,1 $ | 0,02 % |
| 72 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.429,3 $ | 0,02 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 1 | 70.089,8 $ | 0,02 % |
| 74 | Rogers Communications Inc | 1 | 65.421,3 $ | 0,02 % |
| 75 | Republic Services Inc | 1 | 59.688,7 $ | 0,02 % |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 59.584,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Global Payments Inc | 1 | 57.911,9 $ | 0,02 % |
| 78 | LKQ Corp | 1 | 51.982,5 $ | 0,01 % |
| 79 | Equitable Holdings Inc | 1 | 51.305,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Ares Capital Corp | 1 | 43.837,9 $ | 0,01 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 1 | 40.635,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 1 | 40.327,9 $ | 0,01 % |
| 83 | Cencora Inc | 1 | 39.367 $ | 0,01 % |
| 84 | American Express Co | 1 | 38.764,8 $ | 0,01 % |
| 85 | American Tower Corp | 2 | 30.062,9 $ | 0,01 % |
| 86 | Conagra Brands Inc | 1 | 30.044,7 $ | 0,01 % |
| 87 | Omnicom Group Inc | 1 | 26.924,4 $ | 0,01 % |
| 88 | Centene Corp | 1 | 26.162,2 $ | 0,01 % |
| 89 | Paychex Inc | 1 | 20.216,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Flex Ltd | 1 | 20.093,4 $ | 0,01 % |
| 91 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 19.797 $ | 0,01 % |
| 92 | Choice Hotels International Inc | 1 | 18.754,3 $ | 0,01 % |
| 93 | Ally Financial Inc | 1 | 11.175 $ | 0,00 % |
| 94 | Royalty Pharma PLC | 1 | 9914,8 $ | 0,00 % |
| 95 | KeyCorp | 1 | 9827,2 $ | 0,00 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1 | 8804,9 $ | 0,00 % |
| 97 | Coca-Cola Co/The | 1 | 8753,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Irland 0,8 %
- Singapur 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 236,8 Mio. $ | 97,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Singapur | 1 | 735.146,5 $ | 0,30 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 339.697,3 $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 148.533,6 $ | 0,06 % |
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