Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 373,9 Mio. $ davon 233,8 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 205 in 5 Ländern
- Anleihen
- 175 von 116 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 103.970 | 20,9 Mio. $ | 5,58 % |
| 2 | Apple Inc | 60.169 | 18,6 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 36.107 | 16,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | Alphabet Inc | 43.560 | 15,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 5 | Mastercard Inc | 14.830 | 8,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Bank of America Corp | 100.000 | 6,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 6.409 | 6,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23.836 | 6 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 35.295 | 5,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Broadcom Inc | 13.683 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 10.408 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 11.600 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 28.375 | 3,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 7.776 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 9.124 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 6.075 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 9.892 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 9.727 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.844 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 18.393 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 3.425 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | EAST WEST BANCORP INC | 21.171 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 5.123 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 6.383 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | MYR Group Inc | 7.097 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 2.021 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 10.816 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | American Water Works Co Inc | 15.570 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Citigroup Inc | 15.307 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 13.683 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 4.738 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Ormat Technologies Inc | 19.664 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Stryker Corp | 5.859 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | First Solar Inc | 8.788 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Xylem Inc/NY | 15.837 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 4.437 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.887 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Johnson Controls International plc | 9.394 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | STARBUCKS CORP | 12.890 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.575 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 28.055 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | 4.743 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | United Rentals Inc | 1.158 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 3.021 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 45 | Netflix Inc | 16.795 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 8.798 | 978.601,5 $ | 0,26 % |
| 47 | Flex Ltd | 8.030 | 913.412,5 $ | 0,24 % |
| 48 | NIKE Inc | 20.985 | 875.284,4 $ | 0,23 % |
| 49 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.350 | 871.888,5 $ | 0,23 % |
| 50 | CVS Health Corp | 8.267 | 863.322,8 $ | 0,23 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 827 | 842.200,3 $ | 0,23 % |
| 52 | Linde PLC | 1.692 | 809.419 $ | 0,22 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 1.535 | 779.273,5 $ | 0,21 % |
| 54 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.944 | 772.895,5 $ | 0,21 % |
| 55 | Lam Research Corp | 2.617 | 766.833,3 $ | 0,21 % |
| 56 | Ciena Corp | 1.977 | 745.427,9 $ | 0,20 % |
| 57 | CISCO SYSTEMS INC | 6.373 | 739.204,3 $ | 0,20 % |
| 58 | State Street Corp | 3.958 | 728.905,3 $ | 0,19 % |
| 59 | JPMorgan Chase & Co | 2.014 | 708.505,1 $ | 0,19 % |
| 60 | Teradyne Inc | 1.854 | 681.697,3 $ | 0,18 % |
| 61 | Cadence Design Systems Inc | 1.988 | 675.959,8 $ | 0,18 % |
| 62 | Paychex Inc | 5.627 | 657.458,7 $ | 0,18 % |
| 63 | Blackstone Inc | 5.133 | 655.740,8 $ | 0,18 % |
| 64 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 378 | 653.822,8 $ | 0,17 % |
| 65 | Morgan Stanley | 3.011 | 633.574,6 $ | 0,17 % |
| 66 | Jabil Inc | 2.007 | 632.305,4 $ | 0,17 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 4.778 | 622.095,6 $ | 0,17 % |
| 68 | nVent Electric PLC | 3.758 | 578.093,1 $ | 0,15 % |
| 69 | Chipotle Mexican Grill Inc | 15.267 | 568.237,7 $ | 0,15 % |
| 70 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.692 | 542.269,1 $ | 0,15 % |
| 71 | Target Corp | 3.749 | 541.693 $ | 0,14 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.576 | 521.279,5 $ | 0,14 % |
| 73 | Williams-Sonoma Inc | 2.267 | 518.372,2 $ | 0,14 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 2.784 | 502.094,4 $ | 0,13 % |
| 75 | Kraft Heinz Co/The | 19.105 | 493.864,3 $ | 0,13 % |
| 76 | Hubbell Inc | 930 | 439.471,5 $ | 0,12 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 543 | 433.004,5 $ | 0,12 % |
| 78 | Equifax Inc | 2.398 | 413.942,8 $ | 0,11 % |
| 79 | Ball Corp | 6.239 | 404.911,1 $ | 0,11 % |
| 80 | Centene Corp | 6.459 | 401.879 $ | 0,11 % |
| 81 | Packaging Corp of America | 1.619 | 398.015 $ | 0,11 % |
| 82 | Moody's Corp | 821 | 392.750 $ | 0,11 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 3.449 | 377.010,2 $ | 0,10 % |
| 84 | Humana Inc | 961 | 349.669,5 $ | 0,09 % |
| 85 | International Paper Co | 8.549 | 349.055,7 $ | 0,09 % |
| 86 | TransUnion | 4.312 | 339.009,4 $ | 0,09 % |
| 87 | Stanley Black & Decker Inc | 3.481 | 329.233 $ | 0,09 % |
| 88 | VIATRIS INC | 18.490 | 324.684,4 $ | 0,09 % |
| 89 | Johnson & Johnson | 1.250 | 320.437,5 $ | 0,09 % |
| 90 | PayPal Holdings Inc | 5.584 | 319.460,6 $ | 0,09 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 4.981 | 317.488,9 $ | 0,08 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 1.546 | 317.285,6 $ | 0,08 % |
| 93 | INVESCO LTD | 10.248 | 303.340,8 $ | 0,08 % |
| 94 | Best Buy Co Inc | 3.515 | 303.203,9 $ | 0,08 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 6.345 | 302.339,3 $ | 0,08 % |
| 96 | Unum Group | 3.497 | 301.126,7 $ | 0,08 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 5.859 | 298.223,1 $ | 0,08 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 2.681 | 283.381,7 $ | 0,08 % |
| 99 | KLA Corp | 1.542 | 281.908,4 $ | 0,08 % |
| 100 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.326 | 279.051,4 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 175 Anleihen von 116 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 2 | Visa Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Bank of America Corp | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Xylem Inc/NY | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Citigroup Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Salesforce Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Broadcom Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | US Bancorp | 1 | 999.638 $ | 0,27 % |
| 18 | Equinix Inc | 2 | 989.288 $ | 0,26 % |
| 19 | Oracle Corp | 3 | 977.418,2 $ | 0,26 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 915.590,4 $ | 0,24 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 | 885.513,9 $ | 0,24 % |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 873.396,9 $ | 0,23 % |
| 23 | S&P Global Inc | 1 | 809.891,9 $ | 0,22 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 757.962,4 $ | 0,20 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 1 | 729.091,2 $ | 0,20 % |
| 26 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 716.330,3 $ | 0,19 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 | 676.346,3 $ | 0,18 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 664.017,1 $ | 0,18 % |
| 29 | AT&T Inc | 3 | 632.882,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 628.259,6 $ | 0,17 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 621.408,1 $ | 0,17 % |
| 32 | Deutsche Bank AG | 2 | 591.412,1 $ | 0,16 % |
| 33 | Cigna Group/The | 2 | 545.691,1 $ | 0,15 % |
| 34 | Walmart Inc | 1 | 543.935,8 $ | 0,15 % |
| 35 | Banco Santander SA | 1 | 537.645,4 $ | 0,14 % |
| 36 | Royal Bank of Canada | 1 | 535.872,8 $ | 0,14 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 503.497,5 $ | 0,13 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 2 | 502.498,1 $ | 0,13 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 1 | 497.813,5 $ | 0,13 % |
| 40 | Apple Inc | 1 | 494.235,6 $ | 0,13 % |
| 41 | CVS Health Corp | 1 | 484.137,6 $ | 0,13 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 4 | 477.906,9 $ | 0,13 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 469.953,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Capital One Financial Corp | 3 | 468.030,6 $ | 0,13 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 1 | 451.378,6 $ | 0,12 % |
| 46 | Pfizer Inc | 1 | 444.783,2 $ | 0,12 % |
| 47 | Comcast Corp | 1 | 443.347,8 $ | 0,12 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 1 | 440.486 $ | 0,12 % |
| 49 | Apollo Global Management Inc | 1 | 438.029,1 $ | 0,12 % |
| 50 | Amgen Inc | 2 | 429.698,8 $ | 0,11 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 2 | 407.390,9 $ | 0,11 % |
| 52 | Dollar General Corp | 3 | 403.578,3 $ | 0,11 % |
| 53 | Truist Financial Corp | 1 | 398.955,9 $ | 0,11 % |
| 54 | Mastercard Inc | 1 | 382.462,8 $ | 0,10 % |
| 55 | Sands China Ltd | 1 | 327.852,5 $ | 0,09 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 1 | 324.652,7 $ | 0,09 % |
| 57 | Intel Corp | 2 | 315.032,3 $ | 0,08 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 | 313.174,4 $ | 0,08 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 289.392,7 $ | 0,08 % |
| 60 | American Tower Corp | 3 | 264.886,6 $ | 0,07 % |
| 61 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 | 262.671,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 3 | 260.141 $ | 0,07 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 1 | 257.263,2 $ | 0,07 % |
| 64 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 242.402,4 $ | 0,06 % |
| 65 | PVH Corp | 1 | 241.226,2 $ | 0,06 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 210.057,5 $ | 0,06 % |
| 67 | M&T Bank Corp | 2 | 205.347,3 $ | 0,05 % |
| 68 | Prudential Financial Inc | 1 | 194.472,6 $ | 0,05 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 2 | 182.226,8 $ | 0,05 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 1 | 164.045,2 $ | 0,04 % |
| 71 | HP Inc | 1 | 161.094,9 $ | 0,04 % |
| 72 | Waste Management Inc | 1 | 155.162,7 $ | 0,04 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 144.421 $ | 0,04 % |
| 74 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 143.954,8 $ | 0,04 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 1 | 142.209,9 $ | 0,04 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 140.292,2 $ | 0,04 % |
| 77 | Baxter International Inc | 1 | 136.596,5 $ | 0,04 % |
| 78 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 132.909,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Solventum Corp | 1 | 131.678,8 $ | 0,04 % |
| 80 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 130.455 $ | 0,03 % |
| 81 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 129.850,4 $ | 0,03 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 1 | 128.036,5 $ | 0,03 % |
| 83 | VIATRIS INC | 1 | 127.118,3 $ | 0,03 % |
| 84 | AutoZone Inc | 1 | 116.442,8 $ | 0,03 % |
| 85 | Roper Technologies Inc | 2 | 106.571 $ | 0,03 % |
| 86 | Magna International Inc | 1 | 100.827 $ | 0,03 % |
| 87 | Vontier Corp | 1 | 90.220,5 $ | 0,02 % |
| 88 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.010,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 76.941,4 $ | 0,02 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 1 | 67.888,2 $ | 0,02 % |
| 91 | Rogers Communications Inc | 1 | 64.342,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Republic Services Inc | 1 | 59.405,7 $ | 0,02 % |
| 93 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 59.103,8 $ | 0,02 % |
| 94 | LKQ Corp | 1 | 50.858,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 1 | 50.794,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 1 | 49.342,6 $ | 0,01 % |
| 97 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 43.514,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 1 | 40.073,8 $ | 0,01 % |
| 99 | BorgWarner Inc | 1 | 39.727,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Cencora Inc | 1 | 38.649,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,3 %
- Finanzen 15,3 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 227,9 Mio. $ | 97,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Irland | 2 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 357.214,8 $ | 0,15 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 256.130,6 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Green Century Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007714