Portfolio von Green Century Balanced Fund
GREEN CENTURY FUNDS · 236 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 377,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 11,2 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Industrie 5,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,2 %
- GB 1,5 %
- IE 0,8 %
- SG 0,3 %
- NL 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 228 | 236,8 Mio. $ | 97,24 % |
| GB | 2 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| IE | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| SG | 1 | 735.146,5 $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 339.697,3 $ | 0,14 % |
| JE | 1 | 148.533,6 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 110.201 | 22 Mio. $ | 5,83 % |
| Alphabet Inc | 50.659 | 19,5 Mio. $ | 5,17 % |
| Apple Inc | 60.169 | 16,3 Mio. $ | 4,33 % |
| Microsoft Corp | 36.107 | 14,7 Mio. $ | 3,90 % |
| Mastercard Inc | 14.830 | 7,5 Mio. $ | 1,98 % |
| Broadcom Inc | 16.757 | 7 Mio. $ | 1,85 % |
| Costco Wholesale Corp | 6.409 | 6,5 Mio. $ | 1,72 % |
| TJX Cos Inc/The | 35.295 | 5,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Bank of America Corp | 100.000 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 23.836 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Analog Devices Inc | 11.600 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| Eaton Corp PLC | 10.408 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| MYR Group Inc | 10.842 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Trane Technologies PLC | 7.776 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Gilead Sciences Inc | 28.375 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
| AstraZeneca PLC | 18.393 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Palo Alto Networks Inc | 18.476 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Marriott International Inc/MD | 9.124 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Home Depot Inc/The | 9.892 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Meta Platforms Inc | 5.146 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 9.787 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| East West Bancorp Inc | 21.171 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| First Solar Inc | 12.413 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Netflix Inc | 25.016 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Ormat Technologies Inc | 19.664 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Progressive Corp/The | 10.816 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13.683 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 15.570 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Citigroup Inc | 15.307 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.383 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Xylem Inc/NY | 15.837 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 5.859 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.738 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Elevance Health Inc | 4.437 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 13.151 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Johnson Controls International plc | 9.394 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.842 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Starbucks Corp | 12.890 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Verizon Communications Inc | 28.055 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Deere & Co | 2.260 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| ServiceNow Inc | 14.839 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Micron Technology Inc | 2.485 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 2.887 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 23.732 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| United Rentals Inc | 1.158 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Verisk Analytics Inc | 5.843 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.575 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Linde PLC | 2.115 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Ciena Corp | 1.977 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| International Business Machines Corp. | 4.492 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| Johnson & Johnson | 4.416 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4.743 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Yum! Brands Inc | 6.275 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Walmart Inc | 6.802 | 897.387,9 $ | 0,24 % |
| Pfizer Inc | 32.963 | 880.112,1 $ | 0,23 % |
| Comcast Corp | 32.269 | 872.553,8 $ | 0,23 % |
| Lowe's Cos Inc | 3.574 | 853.435,5 $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 4.758 | 839.929,7 $ | 0,22 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 13.616 | 824.993,4 $ | 0,22 % |
| Visa Inc | 2.492 | 821.961,3 $ | 0,22 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.494 | 808.230,6 $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 827 | 763.957,8 $ | 0,20 % |
| Flex Ltd | 8.030 | 735.146,5 $ | 0,19 % |
| Comfort Systems USA Inc | 378 | 695.614,5 $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 8.267 | 688.558,4 $ | 0,18 % |
| Jabil Inc | 2.007 | 677.342,4 $ | 0,18 % |
| Lam Research Corp | 2.617 | 674.819,6 $ | 0,18 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4.944 | 664.325,3 $ | 0,18 % |
| Blackstone Inc | 5.258 | 660.299,6 $ | 0,18 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.988 | 655.224,9 $ | 0,17 % |
| Teradyne Inc | 1.854 | 636.793,4 $ | 0,17 % |
| NIKE Inc | 14.343 | 636.255,5 $ | 0,17 % |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 7.800 | 632.658 $ | 0,17 % |
| Dell Technologies Inc | 3.021 | 631.238 $ | 0,17 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.009 | 629.279,1 $ | 0,17 % |
| Hubbell Inc | 1.226 | 623.016,4 $ | 0,17 % |
| State Street Corp | 3.958 | 604.940,7 $ | 0,16 % |
| Expedia Group Inc | 2.348 | 583.172,8 $ | 0,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6.373 | 583.129,5 $ | 0,15 % |
| Morgan Stanley | 3.011 | 573.866,5 $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 3.758 | 537.018,2 $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.576 | 490.175 $ | 0,13 % |
| Target Corp | 3.749 | 486.432,8 $ | 0,13 % |
| EMCOR Group Inc | 543 | 484.176,8 $ | 0,13 % |
| Arista Networks Inc | 2.784 | 480.824,6 $ | 0,13 % |
| Waste Management Inc | 2.022 | 470.216,1 $ | 0,12 % |
| Moody's Corp | 1.014 | 468.315,9 $ | 0,12 % |
| Lennar Corp | 4.831 | 436.239,3 $ | 0,12 % |
| Packaging Corp of America | 2.002 | 427.326,9 $ | 0,11 % |
| Aflac Inc | 3.718 | 422.625,1 $ | 0,11 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.615 | 402.657,7 $ | 0,11 % |
| Otis Worldwide Corp | 4.910 | 382.390,8 $ | 0,10 % |
| Ball Corp | 6.239 | 381.078,1 $ | 0,10 % |
| Las Vegas Sands Corp | 6.770 | 369.709,7 $ | 0,10 % |
| Generac Holdings Inc | 1.366 | 354.108,2 $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3.449 | 339.485,1 $ | 0,09 % |
| Regal Rexnord Corp | 1.546 | 332.436,4 $ | 0,09 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2.391 | 329.240,7 $ | 0,09 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3.478 | 318.723,9 $ | 0,08 % |
| Becton Dickinson & Co | 2.131 | 317.604,2 $ | 0,08 % |
| Jacobs Solutions Inc | 2.333 | 301.913,5 $ | 0,08 % |
| Watsco Inc | 679 | 297.293,4 $ | 0,08 % |
| BorgWarner Inc | 4.981 | 283.767,6 $ | 0,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 5.550 | 281.718 $ | 0,07 % |
| Unum Group | 3.497 | 281.088,9 $ | 0,07 % |
| Viatris Inc | 18.490 | 276.240,6 $ | 0,07 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 3.481 | 272.075 $ | 0,07 % |
| Invesco Ltd | 10.364 | 271.640,4 $ | 0,07 % |
| Equitable Holdings Inc | 6.345 | 267.759 $ | 0,07 % |
| Applied Materials Inc | 661 | 260.757,9 $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 435 | 257.263,4 $ | 0,07 % |
| Darling Ingredients Inc | 3.684 | 236.623,3 $ | 0,06 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 179 | 228.513,2 $ | 0,06 % |
| Humana Inc | 961 | 227.218,8 $ | 0,06 % |
| Service Corp International/US | 2.740 | 222.022,2 $ | 0,06 % |
| CNH Industrial NV | 20.606 | 220.690,3 $ | 0,06 % |
| Kenvue Inc | 12.465 | 218.511,5 $ | 0,06 % |
| Globe Life Inc | 1.404 | 216.637,2 $ | 0,06 % |
| Best Buy Co Inc | 3.515 | 212.622,4 $ | 0,06 % |
| Franklin Resources Inc | 7.048 | 211.228,6 $ | 0,06 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 708 | 210.693,7 $ | 0,06 % |
| Wynn Resorts Ltd | 1.947 | 208.543,2 $ | 0,06 % |
| Regions Financial Corp | 7.257 | 207.187,4 $ | 0,05 % |
| J M Smucker Co/The | 2.106 | 206.451,2 $ | 0,05 % |
| Valmont Industries Inc | 389 | 197.627,6 $ | 0,05 % |
| eBay Inc | 1.887 | 195.266,8 $ | 0,05 % |
| LKQ Corp | 5.872 | 185.437,8 $ | 0,05 % |
| Jackson Financial Inc | 1.583 | 183.263,9 $ | 0,05 % |
| AGCO Corp | 1.443 | 174.631,9 $ | 0,05 % |
| Carpenter Technology Corp | 403 | 172.564,6 $ | 0,05 % |
| MGM Resorts International | 4.402 | 171.413,9 $ | 0,05 % |
| Timken Co/The | 1.476 | 163.673,6 $ | 0,04 % |
| Terex Corp | 2.609 | 162.279,8 $ | 0,04 % |
| Brinker International Inc | 1.034 | 157.416,2 $ | 0,04 % |
| Illumina Inc | 1.235 | 156.523,9 $ | 0,04 % |
| EnerSys | 729 | 155.466,5 $ | 0,04 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 6.015 | 154.044,2 $ | 0,04 % |
| Carlisle Cos Inc | 430 | 152.761,8 $ | 0,04 % |
| Installed Building Products Inc | 527 | 152.065,9 $ | 0,04 % |
| Lear Corp | 1.194 | 151.793,2 $ | 0,04 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.878 | 148.533,6 $ | 0,04 % |
| Lincoln National Corp | 3.877 | 146.589,4 $ | 0,04 % |
| Etsy Inc | 2.276 | 146.437,8 $ | 0,04 % |
| VF Corp | 7.540 | 142.732,2 $ | 0,04 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 3.392 | 141.242,9 $ | 0,04 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1.734 | 141.112,9 $ | 0,04 % |
| Caesars Entertainment Inc | 4.682 | 130.159,6 $ | 0,03 % |
| Nextpower Inc | 1.090 | 129.851,7 $ | 0,03 % |
| Toro Co/The | 1.348 | 128.289,2 $ | 0,03 % |
| Genpact Ltd | 3.634 | 126.281,5 $ | 0,03 % |
| AptarGroup Inc | 1.015 | 125.535,2 $ | 0,03 % |
| KeyCorp | 5.439 | 120.256,3 $ | 0,03 % |
| Macy's Inc | 6.099 | 119.235,5 $ | 0,03 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.971 | 119.007 $ | 0,03 % |
| Zoetis Inc | 1.034 | 118.879 $ | 0,03 % |
| T-Mobile US Inc | 588 | 114.954 $ | 0,03 % |
| ExlService Holdings Inc | 3.605 | 114.927,4 $ | 0,03 % |
| Cognex Corp | 2.049 | 113.740 $ | 0,03 % |
| Pool Corp | 532 | 113.486,2 $ | 0,03 % |
| Sonoco Products Co | 2.179 | 108.862,8 $ | 0,03 % |
| Voya Financial Inc | 1.326 | 108.679 $ | 0,03 % |
| Gentex Corp | 4.671 | 107.946,8 $ | 0,03 % |
| Grand Canyon Education Inc | 637 | 107.697,6 $ | 0,03 % |
| Abbott Laboratories | 1.171 | 106.315,1 $ | 0,03 % |
| American Financial Group Inc/OH | 796 | 106.082,9 $ | 0,03 % |
| Matson Inc | 608 | 106.053,4 $ | 0,03 % |
| Vail Resorts Inc | 830 | 105.559,4 $ | 0,03 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 1.462 | 105.541,8 $ | 0,03 % |
| Molina Healthcare Inc | 535 | 104.121,7 $ | 0,03 % |
| PVH Corp | 1.110 | 101.498,4 $ | 0,03 % |
| AZZ Inc | 700 | 100.128 $ | 0,03 % |
| Envista Holdings Corp | 3.829 | 99.324,3 $ | 0,03 % |
| Federated Hermes Inc | 1.704 | 98.985,4 $ | 0,03 % |
| CNO Financial Group Inc | 2.220 | 98.679 $ | 0,03 % |
| Dana Inc | 2.690 | 98.050,5 $ | 0,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 976 | 97.014,4 $ | 0,03 % |
| Stride Inc | 996 | 96.771,4 $ | 0,03 % |
| Covista Inc | 836 | 96.323,9 $ | 0,03 % |
| Travel + Leisure Co | 1.481 | 95.761,5 $ | 0,03 % |
| Cabot Corp | 1.225 | 94.276 $ | 0,03 % |
| Bath & Body Works Inc | 4.800 | 93.312 $ | 0,02 % |
| Insulet Corp | 534 | 91.922,8 $ | 0,02 % |
| Virtu Financial Inc | 1.838 | 91.275,1 $ | 0,02 % |
| Keysight Technologies Inc | 256 | 89.577 $ | 0,02 % |
| ADT Inc | 11.654 | 87.754,6 $ | 0,02 % |
| Owens Corning | 705 | 86.954,7 $ | 0,02 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 1.107 | 86.910,6 $ | 0,02 % |
| Kontoor Brands Inc | 1.180 | 86.564,8 $ | 0,02 % |
| Corebridge Financial Inc | 3.076 | 84.713 $ | 0,02 % |
| Clorox Co/The | 878 | 84.674,3 $ | 0,02 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.047 | 83.613,4 $ | 0,02 % |
| Masco Corp | 1.160 | 83.311,2 $ | 0,02 % |
| Brighthouse Financial Inc | 1.317 | 81.996,4 $ | 0,02 % |
| Griffon Corp | 897 | 81.779,5 $ | 0,02 % |
| Whirlpool Corp | 1.455 | 81.567,3 $ | 0,02 % |
| Intuit Inc | 209 | 81.196,5 $ | 0,02 % |
| Korn Ferry | 1.209 | 80.326 $ | 0,02 % |
| WW Grainger Inc | 69 | 80.133,2 $ | 0,02 % |
| KB Home | 1.494 | 79.167,1 $ | 0,02 % |
| SLM Corp | 3.408 | 78.656,6 $ | 0,02 % |
| NetApp Inc | 707 | 78.314,4 $ | 0,02 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 892 | 76.132,2 $ | 0,02 % |
| Gap Inc/The | 3.013 | 74.089,7 $ | 0,02 % |
| Ameriprise Financial Inc | 155 | 73.592,5 $ | 0,02 % |
| YETI Holdings Inc | 1.792 | 70.712,3 $ | 0,02 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 6.769 | 64.508,6 $ | 0,02 % |
| Belden Inc | 562 | 63.213,8 $ | 0,02 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 4.443 | 61.402,3 $ | 0,02 % |
| Robert Half Inc | 2.292 | 60.990,1 $ | 0,02 % |
| Alphabet Inc | 156 | 59.582,6 $ | 0,02 % |
| DaVita Inc | 374 | 58.022,4 $ | 0,02 % |
| BGC Group Inc | 4.992 | 56.060,2 $ | 0,01 % |
| Synopsys Inc | 114 | 55.016,4 $ | 0,01 % |
| Genworth Financial Inc | 5.778 | 50.788,6 $ | 0,01 % |
| Tractor Supply Co | 1.310 | 45.981 $ | 0,01 % |
| Eli Lilly & Co | 48 | 44.860,8 $ | 0,01 % |
| Lennox International Inc | 82 | 43.861 $ | 0,01 % |
| GoDaddy Inc | 466 | 40.444,1 $ | 0,01 % |
| Fastenal Co | 885 | 39.763,1 $ | 0,01 % |
| American International Group Inc | 480 | 35.904 $ | 0,01 % |
| Amgen Inc | 64 | 22.160 $ | 0,01 % |
| Avery Dennison Corp | 120 | 19.671,6 $ | 0,01 % |
| Twilio Inc | 21 | 3109,3 $ | 0,00 % |
| Carrier Global Corp | 45 | 3022,7 $ | 0,00 % |
| Dover Corp | 13 | 2943,3 $ | 0,00 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 69 | 2894,6 $ | 0,00 % |
| UL Solutions Inc | 31 | 2805,2 $ | 0,00 % |
| Nutanix Inc | 66 | 2698,7 $ | 0,00 % |
| Fortive Corp | 45 | 2690,6 $ | 0,00 % |
| Paycom Software Inc | 21 | 2662 $ | 0,00 % |
| US Foods Holding Corp | 28 | 2617,7 $ | 0,00 % |
| S&P Global Inc | 6 | 2587,4 $ | 0,00 % |
| Colgate-Palmolive Co | 29 | 2475,4 $ | 0,00 % |
| Hershey Co/The | 13 | 2414,6 $ | 0,00 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 | 2322,1 $ | 0,00 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36 | 2190,2 $ | 0,00 % |