Composition de Marsico Midcap Growth Focus Fund
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- Actif net
- 663,1 M $ dont 613,3 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE Vernova Inc | 48 396 | 42,2 M $ | 6,37 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 194 025 | 33,5 M $ | 5,05 % |
| 3 | KLA Corp | 21 400 | 31,5 M $ | 4,75 % |
| 4 | Viking Holdings Ltd | 373 486 | 27,4 M $ | 4,14 % |
| 5 | TKO Group Holdings Inc | 127 337 | 25,7 M $ | 3,87 % |
| 6 | VSE Corp | 123 980 | 22,9 M $ | 3,45 % |
| 7 | Revolution Medicines Inc | 219 460 | 21,3 M $ | 3,22 % |
| 8 | Amphenol Corp | 159 678 | 20,2 M $ | 3,04 % |
| 9 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 326 176 | 20,1 M $ | 3,04 % |
| 10 | AMETEK Inc | 91 274 | 19,6 M $ | 2,95 % |
| 11 | CH Robinson Worldwide Inc | 113 211 | 18,8 M $ | 2,84 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 385 025 | 18,6 M $ | 2,81 % |
| 13 | Nebius Group NV | 167 434 | 17,4 M $ | 2,62 % |
| 14 | Sherwin-Williams Co/The | 54 032 | 17,3 M $ | 2,61 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 125 715 | 16,5 M $ | 2,48 % |
| 16 | AAR Corp | 148 296 | 16,2 M $ | 2,45 % |
| 17 | Rollins Inc | 298 075 | 15,9 M $ | 2,40 % |
| 18 | United Airlines Holdings Inc | 172 692 | 15,9 M $ | 2,40 % |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | 491 976 | 15,7 M $ | 2,37 % |
| 20 | Evercore Inc | 50 839 | 15,2 M $ | 2,29 % |
| 21 | IMAX Corp | 387 367 | 14,7 M $ | 2,22 % |
| 22 | Burlington Stores Inc | 44 242 | 14,4 M $ | 2,17 % |
| 23 | Alignment Healthcare Inc | 779 767 | 13,7 M $ | 2,07 % |
| 24 | Cintas Corp | 79 932 | 13,5 M $ | 2,04 % |
| 25 | HEICO Corp | 48 506 | 13,3 M $ | 2,01 % |
| 26 | Lumentum Holdings Inc | 18 736 | 13,2 M $ | 1,99 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 136 140 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| 28 | DoorDash Inc | 73 952 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 29 | Texas Roadhouse Inc | 66 462 | 11 M $ | 1,66 % |
| 30 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 119 262 | 10,8 M $ | 1,63 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 78 825 | 10,7 M $ | 1,61 % |
| 32 | United Rentals Inc | 13 994 | 10,2 M $ | 1,54 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 43 726 | 9,7 M $ | 1,46 % |
| 34 | Acushnet Holdings Corp | 100 319 | 9,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | Five Below Inc | 34 158 | 7,8 M $ | 1,18 % |
| 36 | Watsco Inc | 14 415 | 5,2 M $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Industrie 28,7 %
- Technologie 13,8 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,3 %
- EUR 5,5 %
- GBP 3,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Bermudes 4,5 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Irlande 2,7 %
- Canada 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 472,9 M $ | 77,10 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 33,5 M $ | 5,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 31 M $ | 5,05 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 27,4 M $ | 4,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 17,4 M $ | 2,83 % |
| 6 | Irlande | 1 | 16,5 M $ | 2,68 % |
| 7 | Canada | 1 | 14,7 M $ | 2,40 % |
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