Composition de LargeCap Growth Account I

Name: Composition de LargeCap Growth Account I
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Actif net: 527,2 M $ dont 515,4 M $ en actions, soit 97,8 %
Positions: 405 dans 10 pays
10 premières: 52,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	Williams-Sonoma Inc	67	12,2 k $
302	Ferguson Enterprises Inc	52	12,1 k $
303	Hamilton Lane Inc	116	11,5 k $
304	Sun Communities Inc	91	11,5 k $
305	SoFi Technologies Inc	707	11,2 k $
306	Steel Dynamics Inc	62	11,2 k $
307	SentinelOne Inc	858	11,1 k $
308	Onto Innovation Inc	52	10,7 k $
309	Nutanix Inc	273	10,4 k $
310	Etsy Inc	207	10,3 k $
311	Summit Therapeutics Inc	535	10,1 k $
312	Freedom Holding Corp/NV	70	10,1 k $
313	Armstrong World Industries Inc	61	10,1 k $
314	CoStar Group Inc	249	10 k $
315	Old Dominion Freight Line Inc	50	9,8 k $
316	Loar Holdings Inc	167	9,6 k $
317	Morningstar Inc	56	9,5 k $
318	Strategy Inc	75	9,4 k $
319	SiteOne Landscape Supply Inc	70	9,3 k $
320	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	439	9,2 k $
321	Everest Group Ltd	28	9,2 k $
322	Brown & Brown Inc	140	9,1 k $
323	PTC Inc	63	9 k $
324	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	90	8,9 k $
325	Southwest Airlines Co	222	8,3 k $
326	Floor & Decor Holdings Inc	164	8,3 k $
327	Sarepta Therapeutics Inc	380	8,3 k $
328	James Hardie Industries PLC	432	8,2 k $
329	Allison Transmission Holdings Inc	66	7,7 k $
330	Carlisle Cos Inc	23	7,7 k $
331	Performance Food Group Co	89	7,6 k $
332	Jefferies Financial Group Inc	181	7,5 k $
333	U-Haul Holding Co	167	7,5 k $
334	Western Alliance Bancorp	104	7,4 k $
335	Leonardo DRS Inc	162	7,2 k $
336	SharkNinja Inc	68	7,2 k $
337	Interactive Brokers Group Inc	106	7,1 k $
338	Roku Inc	75	7,1 k $
339	Tetra Tech Inc	222	6,7 k $
340	Coca-Cola Consolidated Inc	34	6,5 k $
341	Circle Internet Group Inc	66	6,3 k $
342	Travel + Leisure Co	91	6,3 k $
343	Ally Financial Inc	159	6,2 k $
344	Inspire Medical Systems Inc	118	6,1 k $
345	Pool Corp	30	6,1 k $
346	Pegasystems Inc	141	6 k $
347	Liberty Broadband Corp	116	5,8 k $
348	Gen Digital Inc	290	5,5 k $
349	Wayfair Inc	66	5 k $
350	Grand Canyon Education Inc	28	4,8 k $
351	CDW Corp/DE	34	4,1 k $
352	Caris Life Sciences Inc	173	3,1 k $
353	Avis Budget Group Inc	17	2,5 k $
354	Dropbox Inc	107	2,4 k $
355	RB Global Inc	25	2,4 k $
356	Darling Ingredients Inc	33	2 k $
357	Lyft Inc	145	1,9 k $
358	HF Sinclair Corp	29	1,8 k $
359	Lazard Inc	42	1,8 k $
360	Repligen Corp	15	1,8 k $
361	TopBuild Corp	5	1,8 k $
362	Popular Inc	13	1,7 k $
363	WillScot Holdings Corp	100	1,7 k $
364	FactSet Research Systems Inc	8	1,7 k $
365	Alaska Air Group Inc	47	1,7 k $
366	Ralph Lauren Corp	5	1,7 k $
367	Simpson Manufacturing Co Inc	10	1,7 k $
368	Choice Hotels International Inc	16	1,7 k $
369	Freshpet Inc	26	1,5 k $
370	H&R Block Inc	48	1,5 k $
371	Lithia Motors Inc	6	1,5 k $
372	Trump Media & Technology Group Corp	152	1,4 k $
373	XP Inc	65	1,2 k $
374	Unity Software Inc	54	1,2 k $
375	American Airlines Group Inc	108	1,2 k $
376	DoubleVerify Holdings Inc	121	1,1 k $
377	Eagle Materials Inc	6	1,1 k $
378	Chemed Corp	3	1,1 k $
379	RH INC	8	1,1 k $
380	SLM Corp	52	1,1 k $
381	UDR Inc	32	1,1 k $
382	KBR Inc	29	1,1 k $
383	Bright Horizons Family Solutions Inc	13	1,1 k $
384	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	13	1 k $
385	Viking Therapeutics Inc	31	1 k $
386	Birkenstock Holding Plc	28	1 k $
387	Teradata Corp	38	973,9 $
388	Nexstar Media Group Inc	5	904,2 $
389	Wendy's Co/The	122	847,9 $
390	RLI Corp	14	798,6 $
391	Iridium Communications Inc	28	776,7 $
392	WEX Inc	5	765,2 $
393	GCI Liberty Inc	19	707 $
394	NIQ Global Intelligence Plc	60	682,2 $
395	nCino Inc	44	659,1 $
396	Sotera Health Co	43	616,6 $
397	Liberty Broadband Corp	12	602,6 $
398	Globant SA	13	599,4 $
399	Kyndryl Holdings Inc	43	564,2 $
400	U-Haul Holding Co	11	525,6 $

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Répartition par secteur

Technologie 46,7 %
Communication 13,3 %
Consommation cyclique 9,7 %
Santé 9,6 %
Finance 8,2 %
Industrie 5,1 %
Consommation de base 1,3 %
Matériaux 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Énergie 0,1 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 5,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 97,6 %
Pays-Bas 1,0 %
Israël 0,5 %
Îles Caïmans 0,5 %
Canada 0,4 %
Bermudes 0,0 %
Suisse 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	391	503,1 M $	97,61 %
2	Pays-Bas	2	5,1 M $	1,00 %
3	Israël	1	2,6 M $	0,50 %
4	Îles Caïmans	4	2,6 M $	0,50 %
5	Canada	2	1,9 M $	0,37 %
6	Bermudes	1	50,1 k $	0,01 %
7	Suisse	1	29,5 k $	0,01 %
8	Royaume-Uni	1	25,5 k $	0,00 %
9	Jersey	1	1 k $	0,00 %
10	Luxembourg	1	599,4 $	0,00 %

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