Zusammensetzung von LargeCap Growth Account I

Name: Zusammensetzung von LargeCap Growth Account I
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Nettovermögen: 527,2 Mio. $ davon 515,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen: 405 in 10 Ländern
Zehn größte: 52,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
301	Williams-Sonoma Inc	67	12.216,1 $
302	Ferguson Enterprises Inc	52	12.129,5 $
303	Hamilton Lane Inc	116	11.530,4 $
304	Sun Communities Inc	91	11.462,4 $
305	SoFi Technologies Inc	707	11.227,2 $
306	Steel Dynamics Inc	62	11.160 $
307	SentinelOne Inc	858	11.051 $
308	Onto Innovation Inc	52	10.663,6 $
309	Nutanix Inc	273	10.376,7 $
310	Etsy Inc	207	10.345,9 $
311	Summit Therapeutics Inc	535	10.143,6 $
312	Freedom Holding Corp/NV	70	10.141,6 $
313	Armstrong World Industries Inc	61	10.052,8 $
314	CoStar Group Inc	249	10.044,7 $
315	Old Dominion Freight Line Inc	50	9770 $
316	Loar Holdings Inc	167	9567,4 $
317	Morningstar Inc	56	9466,8 $
318	Strategy Inc	75	9360 $
319	SiteOne Landscape Supply Inc	70	9317,7 $
320	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	439	9197,1 $
321	Everest Group Ltd	28	9151,8 $
322	Brown & Brown Inc	140	9129,4 $
323	PTC Inc	63	8976,9 $
324	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	90	8857,8 $
325	Southwest Airlines Co	222	8340,5 $
326	Floor & Decor Holdings Inc	164	8331,2 $
327	Sarepta Therapeutics Inc	380	8268,8 $
328	James Hardie Industries PLC	432	8182,1 $
329	Allison Transmission Holdings Inc	66	7726 $
330	Carlisle Cos Inc	23	7673,3 $
331	Performance Food Group Co	89	7623,7 $
332	Jefferies Financial Group Inc	181	7469,9 $
333	U-Haul Holding Co	167	7459,9 $
334	Western Alliance Bancorp	104	7368,4 $
335	Leonardo DRS Inc	162	7212,2 $
336	SharkNinja Inc	68	7201,2 $
337	Interactive Brokers Group Inc	106	7109,4 $
338	Roku Inc	75	7096,5 $
339	Tetra Tech Inc	222	6686,6 $
340	Coca-Cola Consolidated Inc	34	6519,2 $
341	Circle Internet Group Inc	66	6297,1 $
342	Travel + Leisure Co	91	6296,3 $
343	Ally Financial Inc	159	6237,6 $
344	Inspire Medical Systems Inc	118	6086,4 $
345	Pool Corp	30	6069,9 $
346	Pegasystems Inc	141	6001 $
347	Liberty Broadband Corp	116	5834,8 $
348	Gen Digital Inc	290	5460,7 $
349	Wayfair Inc	66	4963,9 $
350	Grand Canyon Education Inc	28	4760,8 $
351	CDW Corp/DE	34	4114,7 $
352	Caris Life Sciences Inc	173	3093,2 $
353	Avis Budget Group Inc	17	2479,5 $
354	Dropbox Inc	107	2431 $
355	RB Global Inc	25	2396,3 $
356	Darling Ingredients Inc	33	2041,1 $
357	Lyft Inc	145	1928,5 $
358	HF Sinclair Corp	29	1809,3 $
359	Lazard Inc	42	1784,2 $
360	Repligen Corp	15	1767,3 $
361	TopBuild Corp	5	1756,5 $
362	Popular Inc	13	1744,2 $
363	WillScot Holdings Corp	100	1736 $
364	FactSet Research Systems Inc	8	1735,9 $
365	Alaska Air Group Inc	47	1728,7 $
366	Ralph Lauren Corp	5	1720 $
367	Simpson Manufacturing Co Inc	10	1716,2 $
368	Choice Hotels International Inc	16	1656 $
369	Freshpet Inc	26	1533 $
370	H&R Block Inc	48	1523,5 $
371	Lithia Motors Inc	6	1498,3 $
372	Trump Media & Technology Group Corp	152	1410,6 $
373	XP Inc	65	1237,6 $
374	Unity Software Inc	54	1184,8 $
375	American Airlines Group Inc	108	1159,9 $
376	DoubleVerify Holdings Inc	121	1149,5 $
377	Eagle Materials Inc	6	1136,7 $
378	Chemed Corp	3	1133,2 $
379	RH INC	8	1118,6 $
380	SLM Corp	52	1113,3 $
381	UDR Inc	32	1081 $
382	KBR Inc	29	1068,9 $
383	Bright Horizons Family Solutions Inc	13	1067,7 $
384	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	13	1015 $
385	Viking Therapeutics Inc	31	1008,7 $
386	Birkenstock Holding Plc	28	1003,2 $
387	Teradata Corp	38	973,9 $
388	Nexstar Media Group Inc	5	904,2 $
389	Wendy's Co/The	122	847,9 $
390	RLI Corp	14	798,6 $
391	Iridium Communications Inc	28	776,7 $
392	WEX Inc	5	765,2 $
393	GCI Liberty Inc	19	707 $
394	NIQ Global Intelligence Plc	60	682,2 $
395	nCino Inc	44	659,1 $
396	Sotera Health Co	43	616,6 $
397	Liberty Broadband Corp	12	602,6 $
398	Globant SA	13	599,4 $
399	Kyndryl Holdings Inc	43	564,2 $
400	U-Haul Holding Co	11	525,6 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 46,7 %
Kommunikation 13,3 %
Zyklischer Konsum 9,7 %
Gesundheit 9,6 %
Finanzen 8,2 %
Industrie 5,1 %
Basiskonsum 1,3 %
Rohstoffe 0,1 %
Immobilien 0,1 %
Energie 0,1 %
Versorger 0,1 %
Nicht zugeordnet 5,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,6 %
Niederlande 1,0 %
Israel 0,5 %
Kaimaninseln 0,5 %
Kanada 0,4 %
Bermuda 0,0 %
Schweiz 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxemburg 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	391	503,1 Mio. $	97,61 %
2	Niederlande	2	5,1 Mio. $	1,00 %
3	Israel	1	2,6 Mio. $	0,50 %
4	Kaimaninseln	4	2,6 Mio. $	0,50 %
5	Kanada	2	1,9 Mio. $	0,37 %
6	Bermuda	1	50.113,4 $	0,01 %
7	Schweiz	1	29.529,4 $	0,01 %
8	Vereinigtes Königreich	1	25.508,3 $	0,00 %
9	Jersey	1	1003,2 $	0,00 %
10	Luxemburg	1	599,4 $	0,00 %

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