Composition de LargeCap Growth Account I
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- Actif net
- 527,2 M $ dont 515,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 405 dans 10 pays
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Figure Technology Solutions Inc | 14 | 475,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Bullish | 12 | 428,8 $ | 0,00 % |
| 403 | Credit Acceptance Corp | 1 | 423,5 $ | 0,00 % |
| 404 | UWM Holdings Corp | 108 | 391 $ | 0,00 % |
| 405 | GCI Liberty Inc | 2 | 73,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 46,7 %
- Communication 13,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,6 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Israël 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 503,1 M $ | 97,61 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 5,1 M $ | 1,00 % |
| 3 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | Suisse | 1 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1 k $ | 0,00 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 599,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de LargeCap Growth Account I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007682