Portefeuille d’Allspring Real Return Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 137 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 441,5 M $ · Dix premières lignes : 34.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Immobilier 5,4 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 2,3 %
- Matériaux 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 60,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 88,9 %
- CA 7,3 %
- GB 1,6 %
- CH 0,7 %
- TW 0,6 %
- NL 0,5 %
- ZA 0,3 %
- AU 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 103 | 137,5 M $ | 88,88 % |
| CA | 25 | 11,2 M $ | 7,27 % |
| GB | 4 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| TW | 1 | 965,2 k $ | 0,62 % |
| NL | 1 | 835,2 k $ | 0,54 % |
| ZA | 1 | 514 k $ | 0,33 % |
| AU | 1 | 70,7 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF | 385 000 | 15,3 M $ | 3,46 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 91 327 | 14,7 M $ | 3,33 % |
| Alphabet Inc | 11 319 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| Microsoft Corp | 9 268 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| Broadcom Inc | 9 035 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| NVIDIA Corp | 16 011 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| Amazon.com Inc | 10 801 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| Welltower Inc | 9 667 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 1 930 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| Prologis Inc | 12 988 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| Fifth Third Bancorp | 33 237 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 9 685 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Keysight Technologies Inc | 4 712 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 6 463 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| KLA Corp | 904 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| Amphenol Corp | 10 619 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Apple Inc | 5 544 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| Republic Services Inc | 6 933 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Cencora Inc | 4 635 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 7 697 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| EMCOR Group Inc | 1 573 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| ON Semiconductor Corp | 13 783 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 19 404 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 15 290 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Comfort Systems USA Inc | 672 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Vulcan Materials Co | 4 044 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6 426 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| EOG Resources Inc | 8 548 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 15 087 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 12 555 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Newmont Corp | 10 500 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 44 978 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| RPM International Inc | 11 202 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 8 251 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| CDW Corp/DE | 8 116 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Eli Lilly & Co | 1 187 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| United Therapeutics Corp | 1 940 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 312 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Alcon AG | 14 456 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3 455 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 36 806 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 17 676 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Brown & Brown Inc | 17 615 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 534 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Weyerhaeuser Co | 43 031 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| FirstEnergy Corp | 21 537 | 1 M $ | 0,23 % |
| PulteGroup Inc | 8 276 | 1 M $ | 0,23 % |
| StandardAero Inc | 40 299 | 1 M $ | 0,23 % |
| Annaly Capital Management Inc | 43 377 | 993,3 k $ | 0,23 % |
| Simon Property Group Inc | 4 840 | 986 k $ | 0,22 % |
| Owens Corning | 7 990 | 985,5 k $ | 0,22 % |
| Iron Mountain Inc | 7 819 | 985,1 k $ | 0,22 % |
| American Water Works Co Inc | 7 653 | 982,8 k $ | 0,22 % |
| Kinross Gold Corp | 32 000 | 969,4 k $ | 0,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 437 | 965,2 k $ | 0,22 % |
| Deckers Outdoor Corp | 9 194 | 939,6 k $ | 0,21 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 800 | 939,2 k $ | 0,21 % |
| Lam Research Corp | 3 641 | 938,9 k $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 2 847 | 935,2 k $ | 0,21 % |
| WESCO International Inc | 2 633 | 919,2 k $ | 0,21 % |
| Okta Inc | 12 332 | 908,3 k $ | 0,21 % |
| Virtu Financial Inc | 18 010 | 894,4 k $ | 0,20 % |
| Monster Beverage Corp | 11 533 | 888,8 k $ | 0,20 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 5 208 | 869,6 k $ | 0,20 % |
| Somnigroup International Inc | 11 213 | 850,6 k $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 635 | 844,6 k $ | 0,19 % |
| AerCap Holdings NV | 5 873 | 835,2 k $ | 0,19 % |
| SBA Communications Corp | 3 744 | 828,2 k $ | 0,19 % |
| DoorDash Inc | 4 884 | 823,7 k $ | 0,19 % |
| Exelixis Inc | 17 932 | 797,3 k $ | 0,18 % |
| UL Solutions Inc | 8 700 | 787,3 k $ | 0,18 % |
| United Airlines Holdings Inc | 8 549 | 769,4 k $ | 0,17 % |
| Shopify Inc | 6 335 | 767,4 k $ | 0,17 % |
| CF Industries Holdings Inc | 6 168 | 766,1 k $ | 0,17 % |
| CBRE Group Inc | 5 361 | 765,2 k $ | 0,17 % |
| Qnity Electronics Inc | 5 356 | 753,4 k $ | 0,17 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 7 564 | 751,9 k $ | 0,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 741 | 751,8 k $ | 0,17 % |
| Fox Corp | 11 700 | 742,8 k $ | 0,17 % |
| Cloudflare Inc | 3 593 | 736,5 k $ | 0,17 % |
| Onto Innovation Inc | 2 482 | 732,3 k $ | 0,17 % |
| Twilio Inc | 4 884 | 723,1 k $ | 0,16 % |
| Extra Space Storage Inc | 4 977 | 713,4 k $ | 0,16 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3 661 | 681,3 k $ | 0,15 % |
| Endeavour Mining PLC | 11 580 | 666,8 k $ | 0,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 4 449 | 663,9 k $ | 0,15 % |
| Barrick Mining Corp | 16 786 | 660,4 k $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 5 663 | 656,2 k $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 405 | 653,8 k $ | 0,15 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4 991 | 645,9 k $ | 0,15 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 197 | 643,4 k $ | 0,15 % |
| IAMGOLD Corp | 38 000 | 639,5 k $ | 0,14 % |
| Alamos Gold Inc | 16 000 | 638,4 k $ | 0,14 % |
| Terreno Realty Corp | 9 703 | 632,6 k $ | 0,14 % |
| G Mining Ventures Corp | 17 900 | 620,4 k $ | 0,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10 695 | 618 k $ | 0,14 % |
| VICI Properties Inc | 20 631 | 602,4 k $ | 0,14 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 6 350 | 595,2 k $ | 0,13 % |
| MongoDB Inc | 2 301 | 577,2 k $ | 0,13 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 450 | 574,9 k $ | 0,13 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 9 176 | 569 k $ | 0,13 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 8 655 | 547,8 k $ | 0,12 % |
| American Homes 4 Rent | 16 621 | 529,2 k $ | 0,12 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4 100 | 517,9 k $ | 0,12 % |
| Lundin Gold Inc | 7 700 | 517,5 k $ | 0,12 % |
| Gold Fields Ltd | 12 100 | 514 k $ | 0,12 % |
| Invitation Homes Inc | 17 628 | 507,2 k $ | 0,11 % |
| Sun Communities Inc | 3 950 | 505 k $ | 0,11 % |
| Camden Property Trust | 4 549 | 477,7 k $ | 0,11 % |
| Teradyne Inc | 1 378 | 473,3 k $ | 0,11 % |
| DPM Metals Inc | 14 000 | 470,1 k $ | 0,11 % |
| OceanaGold Corp | 14 066 | 435,5 k $ | 0,10 % |
| Sandisk Corp/DE | 388 | 425,4 k $ | 0,10 % |
| Artemis Gold Inc | 16 000 | 404,6 k $ | 0,09 % |
| Pan American Silver Corp | 7 315 | 382,6 k $ | 0,09 % |
| Coeur Mining Inc | 20 408 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| Torex Gold Resources Inc | 8 800 | 362,4 k $ | 0,08 % |
| Franco-Nevada Corp | 1 500 | 346,1 k $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 8 457 | 342,3 k $ | 0,08 % |
| Crown Castle Inc | 3 818 | 339 k $ | 0,08 % |
| Independence Realty Trust Inc | 20 251 | 330,3 k $ | 0,07 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 6 242 | 302,5 k $ | 0,07 % |
| Federal Realty Investment Trust | 2 721 | 301,8 k $ | 0,07 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 8 369 | 300,4 k $ | 0,07 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 10 275 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| Royal Gold Inc | 1 100 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| Skeena Resources Ltd | 7 900 | 230,4 k $ | 0,05 % |
| Eldorado Gold Corp | 6 300 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| Orla Mining Ltd | 14 700 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| OR Royalties Inc | 3 500 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| HEMLO MINING CORP | 33 000 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| Discovery Silver Corp | 20 500 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| Equinox Gold Corp | 9 050 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| Montage Gold Corp | 12 500 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| Snowline Gold Corp | 11 000 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| Evolution Mining Ltd | 8 000 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| Fresnillo PLC | 1 500 | 66,2 k $ | 0,02 % |