Composition d'Allspring Real Return Portfolio
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- Actif net
- 441,5 M $ dont 154,7 M $ en actions, soit 35,0 %
- Positions
- 137 dans 8 pays
- Souches
- 66 de 59 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Brazil ETF | 385 000 | 15,3 M $ | 3,46 % |
| 2 | iShares MSCI South Korea ETF | 91 327 | 14,7 M $ | 3,33 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11 319 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9 268 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9 035 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 16 011 | 3,2 M $ | 0,72 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10 801 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 8 | Welltower Inc | 9 667 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 9 | Equinix Inc | 1 930 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 10 | Prologis Inc | 12 988 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 33 237 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 9 685 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 13 | Keysight Technologies Inc | 4 712 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 6 463 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 15 | KLA Corp | 904 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 16 | Amphenol Corp | 10 619 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 17 | Apple Inc | 5 544 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 18 | Republic Services Inc | 6 933 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 19 | Cencora Inc | 4 635 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 20 | American Tower Corp | 7 697 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 1 573 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 13 783 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 19 404 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 15 290 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 25 | Comfort Systems USA Inc | 672 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 4 044 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 426 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 8 548 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 29 | Interactive Brokers Group Inc | 15 087 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 30 | Netflix Inc | 12 555 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 31 | Newmont Corp | 10 500 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 32 | Gates Industrial Corp PLC | 44 978 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 33 | RPM International Inc | 11 202 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 8 251 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 8 116 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1 187 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 1 940 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 4 312 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 39 | Alcon AG | 14 456 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 3 455 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 806 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 676 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 43 | Brown & Brown Inc | 17 615 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 534 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 43 031 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 21 537 | 1 M $ | 0,23 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 8 276 | 1 M $ | 0,23 % |
| 48 | StandardAero Inc | 40 299 | 1 M $ | 0,23 % |
| 49 | Annaly Capital Management Inc | 43 377 | 993,3 k $ | 0,23 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 4 840 | 986 k $ | 0,22 % |
| 51 | Owens Corning | 7 990 | 985,5 k $ | 0,22 % |
| 52 | Iron Mountain Inc | 7 819 | 985,1 k $ | 0,22 % |
| 53 | American Water Works Co Inc | 7 653 | 982,8 k $ | 0,22 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 32 000 | 969,4 k $ | 0,22 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 437 | 965,2 k $ | 0,22 % |
| 56 | Deckers Outdoor Corp | 9 194 | 939,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 800 | 939,2 k $ | 0,21 % |
| 58 | Lam Research Corp | 3 641 | 938,9 k $ | 0,21 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 2 847 | 935,2 k $ | 0,21 % |
| 60 | WESCO International Inc | 2 633 | 919,2 k $ | 0,21 % |
| 61 | Okta Inc | 12 332 | 908,3 k $ | 0,21 % |
| 62 | Virtu Financial Inc | 18 010 | 894,4 k $ | 0,20 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 11 533 | 888,8 k $ | 0,20 % |
| 64 | Charles River Laboratories International Inc | 5 208 | 869,6 k $ | 0,20 % |
| 65 | Somnigroup International Inc | 11 213 | 850,6 k $ | 0,19 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 2 635 | 844,6 k $ | 0,19 % |
| 67 | AerCap Holdings NV | 5 873 | 835,2 k $ | 0,19 % |
| 68 | SBA Communications Corp | 3 744 | 828,2 k $ | 0,19 % |
| 69 | DoorDash Inc | 4 884 | 823,7 k $ | 0,19 % |
| 70 | Exelixis Inc | 17 932 | 797,3 k $ | 0,18 % |
| 71 | UL Solutions Inc | 8 700 | 787,3 k $ | 0,18 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 8 549 | 769,4 k $ | 0,17 % |
| 73 | Shopify Inc | 6 335 | 767,4 k $ | 0,17 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 6 168 | 766,1 k $ | 0,17 % |
| 75 | CBRE Group Inc | 5 361 | 765,2 k $ | 0,17 % |
| 76 | Qnity Electronics Inc | 5 356 | 753,4 k $ | 0,17 % |
| 77 | O'Reilly Automotive Inc | 7 564 | 751,9 k $ | 0,17 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 741 | 751,8 k $ | 0,17 % |
| 79 | Fox Corp | 11 700 | 742,8 k $ | 0,17 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 3 593 | 736,5 k $ | 0,17 % |
| 81 | Onto Innovation Inc | 2 482 | 732,3 k $ | 0,17 % |
| 82 | Twilio Inc | 4 884 | 723,1 k $ | 0,16 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 4 977 | 713,4 k $ | 0,16 % |
| 84 | TKO Group Holdings Inc | 3 661 | 681,3 k $ | 0,15 % |
| 85 | Endeavour Mining PLC | 11 580 | 666,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Leidos Holdings Inc | 4 449 | 663,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | Barrick Mining Corp | 16 786 | 660,4 k $ | 0,15 % |
| 88 | Dollar General Corp | 5 663 | 656,2 k $ | 0,15 % |
| 89 | Monolithic Power Systems Inc | 405 | 653,8 k $ | 0,15 % |
| 90 | Jacobs Solutions Inc | 4 991 | 645,9 k $ | 0,15 % |
| 91 | Ulta Beauty Inc | 1 197 | 643,4 k $ | 0,15 % |
| 92 | IAMGOLD Corp | 38 000 | 639,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | Alamos Gold Inc | 16 000 | 638,4 k $ | 0,14 % |
| 94 | Terreno Realty Corp | 9 703 | 632,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | G Mining Ventures Corp | 17 900 | 620,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 10 695 | 618 k $ | 0,14 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 20 631 | 602,4 k $ | 0,14 % |
| 98 | Anglogold Ashanti Plc | 6 350 | 595,2 k $ | 0,13 % |
| 99 | MongoDB Inc | 2 301 | 577,2 k $ | 0,13 % |
| 100 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4 450 | 574,9 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 66 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Immobilier 8,1 %
- Matériaux 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Canada 7,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suisse 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Australie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 137,5 M $ | 88,88 % |
| 2 | Canada | 25 | 11,2 M $ | 7,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 965,2 k $ | 0,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 835,2 k $ | 0,54 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 514 k $ | 0,33 % |
| 8 | Australie | 1 | 70,7 k $ | 0,05 % |
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