Composition d'Allspring Real Return Portfolio
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- Actif net
- 436,4 M $ dont 137,8 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 137 dans 10 pays
- Souches
- 68 de 57 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES INC | 45 634 | 7,2 M $ | 1,64 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 079 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9 035 | 3,5 M $ | 0,81 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 17 398 | 3,5 M $ | 0,80 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7 081 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Apple Inc | 10 599 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10 801 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 47 272 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 8 068 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 10 | Welltower Inc | 9 667 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 11 | Equinix Inc | 1 930 | 2 M $ | 0,45 % |
| 12 | Prologis Inc | 12 988 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 13 | RPM International Inc | 17 042 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 14 | Okta Inc | 12 332 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 9 685 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 16 | KLA Corp | 9 040 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 4 599 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 18 | Annaly Capital Management Inc | 69 080 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 17 964 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 20 | First Citizens BancShares Inc/NC | 701 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 4 712 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 11 436 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 23 | Republic Services Inc | 6 933 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 24 | Cencora Inc | 4 635 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 23 305 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 26 | Amphenol Corp | 8 534 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1 187 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 28 | American Tower Corp | 7 697 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 4 312 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 30 | Interactive Brokers Group Inc | 15 087 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 8 548 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 32 | Gates Industrial Corp Ltd | 44 978 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 1 573 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 34 | Arch Capital Group Ltd | 12 434 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 5 208 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 36 | CDW Corp/DE | 8 116 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 37 | StandardAero Inc | 40 299 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 672 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 676 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 806 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 41 | Monster Beverage Corp | 11 533 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 4 840 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 4 044 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 43 031 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 45 | Qnity Electronics Inc | 8 197 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 46 | Newmont Corp | 11 425 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 47 | Lam Research Corp | 3 641 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Virtu Financial Inc | 18 010 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 49 | TD SYNNEX Corp | 4 112 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 50 | PulteGroup Inc | 8 276 | 1 M $ | 0,24 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 21 537 | 1 M $ | 0,24 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 8 549 | 1 M $ | 0,24 % |
| 53 | American Water Works Co Inc | 7 653 | 1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 001 | 1 M $ | 0,23 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 1 940 | 1 M $ | 0,23 % |
| 56 | Alcon AG | 14 456 | 996,6 k $ | 0,23 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 437 | 985,2 k $ | 0,23 % |
| 58 | Twilio Inc | 4 884 | 963,9 k $ | 0,22 % |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 800 | 960 k $ | 0,22 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 1 002 | 953,8 k $ | 0,22 % |
| 61 | Exelixis Inc | 17 932 | 950,9 k $ | 0,22 % |
| 62 | Netflix Inc | 12 555 | 900,3 k $ | 0,21 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 9 194 | 890,7 k $ | 0,20 % |
| 64 | AerCap Holdings NV | 5 873 | 886,2 k $ | 0,20 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 7 042 | 861,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 5 365 | 794,2 k $ | 0,18 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 5 361 | 787 k $ | 0,18 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 34 000 | 783,9 k $ | 0,18 % |
| 69 | MongoDB Inc | 2 301 | 776,5 k $ | 0,18 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 6 168 | 772,2 k $ | 0,18 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 9 293 | 758,4 k $ | 0,17 % |
| 72 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 11 213 | 732,5 k $ | 0,17 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 2 635 | 730,1 k $ | 0,17 % |
| 74 | Dollar General Corp | 5 663 | 719,5 k $ | 0,16 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 2 847 | 687,7 k $ | 0,16 % |
| 76 | Fox Corp | 11 700 | 681,3 k $ | 0,16 % |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | 4 991 | 673,4 k $ | 0,15 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 10 695 | 669,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | Waters Corp | 1 773 | 669 k $ | 0,15 % |
| 80 | TKO Group Holdings Inc | 3 661 | 665,6 k $ | 0,15 % |
| 81 | Carpenter Technology Corp | 1 273 | 661,5 k $ | 0,15 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 2 482 | 641,8 k $ | 0,15 % |
| 83 | Barrick Mining Corp | 17 286 | 634,9 k $ | 0,15 % |
| 84 | Terreno Realty Corp | 8 846 | 633,8 k $ | 0,15 % |
| 85 | G Mining Ventures Corp | 20 500 | 624,9 k $ | 0,14 % |
| 86 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13 080 | 619 k $ | 0,14 % |
| 87 | SBA Communications Corp | 3 404 | 616,1 k $ | 0,14 % |
| 88 | IAMGOLD Corp | 43 500 | 615,6 k $ | 0,14 % |
| 89 | Ulta Beauty Inc | 1 197 | 613,9 k $ | 0,14 % |
| 90 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 176 | 604,1 k $ | 0,14 % |
| 91 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 405 | 577,5 k $ | 0,13 % |
| 92 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 269 | 565 k $ | 0,13 % |
| 93 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 655 | 563,2 k $ | 0,13 % |
| 94 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7 000 | 555,2 k $ | 0,13 % |
| 95 | DPM Metals Inc | 15 600 | 548,4 k $ | 0,13 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 20 631 | 543,6 k $ | 0,12 % |
| 97 | Leidos Holdings Inc | 4 449 | 514,3 k $ | 0,12 % |
| 98 | Alamos Gold Inc | 18 500 | 514,1 k $ | 0,12 % |
| 99 | Camden Property Trust | 4 516 | 500,4 k $ | 0,11 % |
| 100 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 600 | 500,3 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 68 souches de 57 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Immobilier 8,8 %
- Matériaux 7,1 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 31,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- CAD 5,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Canada 7,3 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 120,2 M $ | 87,21 % |
| 2 | Canada | 25 | 10,1 M $ | 7,32 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 5 | Suisse | 1 | 996,6 k $ | 0,72 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 985,2 k $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 886,2 k $ | 0,64 % |
| 8 | Israël | 1 | 478,9 k $ | 0,35 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 449 k $ | 0,33 % |
| 10 | Australie | 1 | 63,4 k $ | 0,05 % |
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