Portfolio von Allspring Real Return Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · 137 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 441,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,0 %
- Immobilien 5,4 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,3 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Industrie 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- CA 7,3 %
- GB 1,6 %
- CH 0,7 %
- TW 0,6 %
- NL 0,5 %
- ZA 0,3 %
- AU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 103 | 137,5 Mio. $ | 88,88 % |
| CA | 25 | 11,2 Mio. $ | 7,27 % |
| GB | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| CH | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| TW | 1 | 965.198,2 $ | 0,62 % |
| NL | 1 | 835.199,3 $ | 0,54 % |
| ZA | 1 | 514.008 $ | 0,33 % |
| AU | 1 | 70.729,2 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Brazil ETF | 385.000 | 15,3 Mio. $ | 3,46 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 91.327 | 14,7 Mio. $ | 3,33 % |
| Alphabet Inc | 11.319 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Microsoft Corp | 9.268 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Broadcom Inc | 9.035 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| NVIDIA Corp | 16.011 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Amazon.com Inc | 10.801 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Welltower Inc | 9.667 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 1.930 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Prologis Inc | 12.988 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Fifth Third Bancorp | 33.237 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 9.685 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.712 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 6.463 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| KLA Corp | 904 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Amphenol Corp | 10.619 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Apple Inc | 5.544 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Republic Services Inc | 6.933 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Cencora Inc | 4.635 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 7.697 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| EMCOR Group Inc | 1.573 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| ON Semiconductor Corp | 13.783 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 19.404 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 15.290 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Comfort Systems USA Inc | 672 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Vulcan Materials Co | 4.044 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.426 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| EOG Resources Inc | 8.548 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 15.087 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Netflix Inc | 12.555 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Newmont Corp | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 44.978 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| RPM International Inc | 11.202 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| American Electric Power Co Inc | 8.251 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| CDW Corp/DE | 8.116 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Eli Lilly & Co | 1.187 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| United Therapeutics Corp | 1.940 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4.312 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Alcon AG | 14.456 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.455 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 36.806 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 17.676 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Brown & Brown Inc | 17.615 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 534 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Weyerhaeuser Co | 43.031 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| FirstEnergy Corp | 21.537 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| PulteGroup Inc | 8.276 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| StandardAero Inc | 40.299 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| Annaly Capital Management Inc | 43.377 | 993.333,3 $ | 0,23 % |
| Simon Property Group Inc | 4.840 | 985.956,4 $ | 0,22 % |
| Owens Corning | 7.990 | 985.486,6 $ | 0,22 % |
| Iron Mountain Inc | 7.819 | 985.115,8 $ | 0,22 % |
| American Water Works Co Inc | 7.653 | 982.798,3 $ | 0,22 % |
| Kinross Gold Corp | 32.000 | 969.411,4 $ | 0,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.437 | 965.198,2 $ | 0,22 % |
| Deckers Outdoor Corp | 9.194 | 939.626,8 $ | 0,21 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.800 | 939.168 $ | 0,21 % |
| Lam Research Corp | 3.641 | 938.868,3 $ | 0,21 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.847 | 935.211 $ | 0,21 % |
| WESCO International Inc | 2.633 | 919.233 $ | 0,21 % |
| Okta Inc | 12.332 | 908.251,8 $ | 0,21 % |
| Virtu Financial Inc | 18.010 | 894.376,6 $ | 0,20 % |
| Monster Beverage Corp | 11.533 | 888.848,3 $ | 0,20 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 5.208 | 869.579,8 $ | 0,20 % |
| Somnigroup International Inc | 11.213 | 850.618,2 $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.635 | 844.649,3 $ | 0,19 % |
| AerCap Holdings NV | 5.873 | 835.199,3 $ | 0,19 % |
| SBA Communications Corp | 3.744 | 828.172,8 $ | 0,19 % |
| DoorDash Inc | 4.884 | 823.686,6 $ | 0,19 % |
| Exelixis Inc | 17.932 | 797.256,7 $ | 0,18 % |
| UL Solutions Inc | 8.700 | 787.263 $ | 0,18 % |
| United Airlines Holdings Inc | 8.549 | 769.410 $ | 0,17 % |
| Shopify Inc | 6.335 | 767.358,6 $ | 0,17 % |
| CF Industries Holdings Inc | 6.168 | 766.065,6 $ | 0,17 % |
| CBRE Group Inc | 5.361 | 765.175,5 $ | 0,17 % |
| Qnity Electronics Inc | 5.356 | 753.375 $ | 0,17 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 7.564 | 751.861,6 $ | 0,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 741 | 751.766,7 $ | 0,17 % |
| Fox Corp | 11.700 | 742.833 $ | 0,17 % |
| Cloudflare Inc | 3.593 | 736.457,2 $ | 0,17 % |
| Onto Innovation Inc | 2.482 | 732.338,9 $ | 0,17 % |
| Twilio Inc | 4.884 | 723.125 $ | 0,16 % |
| Extra Space Storage Inc | 4.977 | 713.353,4 $ | 0,16 % |
| TKO Group Holdings Inc | 3.661 | 681.275,5 $ | 0,15 % |
| Endeavour Mining PLC | 11.580 | 666.829,3 $ | 0,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 4.449 | 663.879,8 $ | 0,15 % |
| Barrick Mining Corp | 16.786 | 660.361,2 $ | 0,15 % |
| Dollar General Corp | 5.663 | 656.228,4 $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 405 | 653.836,1 $ | 0,15 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4.991 | 645.885,3 $ | 0,15 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.197 | 643.363,6 $ | 0,15 % |
| IAMGOLD Corp | 38.000 | 639.511,2 $ | 0,14 % |
| Alamos Gold Inc | 16.000 | 638.421,6 $ | 0,14 % |
| Terreno Realty Corp | 9.703 | 632.635,6 $ | 0,14 % |
| G Mining Ventures Corp | 17.900 | 620.408,6 $ | 0,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.695 | 617.957,1 $ | 0,14 % |
| VICI Properties Inc | 20.631 | 602.425,2 $ | 0,14 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 6.350 | 595.185,5 $ | 0,13 % |
| MongoDB Inc | 2.301 | 577.159,8 $ | 0,13 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.450 | 574.851 $ | 0,13 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 9.176 | 569.003,8 $ | 0,13 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 8.655 | 547.775 $ | 0,12 % |
| American Homes 4 Rent | 16.621 | 529.212,6 $ | 0,12 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4.100 | 517.891,6 $ | 0,12 % |
| Lundin Gold Inc | 7.700 | 517.490,3 $ | 0,12 % |
| Gold Fields Ltd | 12.100 | 514.008 $ | 0,12 % |
| Invitation Homes Inc | 17.628 | 507.157,6 $ | 0,11 % |
| Sun Communities Inc | 3.950 | 504.968 $ | 0,11 % |
| Camden Property Trust | 4.549 | 477.736 $ | 0,11 % |
| Teradyne Inc | 1.378 | 473.301,7 $ | 0,11 % |
| DPM Metals Inc | 14.000 | 470.085 $ | 0,11 % |
| OceanaGold Corp | 14.066 | 435.540,2 $ | 0,10 % |
| Sandisk Corp/DE | 388 | 425.445,9 $ | 0,10 % |
| Artemis Gold Inc | 16.000 | 404.608,5 $ | 0,09 % |
| Pan American Silver Corp | 7.315 | 382.568,8 $ | 0,09 % |
| Coeur Mining Inc | 20.408 | 366.651,6 $ | 0,08 % |
| Torex Gold Resources Inc | 8.800 | 362.404,4 $ | 0,08 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.500 | 346.059,6 $ | 0,08 % |
| CubeSmart | 8.457 | 342.339,4 $ | 0,08 % |
| Crown Castle Inc | 3.818 | 338.962 $ | 0,08 % |
| Independence Realty Trust Inc | 20.251 | 330.293,8 $ | 0,07 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 6.242 | 302.487,3 $ | 0,07 % |
| Federal Realty Investment Trust | 2.721 | 301.758,9 $ | 0,07 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 8.369 | 300.363,4 $ | 0,07 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 10.275 | 262.731,8 $ | 0,06 % |
| Royal Gold Inc | 1.100 | 256.718 $ | 0,06 % |
| Skeena Resources Ltd | 7.900 | 230.367 $ | 0,05 % |
| Eldorado Gold Corp | 6.300 | 194.656 $ | 0,04 % |
| Orla Mining Ltd | 14.700 | 192.630,8 $ | 0,04 % |
| OR Royalties Inc | 3.500 | 128.910,1 $ | 0,03 % |
| HEMLO MINING CORP | 33.000 | 127.544,5 $ | 0,03 % |
| Discovery Silver Corp | 20.500 | 126.469,6 $ | 0,03 % |
| Equinox Gold Corp | 9.050 | 126.454,2 $ | 0,03 % |
| Montage Gold Corp | 12.500 | 123.495,4 $ | 0,03 % |
| Snowline Gold Corp | 11.000 | 116.855 $ | 0,03 % |
| Evolution Mining Ltd | 8.000 | 70.729,2 $ | 0,02 % |
| Fresnillo PLC | 1.500 | 66.235,2 $ | 0,02 % |