Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 154,7 Mio. $ in Aktien, 35,0 %
- Positionen
- 137 in 8 Ländern
- Anleihen
- 66 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Brazil ETF | 385.000 | 15,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | iShares MSCI South Korea ETF | 91.327 | 14,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Alphabet Inc | 11.319 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Microsoft Corp | 9.268 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9.035 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 16.011 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10.801 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Welltower Inc | 9.667 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Equinix Inc | 1.930 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | Prologis Inc | 12.988 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 33.237 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 9.685 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 13 | Keysight Technologies Inc | 4.712 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Valero Energy Corp | 6.463 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | KLA Corp | 904 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Amphenol Corp | 10.619 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Apple Inc | 5.544 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Republic Services Inc | 6.933 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Cencora Inc | 4.635 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | American Tower Corp | 7.697 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | EMCOR Group Inc | 1.573 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 22 | ON Semiconductor Corp | 13.783 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Baker Hughes Co | 19.404 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 15.290 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | Comfort Systems USA Inc | 672 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 4.044 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.426 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 8.548 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Interactive Brokers Group Inc | 15.087 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Netflix Inc | 12.555 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Newmont Corp | 10.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Gates Industrial Corp PLC | 44.978 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | RPM International Inc | 11.202 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 8.251 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 8.116 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1.187 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | United Therapeutics Corp | 1.940 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Labcorp Holdings Inc | 4.312 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Alcon AG | 14.456 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | JPMorgan Chase & Co | 3.455 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.806 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.676 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Brown & Brown Inc | 17.615 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | First Citizens BancShares Inc/NC | 534 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Weyerhaeuser Co | 43.031 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 21.537 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 47 | PulteGroup Inc | 8.276 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | StandardAero Inc | 40.299 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Annaly Capital Management Inc | 43.377 | 993.333,3 $ | 0,23 % |
| 50 | Simon Property Group Inc | 4.840 | 985.956,4 $ | 0,22 % |
| 51 | Owens Corning | 7.990 | 985.486,6 $ | 0,22 % |
| 52 | Iron Mountain Inc | 7.819 | 985.115,8 $ | 0,22 % |
| 53 | American Water Works Co Inc | 7.653 | 982.798,3 $ | 0,22 % |
| 54 | Kinross Gold Corp | 32.000 | 969.411,4 $ | 0,22 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.437 | 965.198,2 $ | 0,22 % |
| 56 | Deckers Outdoor Corp | 9.194 | 939.626,8 $ | 0,21 % |
| 57 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.800 | 939.168 $ | 0,21 % |
| 58 | Lam Research Corp | 3.641 | 938.868,3 $ | 0,21 % |
| 59 | Vertiv Holdings Co | 2.847 | 935.211 $ | 0,21 % |
| 60 | WESCO International Inc | 2.633 | 919.233 $ | 0,21 % |
| 61 | Okta Inc | 12.332 | 908.251,8 $ | 0,21 % |
| 62 | Virtu Financial Inc | 18.010 | 894.376,6 $ | 0,20 % |
| 63 | Monster Beverage Corp | 11.533 | 888.848,3 $ | 0,20 % |
| 64 | Charles River Laboratories International Inc | 5.208 | 869.579,8 $ | 0,20 % |
| 65 | Somnigroup International Inc | 11.213 | 850.618,2 $ | 0,19 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 2.635 | 844.649,3 $ | 0,19 % |
| 67 | AerCap Holdings NV | 5.873 | 835.199,3 $ | 0,19 % |
| 68 | SBA Communications Corp | 3.744 | 828.172,8 $ | 0,19 % |
| 69 | DoorDash Inc | 4.884 | 823.686,6 $ | 0,19 % |
| 70 | Exelixis Inc | 17.932 | 797.256,7 $ | 0,18 % |
| 71 | UL Solutions Inc | 8.700 | 787.263 $ | 0,18 % |
| 72 | United Airlines Holdings Inc | 8.549 | 769.410 $ | 0,17 % |
| 73 | Shopify Inc | 6.335 | 767.358,6 $ | 0,17 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 6.168 | 766.065,6 $ | 0,17 % |
| 75 | CBRE Group Inc | 5.361 | 765.175,5 $ | 0,17 % |
| 76 | Qnity Electronics Inc | 5.356 | 753.375 $ | 0,17 % |
| 77 | O'Reilly Automotive Inc | 7.564 | 751.861,6 $ | 0,17 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 741 | 751.766,7 $ | 0,17 % |
| 79 | Fox Corp | 11.700 | 742.833 $ | 0,17 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 3.593 | 736.457,2 $ | 0,17 % |
| 81 | Onto Innovation Inc | 2.482 | 732.338,9 $ | 0,17 % |
| 82 | Twilio Inc | 4.884 | 723.125 $ | 0,16 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 4.977 | 713.353,4 $ | 0,16 % |
| 84 | TKO Group Holdings Inc | 3.661 | 681.275,5 $ | 0,15 % |
| 85 | Endeavour Mining PLC | 11.580 | 666.829,3 $ | 0,15 % |
| 86 | Leidos Holdings Inc | 4.449 | 663.879,8 $ | 0,15 % |
| 87 | Barrick Mining Corp | 16.786 | 660.361,2 $ | 0,15 % |
| 88 | Dollar General Corp | 5.663 | 656.228,4 $ | 0,15 % |
| 89 | Monolithic Power Systems Inc | 405 | 653.836,1 $ | 0,15 % |
| 90 | Jacobs Solutions Inc | 4.991 | 645.885,3 $ | 0,15 % |
| 91 | Ulta Beauty Inc | 1.197 | 643.363,6 $ | 0,15 % |
| 92 | IAMGOLD Corp | 38.000 | 639.511,2 $ | 0,14 % |
| 93 | Alamos Gold Inc | 16.000 | 638.421,6 $ | 0,14 % |
| 94 | Terreno Realty Corp | 9.703 | 632.635,6 $ | 0,14 % |
| 95 | G Mining Ventures Corp | 17.900 | 620.408,6 $ | 0,14 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 10.695 | 617.957,1 $ | 0,14 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 20.631 | 602.425,2 $ | 0,14 % |
| 98 | Anglogold Ashanti Plc | 6.350 | 595.185,5 $ | 0,13 % |
| 99 | MongoDB Inc | 2.301 | 577.159,8 $ | 0,13 % |
| 100 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.450 | 574.851 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 66 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 485.930,3 $ | 0,11 % |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 456.523 $ | 0,10 % |
| 3 | Churchill Downs Inc | 1 | 429.598,9 $ | 0,10 % |
| 4 | Oceaneering International Inc | 1 | 367.553,5 $ | 0,08 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 362.534,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 1 | 359.672,3 $ | 0,08 % |
| 7 | CoreCivic Inc | 1 | 338.567,8 $ | 0,08 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 336.281,4 $ | 0,08 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 329.459,7 $ | 0,07 % |
| 10 | Carvana Co | 2 | 322.635 $ | 0,07 % |
| 11 | Rakuten Group Inc | 1 | 306.716,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Gen Digital Inc | 1 | 296.216,6 $ | 0,07 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 291.834,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Latam Airlines Group SA | 2 | 290.000 $ | 0,07 % |
| 15 | American Airlines Group Inc | 1 | 288.824,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 288.753,7 $ | 0,07 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 275.698,9 $ | 0,06 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 272.475,1 $ | 0,06 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 265.117,9 $ | 0,06 % |
| 20 | PRA Group Inc | 1 | 253.949 $ | 0,06 % |
| 21 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 253.569,1 $ | 0,06 % |
| 22 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 252.962,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 239.507,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Encore Capital Group Inc | 1 | 224.675 $ | 0,05 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 221.450,9 $ | 0,05 % |
| 26 | SM Energy Co | 1 | 216.843,9 $ | 0,05 % |
| 27 | Navient Corp | 2 | 216.629,3 $ | 0,05 % |
| 28 | Newell Brands Inc | 1 | 214.217,8 $ | 0,05 % |
| 29 | Emera Inc | 1 | 205.123,4 $ | 0,05 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 1 | 202.111,2 $ | 0,05 % |
| 31 | Kohl's Corp | 1 | 189.347,6 $ | 0,04 % |
| 32 | PG&E Corp | 1 | 174.143,6 $ | 0,04 % |
| 33 | Chemours Co/The | 1 | 173.613,8 $ | 0,04 % |
| 34 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 172.762,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 170.715,6 $ | 0,04 % |
| 36 | Gap Inc/The | 1 | 169.825,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Viasat Inc | 1 | 164.603,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Energizer Holdings Inc | 1 | 162.751,2 $ | 0,04 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 161.139,9 $ | 0,04 % |
| 40 | Crocs Inc | 1 | 150.475,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 | 146.948,5 $ | 0,03 % |
| 42 | Forvia SE | 1 | 136.738,4 $ | 0,03 % |
| 43 | Carnival Corp | 1 | 129.610,4 $ | 0,03 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 1 | 117.676,1 $ | 0,03 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 1 | 107.242,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Victoria's Secret & Co | 1 | 105.971,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Enbridge Inc | 1 | 102.444,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 1 | 101.187 $ | 0,02 % |
| 49 | goeasy Ltd | 1 | 85.107,7 $ | 0,02 % |
| 50 | California Resources Corp | 1 | 79.248,3 $ | 0,02 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 74.113,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 74.101,5 $ | 0,02 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 64.038,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Central Garden & Pet Co | 1 | 39.833,6 $ | 0,01 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 1 | 29.858,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 24.729,4 $ | 0,01 % |
| 57 | Energy Transfer LP | 1 | 20.023,6 $ | 0,00 % |
| 58 | Chart Industries Inc | 1 | 10.381,3 $ | 0,00 % |
| 59 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 9873,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Immobilien 8,1 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kanada 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Schweiz 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Südafrika 0,3 %
- Australien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 137,5 Mio. $ | 88,88 % |
| 2 | Kanada | 25 | 11,2 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 965.198,2 $ | 0,62 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 835.199,3 $ | 0,54 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 514.008 $ | 0,33 % |
| 8 | Australien | 1 | 70.729,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007549