Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,4 Mio. $ davon 137,8 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 137 in 10 Ländern
- Anleihen
- 68 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES INC | 45.634 | 7,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.079 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Broadcom Inc | 9.035 | 3,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 17.398 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Microsoft Corp | 7.081 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Apple Inc | 10.599 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10.801 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 47.272 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Valero Energy Corp | 8.068 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Welltower Inc | 9.667 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Equinix Inc | 1.930 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | Prologis Inc | 12.988 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | RPM International Inc | 17.042 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Okta Inc | 12.332 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Arista Networks Inc | 9.685 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | KLA Corp | 9.040 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 4.599 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Annaly Capital Management Inc | 69.080 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 17.964 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | First Citizens BancShares Inc/NC | 701 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 4.712 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | American Electric Power Co Inc | 11.436 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | Republic Services Inc | 6.933 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Cencora Inc | 4.635 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 23.305 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Amphenol Corp | 8.534 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 1.187 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | American Tower Corp | 7.697 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Labcorp Holdings Inc | 4.312 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | Interactive Brokers Group Inc | 15.087 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 8.548 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Gates Industrial Corp Ltd | 44.978 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 1.573 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 34 | Arch Capital Group Ltd | 12.434 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 5.208 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | CDW Corp/DE | 8.116 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | StandardAero Inc | 40.299 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 672 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.676 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.806 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Monster Beverage Corp | 11.533 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 4.840 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Vulcan Materials Co | 4.044 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | Weyerhaeuser Co | 43.031 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Qnity Electronics Inc | 8.197 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Newmont Corp | 11.425 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Lam Research Corp | 3.641 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Virtu Financial Inc | 18.010 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | TD SYNNEX Corp | 4.112 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | PulteGroup Inc | 8.276 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 21.537 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | United Airlines Holdings Inc | 8.549 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | American Water Works Co Inc | 7.653 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.001 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | United Therapeutics Corp | 1.940 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Alcon AG | 14.456 | 996.596,6 $ | 0,23 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.437 | 985.157,3 $ | 0,23 % |
| 58 | Twilio Inc | 4.884 | 963.857,4 $ | 0,22 % |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10.800 | 960.012 $ | 0,22 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 1.002 | 953.793,8 $ | 0,22 % |
| 61 | Exelixis Inc | 17.932 | 950.934 $ | 0,22 % |
| 62 | Netflix Inc | 12.555 | 900.319,1 $ | 0,21 % |
| 63 | Deckers Outdoor Corp | 9.194 | 890.714,7 $ | 0,20 % |
| 64 | AerCap Holdings NV | 5.873 | 886.235,7 $ | 0,20 % |
| 65 | Iron Mountain Inc | 7.042 | 861.377,4 $ | 0,20 % |
| 66 | Extra Space Storage Inc | 5.365 | 794.234,6 $ | 0,18 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 5.361 | 787.048,4 $ | 0,18 % |
| 68 | Kinross Gold Corp | 34.000 | 783.878,5 $ | 0,18 % |
| 69 | MongoDB Inc | 2.301 | 776.541,5 $ | 0,18 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 6.168 | 772.171,9 $ | 0,18 % |
| 71 | ON Semiconductor Corp | 9.293 | 758.401,7 $ | 0,17 % |
| 72 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 11.213 | 732.545,3 $ | 0,17 % |
| 73 | L3Harris Technologies Inc | 2.635 | 730.053,1 $ | 0,17 % |
| 74 | Dollar General Corp | 5.663 | 719.484,2 $ | 0,16 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 2.847 | 687.749,8 $ | 0,16 % |
| 76 | Fox Corp | 11.700 | 681.291 $ | 0,16 % |
| 77 | Jacobs Solutions Inc | 4.991 | 673.435,6 $ | 0,15 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 10.695 | 669.827,9 $ | 0,15 % |
| 79 | Waters Corp | 1.773 | 668.970,6 $ | 0,15 % |
| 80 | TKO Group Holdings Inc | 3.661 | 665.606,4 $ | 0,15 % |
| 81 | Carpenter Technology Corp | 1.273 | 661.527,2 $ | 0,15 % |
| 82 | ONTO INNOVATION INC | 2.482 | 641.795,6 $ | 0,15 % |
| 83 | Barrick Mining Corp | 17.286 | 634.914,8 $ | 0,15 % |
| 84 | Terreno Realty Corp | 8.846 | 633.815,9 $ | 0,15 % |
| 85 | G Mining Ventures Corp | 20.500 | 624.863,6 $ | 0,14 % |
| 86 | ENDEAVOUR MINING PLC | 13.080 | 618.987,2 $ | 0,14 % |
| 87 | SBA Communications Corp | 3.404 | 616.055,9 $ | 0,14 % |
| 88 | IAMGOLD Corp | 43.500 | 615.643,6 $ | 0,14 % |
| 89 | Ulta Beauty Inc | 1.197 | 613.857,5 $ | 0,14 % |
| 90 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.176 | 604.147,8 $ | 0,14 % |
| 91 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 405 | 577.542,2 $ | 0,13 % |
| 92 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.269 | 564.959,5 $ | 0,13 % |
| 93 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.655 | 563.180,9 $ | 0,13 % |
| 94 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 7.000 | 555.240 $ | 0,13 % |
| 95 | DPM Metals Inc | 15.600 | 548.395,3 $ | 0,13 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 20.631 | 543.626,9 $ | 0,12 % |
| 97 | Leidos Holdings Inc | 4.449 | 514.304,4 $ | 0,12 % |
| 98 | Alamos Gold Inc | 18.500 | 514.149,2 $ | 0,12 % |
| 99 | Camden Property Trust | 4.516 | 500.418 $ | 0,11 % |
| 100 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.600 | 500.344,5 $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 68 Anleihen von 57 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 576.782,3 $ | 0,13 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 479.285,4 $ | 0,11 % |
| 3 | Carvana Co | 2 | 468.778 $ | 0,11 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 455.814,2 $ | 0,10 % |
| 5 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 430.233,9 $ | 0,10 % |
| 6 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 358.786,1 $ | 0,08 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 358.698,8 $ | 0,08 % |
| 8 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 339.881,4 $ | 0,08 % |
| 9 | CoreCivic Inc | 1 | 337.409,5 $ | 0,08 % |
| 10 | Albertsons Cos Inc | 2 | 335.908,8 $ | 0,08 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 2 | 333.341,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 321.036,9 $ | 0,07 % |
| 13 | American Airlines Group Inc | 1 | 312.590,4 $ | 0,07 % |
| 14 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 304.534,9 $ | 0,07 % |
| 15 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 303.301,9 $ | 0,07 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 | 303.145,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Navient Corp | 2 | 300.741,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Gen Digital Inc | 1 | 295.454 $ | 0,07 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 290.136,6 $ | 0,07 % |
| 20 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 281.875 $ | 0,06 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 1 | 273.286,3 $ | 0,06 % |
| 22 | PRA Group Inc | 1 | 253.201,8 $ | 0,06 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 251.001,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 239.317,6 $ | 0,05 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 238.799 $ | 0,05 % |
| 26 | Molina Healthcare Inc | 1 | 225.109,4 $ | 0,05 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 1 | 222.339,6 $ | 0,05 % |
| 28 | SM Energy Co | 1 | 215.196,3 $ | 0,05 % |
| 29 | Newell Brands Inc | 1 | 213.965,6 $ | 0,05 % |
| 30 | Chemours Co/The | 1 | 198.012,3 $ | 0,05 % |
| 31 | Victoria's Secret & Co | 1 | 194.241,4 $ | 0,04 % |
| 32 | Viasat Inc | 1 | 189.584,9 $ | 0,04 % |
| 33 | Kohl's Corp | 1 | 189.018,7 $ | 0,04 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 1 | 179.033,9 $ | 0,04 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 173.348,3 $ | 0,04 % |
| 36 | Crocs Inc | 1 | 173.135,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2 | 172.036,3 $ | 0,04 % |
| 38 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 170.782,7 $ | 0,04 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 170.366,4 $ | 0,04 % |
| 40 | Gap Inc/The | 1 | 169.333,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Energizer Holdings Inc | 1 | 163.303,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Forvia SE | 1 | 162.901,3 $ | 0,04 % |
| 43 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 159.883,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 1 | 153.799,7 $ | 0,04 % |
| 45 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 128.588 $ | 0,03 % |
| 46 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 109.002,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1 | 106.302,3 $ | 0,02 % |
| 48 | VISTRA CORP | 2 | 102.160,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Enbridge Inc | 1 | 102.029,6 $ | 0,02 % |
| 50 | goeasy Ltd | 1 | 88.938,1 $ | 0,02 % |
| 51 | Lithia Motors Inc | 1 | 84.590,6 $ | 0,02 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 74.487,7 $ | 0,02 % |
| 53 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 73.748,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Central Garden & Pet Co | 1 | 39.960,1 $ | 0,01 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 39.628,3 $ | 0,01 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 1 | 34.979,9 $ | 0,01 % |
| 57 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 19.995,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Immobilien 8,8 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- CAD 5,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Kanada 7,3 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 120,2 Mio. $ | 87,21 % |
| 2 | Kanada | 25 | 10,1 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 996.596,6 $ | 0,72 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 985.157,3 $ | 0,71 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 886.235,7 $ | 0,64 % |
| 8 | Israel | 1 | 478.880,6 $ | 0,35 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 449.017 $ | 0,33 % |
| 10 | Australien | 1 | 63.434,6 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007549