Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 154,7 Mio. $ in Aktien, 35,0 %
- Positionen
- 137 in 8 Ländern
- Anleihen
- 66 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.176 | 569.003,8 $ | 0,13 % |
| 102 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.655 | 547.775 $ | 0,12 % |
| 103 | American Homes 4 Rent | 16.621 | 529.212,6 $ | 0,12 % |
| 104 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.100 | 517.891,6 $ | 0,12 % |
| 105 | Lundin Gold Inc | 7.700 | 517.490,3 $ | 0,12 % |
| 106 | Gold Fields Ltd | 12.100 | 514.008 $ | 0,12 % |
| 107 | Invitation Homes Inc | 17.628 | 507.157,6 $ | 0,11 % |
| 108 | Sun Communities Inc | 3.950 | 504.968 $ | 0,11 % |
| 109 | Camden Property Trust | 4.549 | 477.736 $ | 0,11 % |
| 110 | Teradyne Inc | 1.378 | 473.301,7 $ | 0,11 % |
| 111 | DPM Metals Inc | 14.000 | 470.085 $ | 0,11 % |
| 112 | OceanaGold Corp | 14.066 | 435.540,2 $ | 0,10 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 388 | 425.445,9 $ | 0,10 % |
| 114 | Artemis Gold Inc | 16.000 | 404.608,5 $ | 0,09 % |
| 115 | Pan American Silver Corp | 7.315 | 382.568,8 $ | 0,09 % |
| 116 | Coeur Mining Inc | 20.408 | 366.651,6 $ | 0,08 % |
| 117 | Torex Gold Resources Inc | 8.800 | 362.404,4 $ | 0,08 % |
| 118 | Franco-Nevada Corp | 1.500 | 346.059,6 $ | 0,08 % |
| 119 | CubeSmart | 8.457 | 342.339,4 $ | 0,08 % |
| 120 | Crown Castle Inc | 3.818 | 338.962 $ | 0,08 % |
| 121 | Independence Realty Trust Inc | 20.251 | 330.293,8 $ | 0,07 % |
| 122 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.242 | 302.487,3 $ | 0,07 % |
| 123 | Federal Realty Investment Trust | 2.721 | 301.758,9 $ | 0,07 % |
| 124 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.369 | 300.363,4 $ | 0,07 % |
| 125 | Four Corners Property Trust Inc | 10.275 | 262.731,8 $ | 0,06 % |
| 126 | Royal Gold Inc | 1.100 | 256.718 $ | 0,06 % |
| 127 | Skeena Resources Ltd | 7.900 | 230.367 $ | 0,05 % |
| 128 | Eldorado Gold Corp | 6.300 | 194.656 $ | 0,04 % |
| 129 | Orla Mining Ltd | 14.700 | 192.630,8 $ | 0,04 % |
| 130 | OR Royalties Inc | 3.500 | 128.910,1 $ | 0,03 % |
| 131 | HEMLO MINING CORP | 33.000 | 127.544,5 $ | 0,03 % |
| 132 | Discovery Silver Corp | 20.500 | 126.469,6 $ | 0,03 % |
| 133 | Equinox Gold Corp | 9.050 | 126.454,2 $ | 0,03 % |
| 134 | Montage Gold Corp | 12.500 | 123.495,4 $ | 0,03 % |
| 135 | Snowline Gold Corp | 11.000 | 116.855 $ | 0,03 % |
| 136 | Evolution Mining Ltd | 8.000 | 70.729,2 $ | 0,02 % |
| 137 | Fresnillo PLC | 1.500 | 66.235,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 66 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 485.930,3 $ | 0,11 % |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 456.523 $ | 0,10 % |
| 3 | Churchill Downs Inc | 1 | 429.598,9 $ | 0,10 % |
| 4 | Oceaneering International Inc | 1 | 367.553,5 $ | 0,08 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 362.534,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Iron Mountain Inc | 1 | 359.672,3 $ | 0,08 % |
| 7 | CoreCivic Inc | 1 | 338.567,8 $ | 0,08 % |
| 8 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 336.281,4 $ | 0,08 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 329.459,7 $ | 0,07 % |
| 10 | Carvana Co | 2 | 322.635 $ | 0,07 % |
| 11 | Rakuten Group Inc | 1 | 306.716,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Gen Digital Inc | 1 | 296.216,6 $ | 0,07 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 291.834,3 $ | 0,07 % |
| 14 | Latam Airlines Group SA | 2 | 290.000 $ | 0,07 % |
| 15 | American Airlines Group Inc | 1 | 288.824,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 288.753,7 $ | 0,07 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 275.698,9 $ | 0,06 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 272.475,1 $ | 0,06 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 265.117,9 $ | 0,06 % |
| 20 | PRA Group Inc | 1 | 253.949 $ | 0,06 % |
| 21 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 253.569,1 $ | 0,06 % |
| 22 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 252.962,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 239.507,9 $ | 0,05 % |
| 24 | Encore Capital Group Inc | 1 | 224.675 $ | 0,05 % |
| 25 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 221.450,9 $ | 0,05 % |
| 26 | SM Energy Co | 1 | 216.843,9 $ | 0,05 % |
| 27 | Navient Corp | 2 | 216.629,3 $ | 0,05 % |
| 28 | Newell Brands Inc | 1 | 214.217,8 $ | 0,05 % |
| 29 | Emera Inc | 1 | 205.123,4 $ | 0,05 % |
| 30 | Molina Healthcare Inc | 1 | 202.111,2 $ | 0,05 % |
| 31 | Kohl's Corp | 1 | 189.347,6 $ | 0,04 % |
| 32 | PG&E Corp | 1 | 174.143,6 $ | 0,04 % |
| 33 | Chemours Co/The | 1 | 173.613,8 $ | 0,04 % |
| 34 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 172.762,2 $ | 0,04 % |
| 35 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 170.715,6 $ | 0,04 % |
| 36 | Gap Inc/The | 1 | 169.825,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Viasat Inc | 1 | 164.603,2 $ | 0,04 % |
| 38 | Energizer Holdings Inc | 1 | 162.751,2 $ | 0,04 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 161.139,9 $ | 0,04 % |
| 40 | Crocs Inc | 1 | 150.475,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Bath & Body Works Inc | 1 | 146.948,5 $ | 0,03 % |
| 42 | Forvia SE | 1 | 136.738,4 $ | 0,03 % |
| 43 | Carnival Corp | 1 | 129.610,4 $ | 0,03 % |
| 44 | Whirlpool Corp | 1 | 117.676,1 $ | 0,03 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 1 | 107.242,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Victoria's Secret & Co | 1 | 105.971,7 $ | 0,02 % |
| 47 | Enbridge Inc | 1 | 102.444,2 $ | 0,02 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 1 | 101.187 $ | 0,02 % |
| 49 | goeasy Ltd | 1 | 85.107,7 $ | 0,02 % |
| 50 | California Resources Corp | 1 | 79.248,3 $ | 0,02 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 74.113,3 $ | 0,02 % |
| 52 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 74.101,5 $ | 0,02 % |
| 53 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 64.038,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Central Garden & Pet Co | 1 | 39.833,6 $ | 0,01 % |
| 55 | Lithia Motors Inc | 1 | 29.858,3 $ | 0,01 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 24.729,4 $ | 0,01 % |
| 57 | Energy Transfer LP | 1 | 20.023,6 $ | 0,00 % |
| 58 | Chart Industries Inc | 1 | 10.381,3 $ | 0,00 % |
| 59 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 9873,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Immobilien 8,1 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Finanzen 3,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kanada 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Schweiz 0,7 %
- Taiwan 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Südafrika 0,3 %
- Australien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 137,5 Mio. $ | 88,88 % |
| 2 | Kanada | 25 | 11,2 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 965.198,2 $ | 0,62 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 835.199,3 $ | 0,54 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 514.008 $ | 0,33 % |
| 8 | Australien | 1 | 70.729,2 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007549