Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,4 Mio. $ davon 137,8 Mio. $ in Aktien, 31,6 %
- Positionen
- 137 in 10 Ländern
- Anleihen
- 68 von 57 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Communities Inc | 3.950 | 487.746 $ | 0,11 % |
| 102 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.180 | 478.880,6 $ | 0,11 % |
| 103 | American Homes 4 Rent | 14.287 | 477.471,5 $ | 0,11 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 557 | 476.864,4 $ | 0,11 % |
| 105 | Sandisk Corp | 388 | 471.354 $ | 0,11 % |
| 106 | Invitation Homes Inc | 15.740 | 467.792,8 $ | 0,11 % |
| 107 | Omega Healthcare Investors Inc | 9.137 | 462.606,3 $ | 0,11 % |
| 108 | Gold Fields Ltd | 13.850 | 449.017 $ | 0,10 % |
| 109 | Lundin Gold Inc | 8.000 | 447.922,4 $ | 0,10 % |
| 110 | Artemis Gold Inc | 16.500 | 395.948,2 $ | 0,09 % |
| 111 | OceanaGold Corp | 16.266 | 392.189,5 $ | 0,09 % |
| 112 | Federal Realty Investment Trust | 3.130 | 388.401,7 $ | 0,09 % |
| 113 | Axon Enterprise Inc | 708 | 373.654,1 $ | 0,09 % |
| 114 | Independence Realty Trust Inc | 22.301 | 370.865,6 $ | 0,09 % |
| 115 | Torex Gold Resources Inc | 9.500 | 365.606,2 $ | 0,08 % |
| 116 | Montage Gold Corp | 32.000 | 362.035,9 $ | 0,08 % |
| 117 | Franco-Nevada Corp | 1.700 | 361.670,7 $ | 0,08 % |
| 118 | CubeSmart | 8.457 | 350.627,2 $ | 0,08 % |
| 119 | Pan American Silver Corp | 7.865 | 338.967,3 $ | 0,08 % |
| 120 | Coeur Mining Inc | 22.408 | 333.846,3 $ | 0,08 % |
| 121 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.369 | 316.097,1 $ | 0,07 % |
| 122 | Bloom Energy Corp | 1.400 | 288.134 $ | 0,07 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.242 | 279.579,2 $ | 0,06 % |
| 124 | Skeena Resources Ltd | 10.100 | 267.945,2 $ | 0,06 % |
| 125 | Four Corners Property Trust Inc | 10.275 | 263.040 $ | 0,06 % |
| 126 | Royal Gold Inc | 1.200 | 238.020 $ | 0,05 % |
| 127 | Carvana Co | 3.787 | 236.157,3 $ | 0,05 % |
| 128 | Crown Castle Inc | 3.061 | 233.554,3 $ | 0,05 % |
| 129 | Discovery Mining Ltd | 28.500 | 177.889,9 $ | 0,04 % |
| 130 | HEMLO MINING CORP | 45.000 | 163.070,2 $ | 0,04 % |
| 131 | Eldorado Gold Corp | 5.300 | 159.962,2 $ | 0,04 % |
| 132 | Orla Mining Ltd | 14.700 | 131.496,2 $ | 0,03 % |
| 133 | Snowline Gold Corp | 11.500 | 110.336,3 $ | 0,03 % |
| 134 | OR Royalties Inc | 3.700 | 109.956,1 $ | 0,03 % |
| 135 | Equinox Gold Corp | 9.050 | 81.084,3 $ | 0,02 % |
| 136 | Evolution Mining Ltd | 8.000 | 63.434,6 $ | 0,01 % |
| 137 | LunR Royalties Corp | 1.670 | 22.098,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 68 Anleihen von 57 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO Group Inc/The | 2 | 576.782,3 $ | 0,13 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 479.285,4 $ | 0,11 % |
| 3 | Carvana Co | 2 | 468.778 $ | 0,11 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 455.814,2 $ | 0,10 % |
| 5 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 430.233,9 $ | 0,10 % |
| 6 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 358.786,1 $ | 0,08 % |
| 7 | Iron Mountain Inc | 1 | 358.698,8 $ | 0,08 % |
| 8 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 339.881,4 $ | 0,08 % |
| 9 | CoreCivic Inc | 1 | 337.409,5 $ | 0,08 % |
| 10 | Albertsons Cos Inc | 2 | 335.908,8 $ | 0,08 % |
| 11 | Latam Airlines Group SA | 2 | 333.341,8 $ | 0,08 % |
| 12 | Citigroup Inc | 2 | 321.036,9 $ | 0,07 % |
| 13 | American Airlines Group Inc | 1 | 312.590,4 $ | 0,07 % |
| 14 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 304.534,9 $ | 0,07 % |
| 15 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 303.301,9 $ | 0,07 % |
| 16 | Bank of America Corp | 1 | 303.145,2 $ | 0,07 % |
| 17 | Navient Corp | 2 | 300.741,7 $ | 0,07 % |
| 18 | Gen Digital Inc | 1 | 295.454 $ | 0,07 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 290.136,6 $ | 0,07 % |
| 20 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 281.875 $ | 0,06 % |
| 21 | Herc Holdings Inc | 1 | 273.286,3 $ | 0,06 % |
| 22 | PRA Group Inc | 1 | 253.201,8 $ | 0,06 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 251.001,8 $ | 0,06 % |
| 24 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 239.317,6 $ | 0,05 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 | 238.799 $ | 0,05 % |
| 26 | Molina Healthcare Inc | 1 | 225.109,4 $ | 0,05 % |
| 27 | Encore Capital Group Inc | 1 | 222.339,6 $ | 0,05 % |
| 28 | SM Energy Co | 1 | 215.196,3 $ | 0,05 % |
| 29 | Newell Brands Inc | 1 | 213.965,6 $ | 0,05 % |
| 30 | Chemours Co/The | 1 | 198.012,3 $ | 0,05 % |
| 31 | Victoria's Secret & Co | 1 | 194.241,4 $ | 0,04 % |
| 32 | Viasat Inc | 1 | 189.584,9 $ | 0,04 % |
| 33 | Kohl's Corp | 1 | 189.018,7 $ | 0,04 % |
| 34 | Capital One Financial Corp | 1 | 179.033,9 $ | 0,04 % |
| 35 | PG&E Corp | 1 | 173.348,3 $ | 0,04 % |
| 36 | Crocs Inc | 1 | 173.135,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Post Holdings Inc | 2 | 172.036,3 $ | 0,04 % |
| 38 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 170.782,7 $ | 0,04 % |
| 39 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 170.366,4 $ | 0,04 % |
| 40 | Gap Inc/The | 1 | 169.333,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Energizer Holdings Inc | 1 | 163.303,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Forvia SE | 1 | 162.901,3 $ | 0,04 % |
| 43 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 159.883,3 $ | 0,04 % |
| 44 | Carnival Corp Ltd | 1 | 153.799,7 $ | 0,04 % |
| 45 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 128.588 $ | 0,03 % |
| 46 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 109.002,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Fair Isaac Corp | 1 | 106.302,3 $ | 0,02 % |
| 48 | VISTRA CORP | 2 | 102.160,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Enbridge Inc | 1 | 102.029,6 $ | 0,02 % |
| 50 | goeasy Ltd | 1 | 88.938,1 $ | 0,02 % |
| 51 | Lithia Motors Inc | 1 | 84.590,6 $ | 0,02 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 74.487,7 $ | 0,02 % |
| 53 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 73.748,1 $ | 0,02 % |
| 54 | Central Garden & Pet Co | 1 | 39.960,1 $ | 0,01 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 39.628,3 $ | 0,01 % |
| 56 | NRG ENERGY INC | 1 | 34.979,9 $ | 0,01 % |
| 57 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 19.995,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Immobilien 8,8 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Kommunikation 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,6 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- CAD 5,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Kanada 7,3 %
- Bermuda 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Israel 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 120,2 Mio. $ | 87,21 % |
| 2 | Kanada | 25 | 10,1 Mio. $ | 7,32 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 996.596,6 $ | 0,72 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 985.157,3 $ | 0,71 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 886.235,7 $ | 0,64 % |
| 8 | Israel | 1 | 478.880,6 $ | 0,35 % |
| 9 | Südafrika | 1 | 449.017 $ | 0,33 % |
| 10 | Australien | 1 | 63.434,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007549