Composition d'Allspring Real Return Portfolio
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- Actif net
- 436,4 M $ dont 137,8 M $ en actions, soit 31,6 %
- Positions
- 137 dans 10 pays
- Souches
- 68 de 57 sociétés
- 10 premières
- 8,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sun Communities Inc | 3 950 | 487,7 k $ | 0,11 % |
| 102 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 180 | 478,9 k $ | 0,11 % |
| 103 | American Homes 4 Rent | 14 287 | 477,5 k $ | 0,11 % |
| 104 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 557 | 476,9 k $ | 0,11 % |
| 105 | Sandisk Corp | 388 | 471,4 k $ | 0,11 % |
| 106 | Invitation Homes Inc | 15 740 | 467,8 k $ | 0,11 % |
| 107 | Omega Healthcare Investors Inc | 9 137 | 462,6 k $ | 0,11 % |
| 108 | Gold Fields Ltd | 13 850 | 449 k $ | 0,10 % |
| 109 | Lundin Gold Inc | 8 000 | 447,9 k $ | 0,10 % |
| 110 | Artemis Gold Inc | 16 500 | 395,9 k $ | 0,09 % |
| 111 | OceanaGold Corp | 16 266 | 392,2 k $ | 0,09 % |
| 112 | Federal Realty Investment Trust | 3 130 | 388,4 k $ | 0,09 % |
| 113 | Axon Enterprise Inc | 708 | 373,7 k $ | 0,09 % |
| 114 | Independence Realty Trust Inc | 22 301 | 370,9 k $ | 0,09 % |
| 115 | Torex Gold Resources Inc | 9 500 | 365,6 k $ | 0,08 % |
| 116 | Montage Gold Corp | 32 000 | 362 k $ | 0,08 % |
| 117 | Franco-Nevada Corp | 1 700 | 361,7 k $ | 0,08 % |
| 118 | CubeSmart | 8 457 | 350,6 k $ | 0,08 % |
| 119 | Pan American Silver Corp | 7 865 | 339 k $ | 0,08 % |
| 120 | Coeur Mining Inc | 22 408 | 333,8 k $ | 0,08 % |
| 121 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 369 | 316,1 k $ | 0,07 % |
| 122 | Bloom Energy Corp | 1 400 | 288,1 k $ | 0,07 % |
| 123 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 242 | 279,6 k $ | 0,06 % |
| 124 | Skeena Resources Ltd | 10 100 | 267,9 k $ | 0,06 % |
| 125 | Four Corners Property Trust Inc | 10 275 | 263 k $ | 0,06 % |
| 126 | Royal Gold Inc | 1 200 | 238 k $ | 0,05 % |
| 127 | Carvana Co | 3 787 | 236,2 k $ | 0,05 % |
| 128 | Crown Castle Inc | 3 061 | 233,6 k $ | 0,05 % |
| 129 | Discovery Mining Ltd | 28 500 | 177,9 k $ | 0,04 % |
| 130 | HEMLO MINING CORP | 45 000 | 163,1 k $ | 0,04 % |
| 131 | Eldorado Gold Corp | 5 300 | 160 k $ | 0,04 % |
| 132 | Orla Mining Ltd | 14 700 | 131,5 k $ | 0,03 % |
| 133 | Snowline Gold Corp | 11 500 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 134 | OR Royalties Inc | 3 700 | 110 k $ | 0,03 % |
| 135 | Equinox Gold Corp | 9 050 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 136 | Evolution Mining Ltd | 8 000 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 137 | LunR Royalties Corp | 1 670 | 22,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 68 souches de 57 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Immobilier 8,8 %
- Matériaux 7,1 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,2 %
- Industrie 5,1 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 31,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- CAD 5,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Canada 7,3 %
- Bermudes 1,8 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,7 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 120,2 M $ | 87,21 % |
| 2 | Canada | 25 | 10,1 M $ | 7,32 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 5 | Suisse | 1 | 996,6 k $ | 0,72 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 985,2 k $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 886,2 k $ | 0,64 % |
| 8 | Israël | 1 | 478,9 k $ | 0,35 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 449 k $ | 0,33 % |
| 10 | Australie | 1 | 63,4 k $ | 0,05 % |
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