Composition d'Allspring Real Return Portfolio
ALLSPRING MASTER TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 441,5 M $ dont 154,7 M $ en actions, soit 35,0 %
- Positions
- 137 dans 8 pays
- Souches
- 66 de 59 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 176 | 569 k $ | 0,13 % |
| 102 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 655 | 547,8 k $ | 0,12 % |
| 103 | American Homes 4 Rent | 16 621 | 529,2 k $ | 0,12 % |
| 104 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 100 | 517,9 k $ | 0,12 % |
| 105 | Lundin Gold Inc | 7 700 | 517,5 k $ | 0,12 % |
| 106 | Gold Fields Ltd | 12 100 | 514 k $ | 0,12 % |
| 107 | Invitation Homes Inc | 17 628 | 507,2 k $ | 0,11 % |
| 108 | Sun Communities Inc | 3 950 | 505 k $ | 0,11 % |
| 109 | Camden Property Trust | 4 549 | 477,7 k $ | 0,11 % |
| 110 | Teradyne Inc | 1 378 | 473,3 k $ | 0,11 % |
| 111 | DPM Metals Inc | 14 000 | 470,1 k $ | 0,11 % |
| 112 | OceanaGold Corp | 14 066 | 435,5 k $ | 0,10 % |
| 113 | Sandisk Corp/DE | 388 | 425,4 k $ | 0,10 % |
| 114 | Artemis Gold Inc | 16 000 | 404,6 k $ | 0,09 % |
| 115 | Pan American Silver Corp | 7 315 | 382,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | Coeur Mining Inc | 20 408 | 366,7 k $ | 0,08 % |
| 117 | Torex Gold Resources Inc | 8 800 | 362,4 k $ | 0,08 % |
| 118 | Franco-Nevada Corp | 1 500 | 346,1 k $ | 0,08 % |
| 119 | CubeSmart | 8 457 | 342,3 k $ | 0,08 % |
| 120 | Crown Castle Inc | 3 818 | 339 k $ | 0,08 % |
| 121 | Independence Realty Trust Inc | 20 251 | 330,3 k $ | 0,07 % |
| 122 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 242 | 302,5 k $ | 0,07 % |
| 123 | Federal Realty Investment Trust | 2 721 | 301,8 k $ | 0,07 % |
| 124 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 369 | 300,4 k $ | 0,07 % |
| 125 | Four Corners Property Trust Inc | 10 275 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 126 | Royal Gold Inc | 1 100 | 256,7 k $ | 0,06 % |
| 127 | Skeena Resources Ltd | 7 900 | 230,4 k $ | 0,05 % |
| 128 | Eldorado Gold Corp | 6 300 | 194,7 k $ | 0,04 % |
| 129 | Orla Mining Ltd | 14 700 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 130 | OR Royalties Inc | 3 500 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 131 | HEMLO MINING CORP | 33 000 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 132 | Discovery Silver Corp | 20 500 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 133 | Equinox Gold Corp | 9 050 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 134 | Montage Gold Corp | 12 500 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 135 | Snowline Gold Corp | 11 000 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 136 | Evolution Mining Ltd | 8 000 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 137 | Fresnillo PLC | 1 500 | 66,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 66 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Immobilier 8,1 %
- Matériaux 6,3 %
- Industrie 5,6 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- CAD 5,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Canada 7,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suisse 0,7 %
- Taïwan 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Australie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 137,5 M $ | 88,88 % |
| 2 | Canada | 25 | 11,2 M $ | 7,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 2,5 M $ | 1,60 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 965,2 k $ | 0,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 835,2 k $ | 0,54 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 514 k $ | 0,33 % |
| 8 | Australie | 1 | 70,7 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring Real Return Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007549