Composition de Dividend Growth Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 201 M $ dont 199,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 50 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76 683 | 15,3 M $ | 7,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30 556 | 11,4 M $ | 5,67 % |
| 3 | Broadcom Inc | 22 958 | 8,7 M $ | 4,31 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 112 | 8,6 M $ | 4,30 % |
| 5 | Lam Research Corp | 18 475 | 8 M $ | 3,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 20 820 | 7,4 M $ | 3,70 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 5 831 | 7 M $ | 3,48 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 25 739 | 6,5 M $ | 3,25 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 19 184 | 6,3 M $ | 3,12 % |
| 10 | Morgan Stanley | 27 994 | 5,9 M $ | 2,91 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 13 020 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 5 082 | 5 M $ | 2,47 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 11 407 | 4,5 M $ | 2,25 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 24 180 | 4,4 M $ | 2,18 % |
| 15 | Enbridge Inc | 77 537 | 4,2 M $ | 2,09 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 29 268 | 4 M $ | 1,99 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 25 527 | 3,9 M $ | 1,92 % |
| 18 | Walmart Inc | 34 083 | 3,9 M $ | 1,92 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 13 882 | 3,5 M $ | 1,77 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 39 980 | 3,5 M $ | 1,75 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 42 807 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 22 | Bank of America Corp | 60 470 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 23 | Entergy Corp | 29 575 | 3,4 M $ | 1,69 % |
| 24 | Corning Inc | 12 547 | 3,2 M $ | 1,59 % |
| 25 | Linde PLC | 6 073 | 3,2 M $ | 1,57 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 37 910 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21 466 | 3,1 M $ | 1,54 % |
| 28 | CRH PLC | 25 602 | 2,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 11 827 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 9 290 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 31 | Chubb Ltd | 7 833 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 32 | Deere & Co | 4 114 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 11 985 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 34 | CH Robinson Worldwide Inc | 13 529 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | AMETEK Inc | 10 530 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 26 681 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 7 142 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 10 914 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 9 043 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Waste Management Inc | 9 751 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 41 | McDonald's Corp | 7 869 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 42 | Mastercard Inc | 3 880 | 2 M $ | 0,99 % |
| 43 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 206 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 5 223 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 23 107 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 7 462 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 47 | Cintas Corp | 8 333 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 48 | Oracle Corp | 9 142 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 49 | Danaher Corp | 6 074 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | Stryker Corp | 3 347 | 1,1 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,9 %
- Finance 16,5 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 8,8 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation de base 5,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 3,7 %
- Non attribué 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Taïwan 4,3 %
- Canada 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 186,6 M $ | 93,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 8,6 M $ | 4,34 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 2,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dividend Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007298