Composition de Dividend Growth Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 189,2 M $ dont 188,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 54 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 73 164 | 12,8 M $ | 6,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30 929 | 11,4 M $ | 6,05 % |
| 3 | Broadcom Inc | 23 243 | 7,2 M $ | 3,80 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 38 705 | 6,6 M $ | 3,47 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 26 058 | 6,4 M $ | 3,37 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 337 | 6,2 M $ | 3,27 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 19 422 | 5,7 M $ | 3,02 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 5 903 | 5,4 M $ | 2,87 % |
| 9 | Walmart Inc | 38 323 | 4,8 M $ | 2,52 % |
| 10 | Morgan Stanley | 28 180 | 4,6 M $ | 2,45 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 5 141 | 4,6 M $ | 2,43 % |
| 12 | Apple Inc | 18 012 | 4,6 M $ | 2,42 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 46 195 | 4,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | Enbridge Inc | 78 496 | 4,2 M $ | 2,25 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 25 844 | 4,1 M $ | 2,18 % |
| 16 | Philip Morris International Inc. | 24 479 | 4 M $ | 2,14 % |
| 17 | Lam Research Corp | 18 704 | 4 M $ | 2,11 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 15 684 | 3,8 M $ | 2,02 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 40 474 | 3,8 M $ | 1,99 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 11 548 | 3,7 M $ | 1,94 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 42 197 | 3,4 M $ | 1,78 % |
| 22 | Entergy Corp | 29 799 | 3,3 M $ | 1,77 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 43 337 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 4 817 | 3,3 M $ | 1,74 % |
| 25 | CRH PLC | 30 043 | 3,2 M $ | 1,67 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 8 918 | 3,1 M $ | 1,63 % |
| 27 | Linde PLC | 6 148 | 3 M $ | 1,61 % |
| 28 | Bank of America Corp | 61 269 | 3 M $ | 1,58 % |
| 29 | CMS Energy Corp | 36 590 | 2,8 M $ | 1,50 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 11 049 | 2,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | Chubb Ltd | 7 929 | 2,6 M $ | 1,37 % |
| 32 | Mastercard Inc | 5 098 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 33 | Arthur J Gallagher & Co | 11 548 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 34 | McDonald's Corp. | 7 967 | 2,5 M $ | 1,31 % |
| 35 | Danaher Corp | 12 969 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 36 | Old Dominion Freight Line Inc | 12 134 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 37 | Deere & Co | 4 164 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 7 230 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 39 | Waste Management Inc | 9 871 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 40 | Stryker Corp | 6 776 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 41 | Steel Dynamics Inc | 11 973 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 4 882 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 2 111 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 5 288 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Cboe Global Markets Inc | 5 620 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 46 | AMETEK Inc | 6 757 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 47 | Cintas Corp | 8 436 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 48 | AbbVie Inc | 6 375 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 49 | Allegion plc | 9 458 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 50 | Oracle Corp | 9 255 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 51 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 149 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 4 061 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 8 986 | 922,6 k $ | 0,49 % |
| 54 | Ares Management Corp | 5 961 | 650,3 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Finance 16,4 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 10,3 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 7,6 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Services publics 5,3 %
- Non attribué 1,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Taïwan 3,3 %
- Canada 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 177,7 M $ | 94,45 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 6,2 M $ | 3,29 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 2,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dividend Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007298