Portfolio von Dividend Growth Portfolio
LORD ABBETT SERIES FUND INC · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Versorger 3,8 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- TW 3,3 %
- CA 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 177,7 Mio. $ | 94,45 % |
| TW | 1 | 6,2 Mio. $ | 3,29 % |
| CA | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,26 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 73.164 | 12,8 Mio. $ | 6,74 % |
| Microsoft Corp | 30.929 | 11,4 Mio. $ | 6,05 % |
| Broadcom Inc | 23.243 | 7,2 Mio. $ | 3,80 % |
| Exxon Mobil Corp | 38.705 | 6,6 Mio. $ | 3,47 % |
| Johnson & Johnson | 26.058 | 6,4 Mio. $ | 3,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.337 | 6,2 Mio. $ | 3,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19.422 | 5,7 Mio. $ | 3,02 % |
| Eli Lilly & Co | 5.903 | 5,4 Mio. $ | 2,87 % |
| Walmart Inc | 38.323 | 4,8 Mio. $ | 2,52 % |
| Morgan Stanley | 28.180 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| Parker-Hannifin Corp | 5.141 | 4,6 Mio. $ | 2,43 % |
| Apple Inc | 18.012 | 4,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Charles Schwab Corp/The | 46.195 | 4,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Enbridge Inc | 78.496 | 4,2 Mio. $ | 2,25 % |
| TJX Cos Inc/The | 25.844 | 4,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Philip Morris International Inc. | 24.479 | 4 Mio. $ | 2,14 % |
| Lam Research Corp | 18.704 | 4 Mio. $ | 2,11 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15.684 | 3,8 Mio. $ | 2,02 % |
| NextEra Energy Inc | 40.474 | 3,8 Mio. $ | 1,99 % |
| Analog Devices Inc | 11.548 | 3,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Wells Fargo & Co | 42.197 | 3,4 Mio. $ | 1,78 % |
| Entergy Corp | 29.799 | 3,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Coca-Cola Co/The | 43.337 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.817 | 3,3 Mio. $ | 1,74 % |
| CRH PLC | 30.043 | 3,2 Mio. $ | 1,67 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8.918 | 3,1 Mio. $ | 1,63 % |
| Linde PLC | 6.148 | 3 Mio. $ | 1,61 % |
| Bank of America Corp | 61.269 | 3 Mio. $ | 1,58 % |
| CMS Energy Corp | 36.590 | 2,8 Mio. $ | 1,50 % |
| Lowe's Cos Inc | 11.049 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Chubb Ltd | 7.929 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Mastercard Inc | 5.098 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 11.548 | 2,5 Mio. $ | 1,32 % |
| McDonald's Corp. | 7.967 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| Danaher Corp | 12.969 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 12.134 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Deere & Co | 4.164 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 7.230 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Waste Management Inc | 9.871 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Stryker Corp | 6.776 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Steel Dynamics Inc | 11.973 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.882 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.111 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Home Depot Inc/The | 5.288 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.620 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| AMETEK Inc | 6.757 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Cintas Corp | 8.436 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| AbbVie Inc | 6.375 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Allegion plc | 9.458 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Oracle Corp | 9.255 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 8.149 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.061 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Abbott Laboratories | 8.986 | 922.592,6 $ | 0,49 % |
| Ares Management Corp | 5.961 | 650.345,1 $ | 0,34 % |