Zusammensetzung von Dividend Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 201 Mio. $ davon 199,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 50 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 76.683 | 15,3 Mio. $ | 7,63 % |
| 2 | Microsoft Corp | 30.556 | 11,4 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Broadcom Inc | 22.958 | 8,7 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.112 | 8,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 5 | Lam Research Corp | 18.475 | 8 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Alphabet Inc | 20.820 | 7,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 5.831 | 7 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 25.739 | 6,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 19.184 | 6,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Morgan Stanley | 27.994 | 5,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 13.020 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Parker-Hannifin Corp | 5.082 | 5 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Analog Devices Inc | 11.407 | 4,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 24.180 | 4,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Enbridge Inc | 77.537 | 4,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 29.268 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 25.527 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Walmart Inc | 34.083 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 13.882 | 3,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 39.980 | 3,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 42.807 | 3,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Bank of America Corp | 60.470 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Entergy Corp | 29.575 | 3,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Corning Inc | 12.547 | 3,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Linde PLC | 6.073 | 3,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 37.910 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21.466 | 3,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | CRH PLC | 25.602 | 2,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | STEEL DYNAMICS INC | 11.827 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 9.290 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Chubb Ltd | 7.833 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Deere & Co | 4.114 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Old Dominion Freight Line Inc | 11.985 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | CH Robinson Worldwide Inc | 13.529 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | AMETEK Inc | 10.530 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 26.681 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 7.142 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Lowe's Cos Inc | 10.914 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 9.043 | 2,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Waste Management Inc | 9.751 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | McDonald's Corp | 7.869 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Mastercard Inc | 3.880 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.206 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 5.223 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 23.107 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Arthur J Gallagher & Co | 7.462 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Cintas Corp | 8.333 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Oracle Corp | 9.142 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Danaher Corp | 6.074 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Stryker Corp | 3.347 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Finanzen 16,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 8,8 %
- Energie 5,9 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Taiwan 4,3 %
- Kanada 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 186,6 Mio. $ | 93,56 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 8,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dividend Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007298