Portefeuille de Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund · 111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 5,1 Md $ · Dix premières lignes : 20.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 102 | 4,6 Md $ | 90,75 % |
| CA | 4 | 173,6 M $ | 3,42 % |
| BM | 2 | 148,8 M $ | 2,93 % |
| GB | 2 | 113,6 M $ | 2,24 % |
| VG | 1 | 34 M $ | 0,67 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| MaxLinear Inc | 2 594 758 | 183,6 M $ | 3,60 % |
| Old National Bancorp/IN | 4 982 686 | 119,4 M $ | 2,34 % |
| Bel Fuse Inc | 356 149 | 98,2 M $ | 1,93 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 760 000 | 97,6 M $ | 1,91 % |
| Terex Corp | 1 523 306 | 94,7 M $ | 1,86 % |
| Primerica Inc | 332 591 | 93,5 M $ | 1,84 % |
| Sanmina Corp | 424 138 | 92,4 M $ | 1,81 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 536 496 | 91,6 M $ | 1,80 % |
| CES Energy Solutions Corp | 6 407 100 | 91,2 M $ | 1,79 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 390 665 | 89,6 M $ | 1,76 % |
| Enpro Inc | 294 886 | 86 M $ | 1,69 % |
| SUNOCO LP | 1 221 900 | 85,1 M $ | 1,67 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1 672 037 | 80,2 M $ | 1,57 % |
| Axcelis Technologies Inc | 572 840 | 79,7 M $ | 1,56 % |
| Compass Inc | 10 452 037 | 79,1 M $ | 1,55 % |
| UMB Financial Corp | 625 477 | 78,9 M $ | 1,55 % |
| Noble Corp PLC | 1 496 800 | 76,4 M $ | 1,50 % |
| Herc Holdings Inc | 601 337 | 76,3 M $ | 1,50 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 788 473 | 74,2 M $ | 1,45 % |
| CareTrust REIT Inc | 1 864 981 | 73,6 M $ | 1,44 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1 152 388 | 73,1 M $ | 1,43 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 700 100 | 70,3 M $ | 1,38 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 747 414 | 70,2 M $ | 1,38 % |
| KB Home | 1 293 370 | 68,5 M $ | 1,34 % |
| Silgan Holdings Inc | 1 679 915 | 68,1 M $ | 1,34 % |
| WillScot Holdings Corp | 2 991 010 | 67,7 M $ | 1,33 % |
| Laureate Education Inc | 2 205 161 | 66,4 M $ | 1,30 % |
| Hancock Whitney Corp | 958 197 | 64,7 M $ | 1,27 % |
| Coeur Mining Inc | 3 584 200 | 64,4 M $ | 1,26 % |
| GATX Corp | 324 000 | 63,5 M $ | 1,25 % |
| Almonty Industries Inc | 2 849 627 | 61,8 M $ | 1,21 % |
| American Healthcare REIT Inc | 1 197 200 | 60,8 M $ | 1,19 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 781 035 | 60,6 M $ | 1,19 % |
| Penguin Solutions Inc | 1 987 700 | 60,4 M $ | 1,19 % |
| FirstCash Holdings Inc | 261 319 | 57 M $ | 1,12 % |
| Chord Energy Corp | 375 880 | 54,7 M $ | 1,07 % |
| California Water Service Group | 1 292 535 | 54,6 M $ | 1,07 % |
| LifeStance Health Group Inc | 7 207 537 | 54,6 M $ | 1,07 % |
| Eastern Bankshares Inc | 2 676 600 | 54,1 M $ | 1,06 % |
| LivaNova PLC | 872 529 | 52,4 M $ | 1,03 % |
| Acadia Realty Trust | 2 424 400 | 52,4 M $ | 1,03 % |
| IDACORP Inc | 354 703 | 52,4 M $ | 1,03 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 3 708 992 | 52,1 M $ | 1,02 % |
| Signet Jewelers Ltd | 575 484 | 51,2 M $ | 1,01 % |
| OSI Systems Inc | 170 000 | 48,8 M $ | 0,96 % |
| Wintrust Financial Corp | 317 729 | 47,8 M $ | 0,94 % |
| Saia Inc | 103 400 | 46,4 M $ | 0,91 % |
| Eagle Materials Inc | 220 300 | 46,3 M $ | 0,91 % |
| Parsons Corp | 909 834 | 45,9 M $ | 0,90 % |
| SSR Mining Inc | 1 583 408 | 45,6 M $ | 0,89 % |
| FNB Corp/PA | 2 481 500 | 44,3 M $ | 0,87 % |
| Perella Weinberg Partners | 1 943 919 | 44,2 M $ | 0,87 % |
| Victoria's Secret & Co | 839 100 | 43,5 M $ | 0,85 % |
| Dauch Corporation | 7 526 490 | 43 M $ | 0,84 % |
| Axos Financial Inc | 430 000 | 41,5 M $ | 0,81 % |
| Blue Bird Corp | 625 666 | 40,1 M $ | 0,79 % |
| Phinia Inc | 555 000 | 40 M $ | 0,79 % |
| Terreno Realty Corp | 583 800 | 38,1 M $ | 0,75 % |
| American Public Education Inc | 650 000 | 37,8 M $ | 0,74 % |
| Avient Corp | 1 014 968 | 37,6 M $ | 0,74 % |
| Marex Group PLC | 697 800 | 37,2 M $ | 0,73 % |
| Post Holdings Inc | 346 040 | 36,2 M $ | 0,71 % |
| Patrick Industries Inc | 385 406 | 35,8 M $ | 0,70 % |
| Healthcare Services Group Inc | 1 650 262 | 35,3 M $ | 0,69 % |
| Lazard Inc | 719 795 | 34,9 M $ | 0,68 % |
| Knife River Corp | 373 000 | 34,5 M $ | 0,68 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 595 270 | 34,4 M $ | 0,67 % |
| Kennametal Inc | 887 400 | 34,4 M $ | 0,67 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 1 363 530 | 34 M $ | 0,67 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 562 053 | 34 M $ | 0,67 % |
| Enovis Corp | 1 434 057 | 33,6 M $ | 0,66 % |
| TriCo Bancshares | 654 316 | 32,9 M $ | 0,65 % |
| Group 1 Automotive Inc | 91 662 | 32,7 M $ | 0,64 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 334 346 | 32,7 M $ | 0,64 % |
| BOK Financial Corp | 236 909 | 31,7 M $ | 0,62 % |
| Nextpower Inc | 262 700 | 31,3 M $ | 0,61 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 469 100 | 28,5 M $ | 0,56 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 200 822 | 27,3 M $ | 0,54 % |
| KBR Inc | 714 900 | 26,8 M $ | 0,53 % |
| MillerKnoll Inc | 1 576 260 | 25,3 M $ | 0,50 % |
| A10 Networks Inc | 950 000 | 25,3 M $ | 0,50 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 1 080 187 | 24,3 M $ | 0,48 % |
| PJT Partners Inc | 156 800 | 23,9 M $ | 0,47 % |
| National Vision Holdings Inc | 1 026 100 | 23,8 M $ | 0,47 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 590 057 | 23,5 M $ | 0,46 % |
| Riot Platforms Inc | 1 350 000 | 23,3 M $ | 0,46 % |
| Brinker International Inc | 151 014 | 23 M $ | 0,45 % |
| QuidelOrtho Corp | 1 692 727 | 20,8 M $ | 0,41 % |
| Vaxcyte Inc | 361 700 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| Marten Transport Ltd | 1 333 026 | 20,1 M $ | 0,39 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 246 764 | 18,4 M $ | 0,36 % |
| Adeia Inc | 543 108 | 17,3 M $ | 0,34 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 53 400 | 17 M $ | 0,33 % |
| Cactus Inc | 278 641 | 15,5 M $ | 0,30 % |
| Vontier Corp | 421 300 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 434 637 | 13,9 M $ | 0,27 % |
| SITE Centers Corp | 2 507 970 | 13,8 M $ | 0,27 % |
| Cytokinetics Inc | 203 453 | 13 M $ | 0,26 % |
| JBT Marel Corp | 103 918 | 12,3 M $ | 0,24 % |
| EchoStar Corp | 96 234 | 11,9 M $ | 0,23 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 126 900 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 490 900 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 165 777 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 182 292 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360 000 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| Cogent Biosciences Inc | 157 100 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100 000 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| Nuvalent Inc | 45 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| CG oncology Inc | 66 905 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| Flowco Holdings Inc | 123 662 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 185 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |