Composition de Fidelity Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 108 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 950 602 | 138,5 M $ | 2,53 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 4 767 386 | 127 M $ | 2,32 % |
| 3 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2 501 900 | 110,5 M $ | 2,02 % |
| 4 | CareTrust REIT Inc | 2 605 986 | 109,3 M $ | 2,00 % |
| 5 | FNB Corp/PA | 5 677 013 | 107,3 M $ | 1,96 % |
| 6 | Compass Inc | 9 317 083 | 106,1 M $ | 1,94 % |
| 7 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 718 929 | 105,4 M $ | 1,93 % |
| 8 | Primerica Inc | 315 291 | 100,9 M $ | 1,84 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 938 500 | 98,8 M $ | 1,81 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1 288 500 | 98,8 M $ | 1,81 % |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 986 514 | 96,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 325 665 | 93,6 M $ | 1,71 % |
| 13 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 980 699 | 87,7 M $ | 1,60 % |
| 14 | Terex Corp | 1 388 906 | 87,3 M $ | 1,60 % |
| 15 | Laureate Education Inc | 2 213 861 | 84,8 M $ | 1,55 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 515 251 | 82,2 M $ | 1,50 % |
| 17 | KB Home | 1 451 429 | 79,8 M $ | 1,46 % |
| 18 | CES Energy Solutions Corp | 6 686 400 | 77,9 M $ | 1,43 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 264 216 | 75,8 M $ | 1,39 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 1 359 100 | 75,6 M $ | 1,38 % |
| 21 | SSR Mining Inc | 2 944 408 | 75,4 M $ | 1,38 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 499 737 | 75 M $ | 1,37 % |
| 23 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 384 088 | 71,5 M $ | 1,31 % |
| 24 | DXP Enterprises Inc/TX | 444 196 | 69,7 M $ | 1,28 % |
| 25 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 6 520 537 | 68,3 M $ | 1,25 % |
| 26 | Enovis Corp | 2 328 360 | 67,9 M $ | 1,24 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 478 180 | 67,1 M $ | 1,23 % |
| 28 | LivaNova PLC | 812 829 | 65,1 M $ | 1,19 % |
| 29 | WillScot Holdings Corp | 2 672 710 | 64,9 M $ | 1,19 % |
| 30 | California Water Service Group | 1 281 035 | 64,2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Patrick Industries Inc | 767 696 | 63,4 M $ | 1,16 % |
| 32 | Noble Corp PLC | 1 419 700 | 60,2 M $ | 1,10 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 4 450 892 | 59,7 M $ | 1,09 % |
| 34 | Midera Food Processing Inc | 1 227 198 | 58,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 556 846 | 58,5 M $ | 1,07 % |
| 36 | Enpro Inc | 185 086 | 58,1 M $ | 1,06 % |
| 37 | OSI Systems Inc | 261 400 | 57,9 M $ | 1,06 % |
| 38 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 783 051 | 57,5 M $ | 1,05 % |
| 39 | Bel Fuse Inc | 206 439 | 56,1 M $ | 1,03 % |
| 40 | GATX Corp | 311 400 | 55,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | Parsons Corp | 1 257 821 | 55,6 M $ | 1,02 % |
| 42 | Eastern Bankshares Inc | 2 407 700 | 55,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | FirstCash Holdings Inc | 270 419 | 55,2 M $ | 1,01 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 577 184 | 53,6 M $ | 0,98 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 2 360 900 | 53 M $ | 0,97 % |
| 46 | American Public Education Inc | 1 089 744 | 52,9 M $ | 0,97 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 735 600 | 52,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Columbia Financial Inc | 4 809 300 | 52 M $ | 0,95 % |
| 49 | Sanmina Corp | 275 838 | 51,2 M $ | 0,94 % |
| 50 | MAREX GROUP LTD | 761 500 | 49,4 M $ | 0,90 % |
| 51 | PennyMac Financial Services Inc | 652 143 | 49,2 M $ | 0,90 % |
| 52 | IDACORP Inc | 343 003 | 49 M $ | 0,90 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 422 835 | 48,8 M $ | 0,89 % |
| 54 | HANCOCK WHITNEY CORP | 633 297 | 48,8 M $ | 0,89 % |
| 55 | Viasat Inc | 610 100 | 46,9 M $ | 0,86 % |
| 56 | Axos Financial Inc | 455 500 | 46,2 M $ | 0,84 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 2 088 748 | 46 M $ | 0,84 % |
| 58 | Dauch Corp | 7 814 901 | 44,2 M $ | 0,81 % |
| 59 | JBT Marel Corp | 318 618 | 44,1 M $ | 0,81 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 496 807 | 44,1 M $ | 0,81 % |
| 61 | Healthcare Services Group Inc | 1 850 462 | 43,1 M $ | 0,79 % |
| 62 | Phinia Inc | 584 074 | 43 M $ | 0,79 % |
| 63 | Knife River Corp | 586 373 | 42,9 M $ | 0,78 % |
| 64 | GARRETT MOTION INC | 1 367 987 | 42,6 M $ | 0,78 % |
| 65 | Blue Bird Corp | 558 166 | 41,5 M $ | 0,76 % |
| 66 | MILLERKNOLL INC | 1 806 360 | 40,7 M $ | 0,74 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 197 300 | 40,4 M $ | 0,74 % |
| 68 | UFP Industries Inc | 460 800 | 40 M $ | 0,73 % |
| 69 | Belden Inc | 316 300 | 39,2 M $ | 0,72 % |
| 70 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 648 137 | 38,7 M $ | 0,71 % |
| 71 | First Bancorp/Southern Pines NC | 579 138 | 36,4 M $ | 0,67 % |
| 72 | Almonty Industries Inc | 3 265 727 | 36,1 M $ | 0,66 % |
| 73 | Avient Corp | 977 468 | 35,5 M $ | 0,65 % |
| 74 | National Energy Services Reunited Corp | 1 276 830 | 34,4 M $ | 0,63 % |
| 75 | Perella Weinberg Partners | 1 895 419 | 33,5 M $ | 0,61 % |
| 76 | Myers Industries Inc | 969 500 | 33,1 M $ | 0,61 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 193 406 | 32,6 M $ | 0,60 % |
| 78 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1 162 119 | 32,2 M $ | 0,59 % |
| 79 | BOK Financial Corp | 218 109 | 30,8 M $ | 0,56 % |
| 80 | Penguin Solutions Inc | 547 501 | 28,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | Adeia Inc | 1 078 108 | 28,7 M $ | 0,53 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 563 479 | 27,8 M $ | 0,51 % |
| 83 | CECO Environmental Corp | 420 991 | 27,7 M $ | 0,51 % |
| 84 | Silgan Holdings Inc | 683 715 | 27,3 M $ | 0,50 % |
| 85 | LAZARD INC | 639 195 | 27,1 M $ | 0,50 % |
| 86 | US Physical Therapy Inc | 331 622 | 26,2 M $ | 0,48 % |
| 87 | A10 Networks Inc | 851 585 | 25,2 M $ | 0,46 % |
| 88 | Flowco Holdings Inc | 1 190 500 | 24,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | Graphic Packaging Holding Co | 2 247 515 | 24,1 M $ | 0,44 % |
| 90 | Kennametal Inc | 621 900 | 21,1 M $ | 0,39 % |
| 91 | Triple Flag Precious Metals Corp | 720 287 | 20,7 M $ | 0,38 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 338 800 | 18,3 M $ | 0,34 % |
| 93 | Marten Transport Ltd | 1 208 298 | 17,9 M $ | 0,33 % |
| 94 | Artivion Inc | 610 573 | 16,4 M $ | 0,30 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 137 664 | 13,5 M $ | 0,25 % |
| 96 | CYTOKINETICS INC | 163 453 | 12,6 M $ | 0,23 % |
| 97 | MAXLINEAR INC | 177 276 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 98 | Dianthus Therapeutics Inc | 91 000 | 9,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 465 071 | 8,8 M $ | 0,16 % |
| 100 | Relay Therapeutics Inc | 465 000 | 8,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 1,8 %
- Non attribué 98,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Bermudes 5,0 %
- Canada 3,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 4,8 Md $ | 89,42 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 268,1 M $ | 4,95 % |
| 3 | Canada | 4 | 210,2 M $ | 3,88 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 60,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 34,4 M $ | 0,64 % |
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