Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 108 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMB Financial Corp | 950.602 | 138,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 4.767.386 | 127 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2.501.900 | 110,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | CareTrust REIT Inc | 2.605.986 | 109,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | FNB Corp/PA | 5.677.013 | 107,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Compass Inc | 9.317.083 | 106,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.718.929 | 105,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Primerica Inc | 315.291 | 100,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd | 938.500 | 98,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | SUNOCO LP | 1.288.500 | 98,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 986.514 | 96,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 325.665 | 93,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 13 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 980.699 | 87,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Terex Corp | 1.388.906 | 87,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Laureate Education Inc | 2.213.861 | 84,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Wintrust Financial Corp | 515.251 | 82,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 17 | KB Home | 1.451.429 | 79,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | CES Energy Solutions Corp | 6.686.400 | 77,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Group 1 Automotive Inc | 264.216 | 75,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 1.359.100 | 75,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | SSR Mining Inc | 2.944.408 | 75,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 499.737 | 75 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.384.088 | 71,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | DXP Enterprises Inc/TX | 444.196 | 69,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 6.520.537 | 68,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Enovis Corp | 2.328.360 | 67,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Chord Energy Corp | 478.180 | 67,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | LivaNova PLC | 812.829 | 65,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | WillScot Holdings Corp | 2.672.710 | 64,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | California Water Service Group | 1.281.035 | 64,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Patrick Industries Inc | 767.696 | 63,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Noble Corp PLC | 1.419.700 | 60,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.450.892 | 59,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Midera Food Processing Inc | 1.227.198 | 58,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 556.846 | 58,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Enpro Inc | 185.086 | 58,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | OSI Systems Inc | 261.400 | 57,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 783.051 | 57,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Bel Fuse Inc | 206.439 | 56,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | GATX Corp | 311.400 | 55,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Parsons Corp | 1.257.821 | 55,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Eastern Bankshares Inc | 2.407.700 | 55,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | FirstCash Holdings Inc | 270.419 | 55,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 577.184 | 53,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Acadia Realty Trust | 2.360.900 | 53 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | American Public Education Inc | 1.089.744 | 52,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Terreno Realty Corp | 735.600 | 52,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Columbia Financial Inc | 4.809.300 | 52 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Sanmina Corp | 275.838 | 51,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | MAREX GROUP LTD | 761.500 | 49,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | PennyMac Financial Services Inc | 652.143 | 49,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | IDACORP Inc | 343.003 | 49 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Chefs' Warehouse Inc/The | 422.835 | 48,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | HANCOCK WHITNEY CORP | 633.297 | 48,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Viasat Inc | 610.100 | 46,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | Axos Financial Inc | 455.500 | 46,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 2.088.748 | 46 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Dauch Corp | 7.814.901 | 44,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | JBT Marel Corp | 318.618 | 44,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 496.807 | 44,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Healthcare Services Group Inc | 1.850.462 | 43,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Phinia Inc | 584.074 | 43 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Knife River Corp | 586.373 | 42,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | GARRETT MOTION INC | 1.367.987 | 42,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Blue Bird Corp | 558.166 | 41,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 66 | MILLERKNOLL INC | 1.806.360 | 40,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 67 | Eagle Materials Inc | 197.300 | 40,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 68 | UFP Industries Inc | 460.800 | 40 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Belden Inc | 316.300 | 39,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 648.137 | 38,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | First Bancorp/Southern Pines NC | 579.138 | 36,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Almonty Industries Inc | 3.265.727 | 36,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Avient Corp | 977.468 | 35,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | National Energy Services Reunited Corp | 1.276.830 | 34,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Perella Weinberg Partners | 1.895.419 | 33,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Myers Industries Inc | 969.500 | 33,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | PJT Partners Inc | 193.406 | 32,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.162.119 | 32,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | BOK Financial Corp | 218.109 | 30,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Penguin Solutions Inc | 547.501 | 28,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Adeia Inc | 1.078.108 | 28,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 563.479 | 27,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | CECO Environmental Corp | 420.991 | 27,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Silgan Holdings Inc | 683.715 | 27,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | LAZARD INC | 639.195 | 27,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | US Physical Therapy Inc | 331.622 | 26,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | A10 Networks Inc | 851.585 | 25,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Flowco Holdings Inc | 1.190.500 | 24,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Graphic Packaging Holding Co | 2.247.515 | 24,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Kennametal Inc | 621.900 | 21,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Triple Flag Precious Metals Corp | 720.287 | 20,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | VAXCYTE INC | 338.800 | 18,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Marten Transport Ltd | 1.208.298 | 17,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Artivion Inc | 610.573 | 16,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Spyre Therapeutics Inc | 137.664 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | CYTOKINETICS INC | 163.453 | 12,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | MAXLINEAR INC | 177.276 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Dianthus Therapeutics Inc | 91.000 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 465.071 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Relay Therapeutics Inc | 465.000 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 98,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- CAD 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Bermuda 5,0 %
- Kanada 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Britische Jungferninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 4,8 Mrd. $ | 89,42 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 268,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 3 | Kanada | 4 | 210,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 60,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 34,4 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007194