Portfolio von Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund · 111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,8 %
- CA 3,4 %
- BM 2,9 %
- GB 2,2 %
- VG 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 102 | 4,6 Mrd. $ | 90,75 % |
| CA | 4 | 173,6 Mio. $ | 3,42 % |
| BM | 2 | 148,8 Mio. $ | 2,93 % |
| GB | 2 | 113,6 Mio. $ | 2,24 % |
| VG | 1 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MaxLinear Inc | 2.594.758 | 183,6 Mio. $ | 3,60 % |
| Old National Bancorp/IN | 4.982.686 | 119,4 Mio. $ | 2,34 % |
| Bel Fuse Inc | 356.149 | 98,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.760.000 | 97,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Terex Corp | 1.523.306 | 94,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Primerica Inc | 332.591 | 93,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Sanmina Corp | 424.138 | 92,4 Mio. $ | 1,81 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 536.496 | 91,6 Mio. $ | 1,80 % |
| CES Energy Solutions Corp | 6.407.100 | 91,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 390.665 | 89,6 Mio. $ | 1,76 % |
| Enpro Inc | 294.886 | 86 Mio. $ | 1,69 % |
| SUNOCO LP | 1.221.900 | 85,1 Mio. $ | 1,67 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1.672.037 | 80,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Axcelis Technologies Inc | 572.840 | 79,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Compass Inc | 10.452.037 | 79,1 Mio. $ | 1,55 % |
| UMB Financial Corp | 625.477 | 78,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Noble Corp PLC | 1.496.800 | 76,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Herc Holdings Inc | 601.337 | 76,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 788.473 | 74,2 Mio. $ | 1,45 % |
| CareTrust REIT Inc | 1.864.981 | 73,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1.152.388 | 73,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 700.100 | 70,3 Mio. $ | 1,38 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 747.414 | 70,2 Mio. $ | 1,38 % |
| KB Home | 1.293.370 | 68,5 Mio. $ | 1,34 % |
| Silgan Holdings Inc | 1.679.915 | 68,1 Mio. $ | 1,34 % |
| WillScot Holdings Corp | 2.991.010 | 67,7 Mio. $ | 1,33 % |
| Laureate Education Inc | 2.205.161 | 66,4 Mio. $ | 1,30 % |
| Hancock Whitney Corp | 958.197 | 64,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Coeur Mining Inc | 3.584.200 | 64,4 Mio. $ | 1,26 % |
| GATX Corp | 324.000 | 63,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Almonty Industries Inc | 2.849.627 | 61,8 Mio. $ | 1,21 % |
| American Healthcare REIT Inc | 1.197.200 | 60,8 Mio. $ | 1,19 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 781.035 | 60,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Penguin Solutions Inc | 1.987.700 | 60,4 Mio. $ | 1,19 % |
| FirstCash Holdings Inc | 261.319 | 57 Mio. $ | 1,12 % |
| Chord Energy Corp | 375.880 | 54,7 Mio. $ | 1,07 % |
| California Water Service Group | 1.292.535 | 54,6 Mio. $ | 1,07 % |
| LifeStance Health Group Inc | 7.207.537 | 54,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Eastern Bankshares Inc | 2.676.600 | 54,1 Mio. $ | 1,06 % |
| LivaNova PLC | 872.529 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Acadia Realty Trust | 2.424.400 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| IDACORP Inc | 354.703 | 52,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 3.708.992 | 52,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Signet Jewelers Ltd | 575.484 | 51,2 Mio. $ | 1,01 % |
| OSI Systems Inc | 170.000 | 48,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Wintrust Financial Corp | 317.729 | 47,8 Mio. $ | 0,94 % |
| Saia Inc | 103.400 | 46,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Eagle Materials Inc | 220.300 | 46,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Parsons Corp | 909.834 | 45,9 Mio. $ | 0,90 % |
| SSR Mining Inc | 1.583.408 | 45,6 Mio. $ | 0,89 % |
| FNB Corp/PA | 2.481.500 | 44,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Perella Weinberg Partners | 1.943.919 | 44,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Victoria's Secret & Co | 839.100 | 43,5 Mio. $ | 0,85 % |
| Dauch Corporation | 7.526.490 | 43 Mio. $ | 0,84 % |
| Axos Financial Inc | 430.000 | 41,5 Mio. $ | 0,81 % |
| Blue Bird Corp | 625.666 | 40,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Phinia Inc | 555.000 | 40 Mio. $ | 0,79 % |
| Terreno Realty Corp | 583.800 | 38,1 Mio. $ | 0,75 % |
| American Public Education Inc | 650.000 | 37,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Avient Corp | 1.014.968 | 37,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Marex Group PLC | 697.800 | 37,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Post Holdings Inc | 346.040 | 36,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Patrick Industries Inc | 385.406 | 35,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Healthcare Services Group Inc | 1.650.262 | 35,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Lazard Inc | 719.795 | 34,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Knife River Corp | 373.000 | 34,5 Mio. $ | 0,68 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 595.270 | 34,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Kennametal Inc | 887.400 | 34,4 Mio. $ | 0,67 % |
| National Energy Services Reunited Corp | 1.363.530 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 562.053 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
| Enovis Corp | 1.434.057 | 33,6 Mio. $ | 0,66 % |
| TriCo Bancshares | 654.316 | 32,9 Mio. $ | 0,65 % |
| Group 1 Automotive Inc | 91.662 | 32,7 Mio. $ | 0,64 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 334.346 | 32,7 Mio. $ | 0,64 % |
| BOK Financial Corp | 236.909 | 31,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Nextpower Inc | 262.700 | 31,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 469.100 | 28,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 1.200.822 | 27,3 Mio. $ | 0,54 % |
| KBR Inc | 714.900 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| MillerKnoll Inc | 1.576.260 | 25,3 Mio. $ | 0,50 % |
| A10 Networks Inc | 950.000 | 25,3 Mio. $ | 0,50 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 1.080.187 | 24,3 Mio. $ | 0,48 % |
| PJT Partners Inc | 156.800 | 23,9 Mio. $ | 0,47 % |
| National Vision Holdings Inc | 1.026.100 | 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 590.057 | 23,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Riot Platforms Inc | 1.350.000 | 23,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Brinker International Inc | 151.014 | 23 Mio. $ | 0,45 % |
| QuidelOrtho Corp | 1.692.727 | 20,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Vaxcyte Inc | 361.700 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Marten Transport Ltd | 1.333.026 | 20,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 246.764 | 18,4 Mio. $ | 0,36 % |
| Adeia Inc | 543.108 | 17,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 53.400 | 17 Mio. $ | 0,33 % |
| Cactus Inc | 278.641 | 15,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Vontier Corp | 421.300 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 434.637 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| SITE Centers Corp | 2.507.970 | 13,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Cytokinetics Inc | 203.453 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| JBT Marel Corp | 103.918 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| EchoStar Corp | 96.234 | 11,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 126.900 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 490.900 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 165.777 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 182.292 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360.000 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Cogent Biosciences Inc | 157.100 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100.000 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Nuvalent Inc | 45.000 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| CG oncology Inc | 66.905 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Flowco Holdings Inc | 123.662 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 185.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |