Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 111 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dianthus Therapeutics Inc | 126.900 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Olema Pharmaceuticals Inc | 490.900 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Enliven Therapeutics Inc | 165.777 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Brookfield Infrastructure Corp | 182.292 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360.000 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Cogent Biosciences Inc | 157.100 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100.000 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 45.000 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | CG oncology Inc | 66.905 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Flowco Holdings Inc | 123.662 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 111 | Viridian Therapeutics Inc | 185.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 4,6 Mrd. $ | 90,75 % |
| 2 | Kanada | 4 | 173,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 148,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 113,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007194