Portfolio von Fidelity Small Cap Value Fund
Fidelity Securities Fund ·111 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,8 %
- CA 3,4 %
- BM 2,9 %
- GB 2,2 %
- VG 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 4,6 Mrd. $ | 90,75 % |
| 2 | CA | 4 | 173,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | BM | 2 | 148,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | GB | 2 | 113,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | VG | 1 | 34 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dianthus Therapeutics Inc | 126.900 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Olema Pharmaceuticals Inc | 490.900 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Enliven Therapeutics Inc | 165.777 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 104 | Brookfield Infrastructure Corp | 182.292 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360.000 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 106 | Cogent Biosciences Inc | 157.100 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 107 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100.000 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 45.000 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | CG oncology Inc | 66.905 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Flowco Holdings Inc | 123.662 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 111 | Viridian Therapeutics Inc | 185.000 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |