Composition de Fidelity Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 111 dans 5 pays
- 10 premières
- 20,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dianthus Therapeutics Inc | 126 900 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 102 | Olema Pharmaceuticals Inc | 490 900 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 103 | Enliven Therapeutics Inc | 165 777 | 6,8 M $ | 0,13 % |
| 104 | Brookfield Infrastructure Corp | 182 292 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 105 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 360 000 | 5,8 M $ | 0,11 % |
| 106 | Cogent Biosciences Inc | 157 100 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 107 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 100 000 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 45 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 109 | CG oncology Inc | 66 905 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 110 | Flowco Holdings Inc | 123 662 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 111 | Viridian Therapeutics Inc | 185 000 | 2,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 2,9 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 4,6 Md $ | 90,75 % |
| 2 | Canada | 4 | 173,6 M $ | 3,42 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 148,8 M $ | 2,93 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 113,6 M $ | 2,24 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 34 M $ | 0,67 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007194