Composition de Fidelity Value Discovery Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 119 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 145 008 | 311 M $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 469 711 | 218,3 M $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 626 283 | 193,5 M $ | 4,64 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 904 799 | 140,6 M $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 774 631 | 109,9 M $ | 2,64 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 727 231 | 94,7 M $ | 2,27 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 233 084 | 87,3 M $ | 2,09 % |
| 8 | Chubb Ltd | 222 114 | 77,9 M $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 461 051 | 76,6 M $ | 1,84 % |
| 10 | SHELL PLC | 830 844 | 76,4 M $ | 1,83 % |
| 11 | ConocoPhillips | 615 990 | 74,2 M $ | 1,78 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 489 278 | 63,7 M $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 147 139 | 61 M $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 2 229 097 | 58,6 M $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 235 591 | 58 M $ | 1,39 % |
| 16 | GSK PLC | 1 031 460 | 53,3 M $ | 1,28 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 292 329 | 53,3 M $ | 1,28 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 615 283 | 53,2 M $ | 1,28 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 298 910 | 50,7 M $ | 1,22 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 473 800 | 49,9 M $ | 1,20 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 336 073 | 48,6 M $ | 1,16 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82 573 | 47,4 M $ | 1,14 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 83 914 | 46,7 M $ | 1,12 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 205 535 | 42,7 M $ | 1,02 % |
| 25 | Visa Inc | 116 601 | 42,7 M $ | 1,02 % |
| 26 | Deere & Co | 70 205 | 41,6 M $ | 1,00 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 685 671 | 41,6 M $ | 1,00 % |
| 28 | Newmont Corp | 435 719 | 40,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | Salesforce Inc | 216 378 | 39,8 M $ | 0,96 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 190 440 | 39,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | Gen Digital Inc | 1 424 655 | 39,1 M $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 826 857 | 38,6 M $ | 0,93 % |
| 33 | Alphabet Inc | 107 041 | 38,1 M $ | 0,91 % |
| 34 | Cigna Group/The | 135 399 | 37,8 M $ | 0,91 % |
| 35 | US Bancorp | 574 737 | 36,2 M $ | 0,87 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 186 400 | 35,4 M $ | 0,85 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 255 442 | 33,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | H&R Block Inc | 750 771 | 33,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Kimberly-Clark Corp | 301 778 | 33 M $ | 0,79 % |
| 40 | PG&E Corp | 1 866 845 | 32,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | Textron Inc | 373 838 | 31,9 M $ | 0,76 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 101 356 | 29,5 M $ | 0,71 % |
| 43 | Corteva Inc | 373 400 | 29,4 M $ | 0,71 % |
| 44 | Biogen Inc | 144 361 | 29,3 M $ | 0,70 % |
| 45 | CVS Health Corp | 275 905 | 28,8 M $ | 0,69 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 76 248 | 28,7 M $ | 0,69 % |
| 47 | Kroger Co/The | 495 076 | 28,6 M $ | 0,69 % |
| 48 | Allison Transmission Holdings Inc | 248 444 | 28,5 M $ | 0,68 % |
| 49 | ACUITY INC | 85 300 | 28 M $ | 0,67 % |
| 50 | CROWN HOLDINGS INC | 232 974 | 27,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | Eversource Energy | 380 848 | 27,3 M $ | 0,65 % |
| 52 | Target Corp | 186 694 | 27 M $ | 0,65 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 183 517 | 26 M $ | 0,62 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 283 200 | 25,9 M $ | 0,62 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 47 100 | 25,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 72 299 | 25,7 M $ | 0,62 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 329 500 | 25,4 M $ | 0,61 % |
| 58 | CISCO SYSTEMS INC | 209 459 | 24,3 M $ | 0,58 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 78 442 | 24,3 M $ | 0,58 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 70 948 | 23,8 M $ | 0,57 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 380 118 | 23,7 M $ | 0,57 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 711 200 | 23,6 M $ | 0,57 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 290 300 | 22,8 M $ | 0,55 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 87 384 | 22,3 M $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 87 346 | 21,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53 010 | 21,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 83 274 | 20,8 M $ | 0,50 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 300 291 | 20,7 M $ | 0,50 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 100 747 | 20,7 M $ | 0,50 % |
| 70 | Dover Corp | 100 589 | 20,6 M $ | 0,49 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 897 786 | 20,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 244 967 | 20,3 M $ | 0,49 % |
| 73 | UNILEVER PLC | 316 500 | 20,1 M $ | 0,48 % |
| 74 | FedEx Corp | 63 297 | 19,5 M $ | 0,47 % |
| 75 | Alimentation Couche-Tard Inc | 299 533 | 19,4 M $ | 0,47 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 261 509 | 18,9 M $ | 0,45 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 54 100 | 18,8 M $ | 0,45 % |
| 78 | Sprouts Farmers Market Inc | 214 748 | 18,7 M $ | 0,45 % |
| 79 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 545 300 | 18,5 M $ | 0,44 % |
| 80 | Mondelez International Inc | 288 353 | 18 M $ | 0,43 % |
| 81 | Coeur Mining Inc | 1 203 800 | 17,9 M $ | 0,43 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 170 914 | 17,8 M $ | 0,43 % |
| 83 | Global Payments Inc | 207 351 | 17,4 M $ | 0,42 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 110 875 | 16,7 M $ | 0,40 % |
| 85 | VIATRIS INC | 888 940 | 15,6 M $ | 0,37 % |
| 86 | Henry Schein Inc | 181 500 | 15,6 M $ | 0,37 % |
| 87 | Ferguson Enterprises Inc | 61 422 | 14,4 M $ | 0,35 % |
| 88 | Bayer AG | 249 422 | 13,8 M $ | 0,33 % |
| 89 | PACCAR Inc | 103 600 | 13,7 M $ | 0,33 % |
| 90 | Expeditors International of Washington Inc | 78 400 | 13,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 105 031 | 12,9 M $ | 0,31 % |
| 92 | Pentair PLC | 192 737 | 12,6 M $ | 0,30 % |
| 93 | Rush Enterprises Inc | 152 079 | 12,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Deckers Outdoor Corp | 121 378 | 11,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | PVH Corp | 135 100 | 11,7 M $ | 0,28 % |
| 96 | Maximus Inc | 189 878 | 11,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | Fidelity National Financial Inc | 219 333 | 11,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 28 600 | 11 M $ | 0,26 % |
| 99 | Leidos Holdings Inc | 93 105 | 10,8 M $ | 0,26 % |
| 100 | Lamar Advertising Co | 66 012 | 10,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Énergie 7,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 1,8 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 3,7 Md $ | 90,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 222 M $ | 5,42 % |
| 3 | Canada | 3 | 73,3 M $ | 1,79 % |
| 4 | Irlande | 1 | 23,8 M $ | 0,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 21,4 M $ | 0,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 16,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 13,8 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Value Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007154