Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 119 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.145.008 | 311 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 469.711 | 218,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 626.283 | 193,5 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 904.799 | 140,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.774.631 | 109,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 727.231 | 94,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 233.084 | 87,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Chubb Ltd | 222.114 | 77,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.461.051 | 76,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | SHELL PLC | 830.844 | 76,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | ConocoPhillips | 615.990 | 74,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 489.278 | 63,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 147.139 | 61 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 2.229.097 | 58,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 235.591 | 58 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | GSK PLC | 1.031.460 | 53,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 292.329 | 53,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 615.283 | 53,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 298.910 | 50,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 473.800 | 49,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 336.073 | 48,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82.573 | 47,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 83.914 | 46,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 205.535 | 42,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Visa Inc | 116.601 | 42,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Deere & Co | 70.205 | 41,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 685.671 | 41,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Newmont Corp | 435.719 | 40,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Salesforce Inc | 216.378 | 39,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 190.440 | 39,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Gen Digital Inc | 1.424.655 | 39,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Boston Scientific Corp | 826.857 | 38,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Alphabet Inc | 107.041 | 38,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | Cigna Group/The | 135.399 | 37,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | US Bancorp | 574.737 | 36,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 186.400 | 35,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 255.442 | 33,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | H&R Block Inc | 750.771 | 33,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Kimberly-Clark Corp | 301.778 | 33 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | PG&E Corp | 1.866.845 | 32,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Textron Inc | 373.838 | 31,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 101.356 | 29,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Corteva Inc | 373.400 | 29,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Biogen Inc | 144.361 | 29,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | CVS Health Corp | 275.905 | 28,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 76.248 | 28,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Kroger Co/The | 495.076 | 28,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Allison Transmission Holdings Inc | 248.444 | 28,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | ACUITY INC | 85.300 | 28 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | CROWN HOLDINGS INC | 232.974 | 27,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Eversource Energy | 380.848 | 27,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Target Corp | 186.694 | 27 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 183.517 | 26 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 283.200 | 25,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Ameriprise Financial Inc | 47.100 | 25,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 72.299 | 25,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | SS&C Technologies Holdings Inc | 329.500 | 25,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | CISCO SYSTEMS INC | 209.459 | 24,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 78.442 | 24,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Willis Towers Watson PLC | 70.948 | 23,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 380.118 | 23,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 711.200 | 23,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 290.300 | 22,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 87.384 | 22,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 87.346 | 21,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 53.010 | 21,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 83.274 | 20,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 300.291 | 20,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 100.747 | 20,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Dover Corp | 100.589 | 20,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Annaly Capital Management Inc | 897.786 | 20,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 244.967 | 20,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | UNILEVER PLC | 316.500 | 20,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | FedEx Corp | 63.297 | 19,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Alimentation Couche-Tard Inc | 299.533 | 19,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Cooper Cos Inc/The | 261.509 | 18,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Domino's Pizza Inc | 54.100 | 18,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Sprouts Farmers Market Inc | 214.748 | 18,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 545.300 | 18,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Mondelez International Inc | 288.353 | 18 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Coeur Mining Inc | 1.203.800 | 17,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | United Parcel Service Inc | 170.914 | 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Global Payments Inc | 207.351 | 17,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 110.875 | 16,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | VIATRIS INC | 888.940 | 15,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Henry Schein Inc | 181.500 | 15,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Ferguson Enterprises Inc | 61.422 | 14,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Bayer AG | 249.422 | 13,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | PACCAR Inc | 103.600 | 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Expeditors International of Washington Inc | 78.400 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Mohawk Industries Inc | 105.031 | 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Pentair PLC | 192.737 | 12,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Rush Enterprises Inc | 152.079 | 12,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Deckers Outdoor Corp | 121.378 | 11,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | PVH Corp | 135.100 | 11,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Maximus Inc | 189.878 | 11,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Fidelity National Financial Inc | 219.333 | 11,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 28.600 | 11 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Leidos Holdings Inc | 93.105 | 10,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Lamar Advertising Co | 66.012 | 10,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,9 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Energie 7,9 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Industrie 5,0 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 1,8 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 3,7 Mrd. $ | 90,94 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 222 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Kanada | 3 | 73,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Irland | 1 | 23,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007154