Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 121 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 187.200 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Toll Brothers Inc | 68.171 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Werner Enterprises Inc | 257.473 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | UGI Corp | 258.712 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 66.012 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 409.793 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Cabot Corp | 110.400 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 28.600 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Murphy USA Inc | 13.944 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Fiserv Inc | 125.000 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 60.787 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 18.500 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | AutoNation Inc | 32.200 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Viatris Inc | 393.900 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 14.200 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Lululemon Athletica Inc | 33.489 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 52.401 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | Mueller Industries Inc | 30.700 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 21.700 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 53.099 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Genpact Ltd | 613 | 21.301,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Energie 8,1 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Kanada 1,7 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 3,4 Mrd. $ | 89,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 251,4 Mio. $ | 6,73 % |
| 3 | Kanada | 4 | 65,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | Irland | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007154