Portfolio von Fidelity Value Discovery Fund
Fidelity Puritan Trust ·121 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Energie 8,1 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Industrie 6,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,8 %
- GB 6,7 %
- CA 1,7 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 3,4 Mrd. $ | 89,82 % |
| GB | 6 | 251,4 Mio. $ | 6,73 % |
| CA | 4 | 65,3 Mio. $ | 1,75 % |
| TW | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,87 % |
| IE | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,49 % |
| FR | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity National Financial Inc | 187.200 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Toll Brothers Inc | 68.171 | 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
| Werner Enterprises Inc | 257.473 | 9,5 Mio. $ | 0,25 % |
| UGI Corp | 258.712 | 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Lamar Advertising Co | 66.012 | 9,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Parex Resources Inc | 409.793 | 8,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Cabot Corp | 110.400 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Lithia Motors Inc | 28.600 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Murphy USA Inc | 13.944 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 125.000 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 60.787 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Intuit Inc | 18.500 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| AutoNation Inc | 32.200 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Viatris Inc | 393.900 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Group 1 Automotive Inc | 14.200 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Lululemon Athletica Inc | 33.489 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 52.401 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Mueller Industries Inc | 30.700 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 21.700 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 53.099 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Genpact Ltd | 613 | 21.301,8 $ | 0,00 % |