Composition de Fidelity Value Discovery Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 121 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fidelity National Financial Inc | 187 200 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 102 | Toll Brothers Inc | 68 171 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 103 | Werner Enterprises Inc | 257 473 | 9,5 M $ | 0,25 % |
| 104 | UGI Corp | 258 712 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 66 012 | 9,1 M $ | 0,24 % |
| 106 | Parex Resources Inc | 409 793 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Cabot Corp | 110 400 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 108 | Lithia Motors Inc | 28 600 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 109 | Murphy USA Inc | 13 944 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 110 | Fiserv Inc | 125 000 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 111 | CF Industries Holdings Inc | 60 787 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 112 | Intuit Inc | 18 500 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | AutoNation Inc | 32 200 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 114 | Viatris Inc | 393 900 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | Group 1 Automotive Inc | 14 200 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 116 | Lululemon Athletica Inc | 33 489 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 117 | Abercrombie & Fitch Co | 52 401 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 118 | Mueller Industries Inc | 30 700 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 119 | Charles River Laboratories International Inc | 21 700 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 120 | Taylor Morrison Home Corp | 53 099 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 121 | Genpact Ltd | 613 | 21,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Énergie 8,1 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- Canada 1,7 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
- France 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 3,4 Md $ | 89,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 251,4 M $ | 6,73 % |
| 3 | Canada | 4 | 65,3 M $ | 1,75 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 32,6 M $ | 0,87 % |
| 5 | Irlande | 1 | 18,2 M $ | 0,49 % |
| 6 | France | 1 | 12,9 M $ | 0,34 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Value Discovery Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007154