Composition de Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
LORD ABBETT SECURITIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 844,1 M $ dont 818,2 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 103 dans 26 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 628 004 | 46,5 M $ | 5,50 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 132 905 | 23,1 M $ | 2,74 % |
| 3 | ASML Holding NV | 11 055 | 18,2 M $ | 2,16 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 11 548 | 13,1 M $ | 1,55 % |
| 5 | Banco Santander SA | 908 621 | 12,9 M $ | 1,53 % |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 193 363 | 12,6 M $ | 1,50 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 83 233 | 12,3 M $ | 1,46 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 284 521 | 12,2 M $ | 1,45 % |
| 9 | NN Group NV | 128 707 | 12,1 M $ | 1,44 % |
| 10 | Erste Group Bank AG | 92 441 | 12,1 M $ | 1,43 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 279 350 | 11,8 M $ | 1,39 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 96 291 | 11,5 M $ | 1,37 % |
| 13 | SHELL PLC | 249 130 | 11,4 M $ | 1,35 % |
| 14 | Novartis AG | 69 941 | 10,9 M $ | 1,30 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 509 276 | 10,8 M $ | 1,28 % |
| 16 | AIB Group PLC | 901 393 | 10,7 M $ | 1,27 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 206 210 | 10,7 M $ | 1,27 % |
| 18 | Iberdrola SA | 443 424 | 10,5 M $ | 1,25 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 26 268 | 10,5 M $ | 1,25 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 171 517 | 10,5 M $ | 1,24 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 220 662 | 10,4 M $ | 1,24 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 43 815 | 10,4 M $ | 1,23 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 311 315 | 10,2 M $ | 1,21 % |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 744 420 | 10 M $ | 1,18 % |
| 25 | L'Oreal SA | 22 100 | 9,8 M $ | 1,17 % |
| 26 | BAWAG Group AG | 48 159 | 9,8 M $ | 1,16 % |
| 27 | Allianz SE | 19 542 | 9,7 M $ | 1,15 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 28 940 | 9,7 M $ | 1,15 % |
| 29 | ABB Ltd | 96 302 | 9,5 M $ | 1,13 % |
| 30 | JAPAN TOBACCO INC | 208 580 | 9,3 M $ | 1,10 % |
| 31 | Holcim AG | 99 246 | 9 M $ | 1,07 % |
| 32 | Danske Bank A/S | 155 796 | 9 M $ | 1,06 % |
| 33 | Alpha Bank SA | 1 769 852 | 8,8 M $ | 1,04 % |
| 34 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 149 040 | 8,6 M $ | 1,02 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 235 090 | 8,5 M $ | 1,00 % |
| 36 | ING Groep NV | 240 109 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 49 384 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| 38 | Legrand SA | 55 480 | 8,4 M $ | 1,00 % |
| 39 | Sandoz Group AG | 102 059 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 40 | Safran SA | 20 765 | 8,2 M $ | 0,97 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | 62 810 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 91 488 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 84 825 | 8 M $ | 0,94 % |
| 44 | Sandvik AB | 210 905 | 7,9 M $ | 0,93 % |
| 45 | Givaudan SA | 1 964 | 7,8 M $ | 0,93 % |
| 46 | Alimentation Couche-Tard Inc | 118 724 | 7,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 491 830 | 7,5 M $ | 0,89 % |
| 48 | Bharti Airtel Ltd | 357 325 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| 49 | Alphabet Inc | 20 679 | 7,4 M $ | 0,87 % |
| 50 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 277 960 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 51 | BeOne Medicines Ltd | 285 019 | 7 M $ | 0,83 % |
| 52 | Atlas Copco AB | 326 100 | 6,9 M $ | 0,82 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 40 390 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 54 | Societe Generale SA | 72 670 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| 55 | TOYOTA MOTOR CORP | 359 930 | 6,8 M $ | 0,81 % |
| 56 | KB Financial Group Inc | 57 734 | 6,8 M $ | 0,80 % |
| 57 | KT&G Corp | 54 013 | 6,7 M $ | 0,80 % |
| 58 | Keyence Corp | 13 200 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 053 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 245 390 | 6,5 M $ | 0,77 % |
| 61 | MARUBENI CORP | 199 540 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 62 | IMPERIAL BRANDS PLC | 169 002 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 63 | DIPLOMA PLC | 64 750 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 64 | Dollarama Inc | 45 673 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| 65 | ANTOFAGASTA PLC | 123 233 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 134 400 | 6,1 M $ | 0,73 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 32 746 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 68 | GSK PLC | 234 427 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 69 | Fuji Electric Co Ltd | 68 810 | 6 M $ | 0,71 % |
| 70 | AerCap Holdings NV | 39 680 | 6 M $ | 0,71 % |
| 71 | Nokia Oyj | 627 034 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| 72 | CRH PLC | 59 644 | 5,7 M $ | 0,67 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 240 380 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 74 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 43 912 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 75 | DIAGEO PLC | 248 416 | 5,5 M $ | 0,65 % |
| 76 | UBS Group AG | 102 600 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 77 | EBARA CORP | 159 690 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 74 930 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 10 950 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 80 | E.ON SE | 244 920 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 81 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 649 490 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 82 | Asics Corp | 170 580 | 5 M $ | 0,60 % |
| 83 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 7 673 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 287 350 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| 85 | SPIE SA | 88 617 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 86 | DELTA ELECTRONICS INC | 96 810 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 87 | Julius Baer Group Ltd | 48 690 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 88 | DPC HOLDINGS PLC | 93 809 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 89 | Hoya Corp | 27 890 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 90 | Cemex SAB de CV | 351 440 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 91 | SAP SE | 22 500 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 92 | Ryanair Holdings PLC | 144 720 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 93 | Compass Group PLC | 124 676 | 4 M $ | 0,47 % |
| 94 | Tokyo Electron Ltd | 11 300 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 95 | STMicroelectronics NV | 69 460 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 96 | Argenx SE | 3 921 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 97 | Asia Vital Components Co Ltd | 41 810 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | MEDIATEK INC | 26 960 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 99 | Unimicron Technology Corp | 122 165 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 100 | DISCO CORP | 7 080 | 2,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,4 %
- JPY 15,7 %
- TWD 8,1 %
- CHF 8,0 %
- GBP 7,3 %
- KRW 7,0 %
- USD 5,5 %
- CAD 4,1 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,1 %
- INR 0,9 %
- BRL 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,7 %
- France 8,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Suisse 8,0 %
- Corée du Sud 7,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Canada 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Autriche 2,7 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 128,7 M $ | 15,73 % |
| 2 | France | 10 | 72,9 M $ | 8,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 67,9 M $ | 8,30 % |
| 4 | Taïwan | 7 | 66,5 M $ | 8,13 % |
| 5 | Suisse | 8 | 65,7 M $ | 8,03 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 57,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 48,1 M $ | 5,88 % |
| 8 | Espagne | 4 | 41,7 M $ | 5,09 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 39 M $ | 4,77 % |
| 10 | Canada | 4 | 33,6 M $ | 4,11 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 25 M $ | 3,06 % |
| 12 | Autriche | 2 | 21,9 M $ | 2,67 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Lord Abbett International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007140