Composition de Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Actif net
- 721,3 M $ dont 694,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 108 dans 27 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 590 894 | 41 M $ | 5,69 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 150 733 | 22,7 M $ | 3,15 % |
| 3 | ASML Holding NV | 10 712 | 15,5 M $ | 2,15 % |
| 4 | SK hynix Inc | 15 698 | 14 M $ | 1,94 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 60 019 | 12,7 M $ | 1,76 % |
| 6 | ABB Ltd | 104 720 | 10,6 M $ | 1,47 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 318 210 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 169 697 | 10,3 M $ | 1,43 % |
| 9 | Shell PLC | 226 568 | 10,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 146 200 | 10,3 M $ | 1,42 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 53 200 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 12 | NN Group NV | 111 237 | 9,7 M $ | 1,35 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 298 335 | 9,5 M $ | 1,32 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 235 070 | 9,3 M $ | 1,29 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 84 481 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 16 | Legrand SA | 48 160 | 8,6 M $ | 1,20 % |
| 17 | Mitsubishi Electric Corp | 214 360 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 63 793 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 26 680 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | Banco Santander SA | 687 201 | 8,4 M $ | 1,16 % |
| 21 | Iberdrola SA | 356 670 | 8,4 M $ | 1,16 % |
| 22 | Allianz SE | 18 131 | 8,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 497 990 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | Erste Group Bank AG | 73 921 | 8,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 229 951 | 8,1 M $ | 1,13 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 85 710 | 8 M $ | 1,10 % |
| 27 | AIB Group PLC | 689 169 | 7,9 M $ | 1,10 % |
| 28 | Nokia Oyj | 602 193 | 7,7 M $ | 1,06 % |
| 29 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 254 800 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 30 | Holcim AG | 81 696 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 31 | Sandvik AB | 172 865 | 7,3 M $ | 1,01 % |
| 32 | Mizuho Financial Group Inc | 167 060 | 7,2 M $ | 1,00 % |
| 33 | Alphabet Inc | 17 929 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 51 490 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | BAWAG Group AG | 39 879 | 6,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 113 469 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 37 | Hoya Corp | 35 840 | 6,7 M $ | 0,93 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 333 895 | 6,7 M $ | 0,93 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 357 373 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 40 | Roche Holding AG | 15 956 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 41 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 6 783 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 121 808 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 43 | Japan Tobacco Inc | 166 770 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 19 100 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 45 | L'Oreal SA | 14 202 | 6,1 M $ | 0,85 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 55 494 | 6,1 M $ | 0,84 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 31 585 | 6,1 M $ | 0,84 % |
| 48 | Marubeni Corp | 155 260 | 6 M $ | 0,84 % |
| 49 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 565 000 | 6 M $ | 0,84 % |
| 50 | Heidelberg Materials AG | 26 817 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 51 | Societe Generale SA | 72 990 | 5,9 M $ | 0,81 % |
| 52 | Antofagasta PLC | 119 963 | 5,8 M $ | 0,81 % |
| 53 | Sandoz Group AG | 72 300 | 5,8 M $ | 0,80 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 62 875 | 5,8 M $ | 0,80 % |
| 55 | Toyota Motor Corp. | 299 280 | 5,7 M $ | 0,80 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 123 910 | 5,7 M $ | 0,79 % |
| 57 | CRH PLC | 45 322 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Alpha Bank SA | 1 341 486 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 59 | Fuji Electric Co Ltd | 63 670 | 5,4 M $ | 0,74 % |
| 60 | Broadcom Inc | 12 417 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 61 | Alimentation Couche-Tard Inc | 85 814 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | KT&G Corp | 42 193 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 63 | ING Groep NV | 175 161 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 64 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 371 650 | 5 M $ | 0,69 % |
| 65 | Ebara Corp | 145 570 | 5 M $ | 0,69 % |
| 66 | Asia Vital Components Co Ltd | 53 840 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 67 | Novartis AG | 32 851 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 68 | Prudential PLC | 321 965 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| 69 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 207 800 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8 968 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 71 | Panasonic Holdings Corp. | 232 500 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 72 | BeOne Medicines Ltd | 205 109 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 73 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 424 900 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 74 | Sompo Holdings Inc | 123 680 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 75 | Imperial Brands PLC | 117 871 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 76 | Safran SA | 13 925 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 77 | E.ON SE | 200 650 | 4,4 M $ | 0,62 % |
| 78 | Kinross Gold Corp | 142 050 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 79 | ASE Technology Holding Co Ltd | 274 200 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp. | 17 500 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 81 | Fujikura Ltd. | 109 720 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | AerCap Holdings NV | 29 712 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 83 | Asics Corp | 148 690 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 84 | Diageo PLC | 206 546 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 85 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21 204 | 4 M $ | 0,55 % |
| 86 | Tokyo Electron Ltd | 13 330 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 2 389 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 88 | Charter Hall Group | 255 507 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 25 831 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 87 000 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 91 | SPIE SA | 63 777 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 92 | Argenx SE | 4 574 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 93 | UCB SA | 12 762 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 94 | St James's Place PLC | 200 455 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 95 | Disco Corp | 6 910 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 96 | ICICI Bank Ltd | 112 663 | 3 M $ | 0,42 % |
| 97 | Pfisterer Holding SE | 21 400 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 98 | Unimicron Technology Corp | 90 000 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 99 | Fresenius SE & Co. KGaA | 52 385 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 100 | Orange SA | 119 999 | 2,5 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 11,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 28,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 17,9 %
- TWD 9,6 %
- GBP 8,2 %
- KRW 7,8 %
- CHF 6,0 %
- CAD 4,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,3 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- HUF 1,2 %
- SEK 1,0 %
- INR 1,0 %
- SGD 0,8 %
- BRL 0,7 %
- MXN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,9 %
- Taïwan 9,6 %
- France 8,4 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 4,3 %
- Canada 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- États-Unis 2,5 %
- Autres pays 16,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 124,1 M $ | 17,88 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 66,9 M $ | 9,64 % |
| 3 | France | 10 | 58,3 M $ | 8,40 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 54,3 M $ | 7,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 9 | 51,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 42,6 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 6 | 41,4 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 38,1 M $ | 5,49 % |
| 9 | Espagne | 5 | 29,6 M $ | 4,27 % |
| 10 | Canada | 5 | 29,4 M $ | 4,23 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 23,2 M $ | 3,34 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 17,5 M $ | 2,52 % |
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