Zusammensetzung von Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Nettovermögen
- 721,3 Mio. $ davon 694,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 108 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 590.894 | 41 Mio. $ | 5,69 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 150.733 | 22,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | ASML Holding NV | 10.712 | 15,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | SK hynix Inc | 15.698 | 14 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 60.019 | 12,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | ABB Ltd | 104.720 | 10,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 318.210 | 10,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 169.697 | 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Shell PLC | 226.568 | 10,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 146.200 | 10,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 53.200 | 10,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | NN Group NV | 111.237 | 9,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Hitachi Ltd | 298.335 | 9,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 235.070 | 9,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 84.481 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Legrand SA | 48.160 | 8,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Mitsubishi Electric Corp | 214.360 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | OTP Bank Nyrt | 63.793 | 8,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 26.680 | 8,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Banco Santander SA | 687.201 | 8,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Iberdrola SA | 356.670 | 8,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | Allianz SE | 18.131 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 497.990 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Erste Group Bank AG | 73.921 | 8,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 229.951 | 8,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 85.710 | 8 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | AIB Group PLC | 689.169 | 7,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Nokia Oyj | 602.193 | 7,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 254.800 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Holcim AG | 81.696 | 7,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Sandvik AB | 172.865 | 7,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Mizuho Financial Group Inc | 167.060 | 7,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | Alphabet Inc | 17.929 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 51.490 | 6,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | BAWAG Group AG | 39.879 | 6,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 113.469 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | Hoya Corp | 35.840 | 6,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 333.895 | 6,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | HSBC Holdings PLC | 357.373 | 6,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Roche Holding AG | 15.956 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 6.783 | 6,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Danske Bank A/S | 121.808 | 6,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Japan Tobacco Inc | 166.770 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Credicorp Ltd | 19.100 | 6,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | L'Oreal SA | 14.202 | 6,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 55.494 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 31.585 | 6,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Marubeni Corp | 155.260 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 565.000 | 6 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Heidelberg Materials AG | 26.817 | 5,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Societe Generale SA | 72.990 | 5,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Antofagasta PLC | 119.963 | 5,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Sandoz Group AG | 72.300 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 62.875 | 5,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Toyota Motor Corp. | 299.280 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | DBS Group Holdings Ltd | 123.910 | 5,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | CRH PLC | 45.322 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Alpha Bank SA | 1.341.486 | 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Fuji Electric Co Ltd | 63.670 | 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Broadcom Inc | 12.417 | 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Alimentation Couche-Tard Inc | 85.814 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | KT&G Corp | 42.193 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | ING Groep NV | 175.161 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.371.650 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 65 | Ebara Corp | 145.570 | 5 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Asia Vital Components Co Ltd | 53.840 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Novartis AG | 32.851 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | Prudential PLC | 321.965 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 207.800 | 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 8.968 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Panasonic Holdings Corp. | 232.500 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | BeOne Medicines Ltd | 205.109 | 4,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 424.900 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Sompo Holdings Inc | 123.680 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Imperial Brands PLC | 117.871 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Safran SA | 13.925 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 77 | E.ON SE | 200.650 | 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 78 | Kinross Gold Corp | 142.050 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | ASE Technology Holding Co Ltd | 274.200 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp. | 17.500 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Fujikura Ltd. | 109.720 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | AerCap Holdings NV | 29.712 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Asics Corp | 148.690 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | Diageo PLC | 206.546 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Agnico Eagle Mines Ltd | 21.204 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Tokyo Electron Ltd | 13.330 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 87 | Rheinmetall AG | 2.389 | 3,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Charter Hall Group | 255.507 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 25.831 | 3,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Novo Nordisk A/S | 87.000 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | SPIE SA | 63.777 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Argenx SE | 4.574 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 93 | UCB SA | 12.762 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | St James's Place PLC | 200.455 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Disco Corp | 6.910 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | ICICI Bank Ltd | 112.663 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Pfisterer Holding SE | 21.400 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Unimicron Technology Corp | 90.000 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Fresenius SE & Co. KGaA | 52.385 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Orange SA | 119.999 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 11,6 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Gesundheit 5,9 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 17,9 %
- TWD 9,6 %
- GBP 8,2 %
- KRW 7,8 %
- CHF 6,0 %
- CAD 4,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,3 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- HUF 1,2 %
- SEK 1,0 %
- INR 1,0 %
- SGD 0,8 %
- BRL 0,7 %
- MXN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,9 %
- Taiwan 9,6 %
- Frankreich 8,4 %
- Südkorea 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 6,0 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 4,3 %
- Kanada 4,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Weitere Länder 16,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 124,1 Mio. $ | 17,88 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 66,9 Mio. $ | 9,64 % |
| 3 | Frankreich | 10 | 58,3 Mio. $ | 8,40 % |
| 4 | Südkorea | 5 | 54,3 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 9 | 51,7 Mio. $ | 7,44 % |
| 6 | Deutschland | 8 | 42,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 41,4 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Niederlande | 5 | 38,1 Mio. $ | 5,49 % |
| 9 | Spanien | 5 | 29,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 10 | Kanada | 5 | 29,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 23,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 3 | 17,5 Mio. $ | 2,52 % |
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