Zusammensetzung von Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Nettovermögen
- 844,1 Mio. $ davon 818,2 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 103 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 628.004 | 46,5 Mio. $ | 5,50 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 132.905 | 23,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | ASML Holding NV | 11.055 | 18,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 11.548 | 13,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Banco Santander SA | 908.621 | 12,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 193.363 | 12,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 83.233 | 12,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 284.521 | 12,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | NN Group NV | 128.707 | 12,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Erste Group Bank AG | 92.441 | 12,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 279.350 | 11,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 96.291 | 11,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | SHELL PLC | 249.130 | 11,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Novartis AG | 69.941 | 10,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 509.276 | 10,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | AIB Group PLC | 901.393 | 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 206.210 | 10,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Iberdrola SA | 443.424 | 10,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 26.268 | 10,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Tencent Holdings Ltd | 171.517 | 10,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 220.662 | 10,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 43.815 | 10,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 311.315 | 10,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 744.420 | 10 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | L'Oreal SA | 22.100 | 9,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | BAWAG Group AG | 48.159 | 9,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Allianz SE | 19.542 | 9,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 28.940 | 9,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | ABB Ltd | 96.302 | 9,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | JAPAN TOBACCO INC | 208.580 | 9,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Holcim AG | 99.246 | 9 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Danske Bank A/S | 155.796 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Alpha Bank SA | 1.769.852 | 8,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 149.040 | 8,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Mitsubishi Electric Corp | 235.090 | 8,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | ING Groep NV | 240.109 | 8,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 49.384 | 8,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Legrand SA | 55.480 | 8,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Sandoz Group AG | 102.059 | 8,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Safran SA | 20.765 | 8,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | 62.810 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | TotalEnergies SE | 91.488 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 84.825 | 8 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Sandvik AB | 210.905 | 7,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Givaudan SA | 1.964 | 7,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Alimentation Couche-Tard Inc | 118.724 | 7,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 491.830 | 7,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Bharti Airtel Ltd | 357.325 | 7,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Alphabet Inc | 20.679 | 7,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 277.960 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | BeOne Medicines Ltd | 285.019 | 7 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Atlas Copco AB | 326.100 | 6,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | AstraZeneca PLC | 40.390 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Societe Generale SA | 72.670 | 6,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | TOYOTA MOTOR CORP | 359.930 | 6,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | KB Financial Group Inc | 57.734 | 6,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | KT&G Corp | 54.013 | 6,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Keyence Corp | 13.200 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.053 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 245.390 | 6,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | MARUBENI CORP | 199.540 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | IMPERIAL BRANDS PLC | 169.002 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | DIPLOMA PLC | 64.750 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 64 | Dollarama Inc | 45.673 | 6,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 65 | ANTOFAGASTA PLC | 123.233 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Murata Manufacturing Co Ltd | 134.400 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Heidelberg Materials AG | 32.746 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | GSK PLC | 234.427 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | Fuji Electric Co Ltd | 68.810 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 70 | AerCap Holdings NV | 39.680 | 6 Mio. $ | 0,71 % |
| 71 | Nokia Oyj | 627.034 | 5,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | CRH PLC | 59.644 | 5,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 240.380 | 5,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 43.912 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | DIAGEO PLC | 248.416 | 5,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | UBS Group AG | 102.600 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | EBARA CORP | 159.690 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 74.930 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Fast Retailing Co Ltd | 10.950 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | E.ON SE | 244.920 | 5,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.649.490 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 82 | Asics Corp | 170.580 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 83 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 7.673 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | ASE Technology Holding Co Ltd | 287.350 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | SPIE SA | 88.617 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | DELTA ELECTRONICS INC | 96.810 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Julius Baer Group Ltd | 48.690 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | DPC HOLDINGS PLC | 93.809 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Hoya Corp | 27.890 | 4,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Cemex SAB de CV | 351.440 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | SAP SE | 22.500 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Ryanair Holdings PLC | 144.720 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Compass Group PLC | 124.676 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Tokyo Electron Ltd | 11.300 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | STMicroelectronics NV | 69.460 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Argenx SE | 3.921 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Asia Vital Components Co Ltd | 41.810 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | MEDIATEK INC | 26.960 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Unimicron Technology Corp | 122.165 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | DISCO CORP | 7.080 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,4 %
- JPY 15,7 %
- TWD 8,1 %
- CHF 8,0 %
- GBP 7,3 %
- KRW 7,0 %
- USD 5,5 %
- CAD 4,1 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,1 %
- INR 0,9 %
- BRL 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,7 %
- Frankreich 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 8,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Südkorea 7,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Kanada 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Österreich 2,7 %
- Weitere Länder 18,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 128,7 Mio. $ | 15,73 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 72,9 Mio. $ | 8,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 67,9 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | Taiwan | 7 | 66,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 65,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 57,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 48,1 Mio. $ | 5,88 % |
| 8 | Spanien | 4 | 41,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | Deutschland | 6 | 39 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Kanada | 4 | 33,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 25 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Österreich | 2 | 21,9 Mio. $ | 2,67 % |
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