Zusammensetzung von Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Nettovermögen
- 844,1 Mio. $ davon 818,2 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 103 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5.400 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Kering SA | 7.500 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Accton Technology Corp | 26.130 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,4 %
- JPY 15,7 %
- TWD 8,1 %
- CHF 8,0 %
- GBP 7,3 %
- KRW 7,0 %
- USD 5,5 %
- CAD 4,1 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,1 %
- INR 0,9 %
- BRL 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,7 %
- Frankreich 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Taiwan 8,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Südkorea 7,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 5,1 %
- Deutschland 4,8 %
- Kanada 4,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Österreich 2,7 %
- Weitere Länder 18,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 128,7 Mio. $ | 15,73 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 72,9 Mio. $ | 8,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 10 | 67,9 Mio. $ | 8,30 % |
| 4 | Taiwan | 7 | 66,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 5 | Schweiz | 8 | 65,7 Mio. $ | 8,03 % |
| 6 | Südkorea | 6 | 57,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 48,1 Mio. $ | 5,88 % |
| 8 | Spanien | 4 | 41,7 Mio. $ | 5,09 % |
| 9 | Deutschland | 6 | 39 Mio. $ | 4,77 % |
| 10 | Kanada | 4 | 33,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 25 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | Österreich | 2 | 21,9 Mio. $ | 2,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Lord Abbett International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007140