Composition de Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Actif net
- 844,1 M $ dont 818,2 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 103 dans 26 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 400 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 102 | Kering SA | 7 500 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 103 | Accton Technology Corp | 26 130 | 1,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 15,4 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,4 %
- JPY 15,7 %
- TWD 8,1 %
- CHF 8,0 %
- GBP 7,3 %
- KRW 7,0 %
- USD 5,5 %
- CAD 4,1 %
- HKD 3,1 %
- DKK 2,4 %
- SEK 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AUD 1,4 %
- SGD 1,1 %
- INR 0,9 %
- BRL 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,7 %
- France 8,9 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- Suisse 8,0 %
- Corée du Sud 7,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 5,1 %
- Allemagne 4,8 %
- Canada 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Autriche 2,7 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 128,7 M $ | 15,73 % |
| 2 | France | 10 | 72,9 M $ | 8,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 67,9 M $ | 8,30 % |
| 4 | Taïwan | 7 | 66,5 M $ | 8,13 % |
| 5 | Suisse | 8 | 65,7 M $ | 8,03 % |
| 6 | Corée du Sud | 6 | 57,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 48,1 M $ | 5,88 % |
| 8 | Espagne | 4 | 41,7 M $ | 5,09 % |
| 9 | Allemagne | 6 | 39 M $ | 4,77 % |
| 10 | Canada | 4 | 33,6 M $ | 4,11 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 25 M $ | 3,06 % |
| 12 | Autriche | 2 | 21,9 M $ | 2,67 % |
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Titelia. « Composition de Lord Abbett International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007140