Composition de Lord Abbett International Equity Fund
ISIN US5439155996
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- Actif net
- 721,3 M $ dont 694,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 108 dans 27 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Indra Sistemas SA | 41 352 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 102 | Bayer AG | 51 426 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 103 | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 197 000 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | Babcock International Group PLC | 138 275 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Furukawa Electric Co Ltd | 6 600 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 106 | Ryanair Holdings PLC | 67 250 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 107 | Anritsu Corp | 65 300 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 108 | Accton Technology Corp | 23 000 | 1,7 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Finance 13,3 %
- Industrie 11,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Santé 5,9 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 28,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 17,9 %
- TWD 9,6 %
- GBP 8,2 %
- KRW 7,8 %
- CHF 6,0 %
- CAD 4,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,3 %
- AUD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- HUF 1,2 %
- SEK 1,0 %
- INR 1,0 %
- SGD 0,8 %
- BRL 0,7 %
- MXN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,9 %
- Taïwan 9,6 %
- France 8,4 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 4,3 %
- Canada 4,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- États-Unis 2,5 %
- Autres pays 16,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 124,1 M $ | 17,88 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 66,9 M $ | 9,64 % |
| 3 | France | 10 | 58,3 M $ | 8,40 % |
| 4 | Corée du Sud | 5 | 54,3 M $ | 7,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 9 | 51,7 M $ | 7,44 % |
| 6 | Allemagne | 8 | 42,6 M $ | 6,14 % |
| 7 | Suisse | 6 | 41,4 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 5 | 38,1 M $ | 5,49 % |
| 9 | Espagne | 5 | 29,6 M $ | 4,27 % |
| 10 | Canada | 5 | 29,4 M $ | 4,23 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 23,2 M $ | 3,34 % |
| 12 | États-Unis | 3 | 17,5 M $ | 2,52 % |
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