Composition de MidCap S&P 400 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 401 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 140 656 | 12,9 M $ | 0,98 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 154 752 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 3 | Curtiss-Wright Corp | 14 105 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 4 | XPO Inc | 44 814 | 9,9 M $ | 0,75 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 16 471 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 6 | Fabrinet | 13 706 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 7 | MasTec Inc | 23 464 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 61 729 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | Twilio Inc | 58 000 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 10 | Everpure Inc | 119 994 | 8,6 M $ | 0,65 % |
| 11 | Woodward Inc | 22 806 | 8,3 M $ | 0,63 % |
| 12 | Entegris Inc | 58 149 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 19 055 | 8,2 M $ | 0,62 % |
| 14 | ATI Inc | 51 976 | 8,1 M $ | 0,61 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 84 369 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 16 | Burlington Stores Inc | 23 788 | 7,6 M $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 34 976 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | Illumina Inc | 58 493 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 19 | RB Global Inc | 71 037 | 7,4 M $ | 0,56 % |
| 20 | MKS Inc | 25 695 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 21 | Reliance Inc | 20 002 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 22 | RBC Bearings Inc | 12 095 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 23 | Royal Gold Inc | 30 995 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 24 | ITT Inc | 32 899 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 25 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24 678 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 26 | Nextpower Inc | 56 800 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 27 | API Group Corp | 146 789 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 28 | East West Bancorp Inc | 52 634 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 29 | TD SYNNEX Corp | 28 684 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 106 223 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 31 | TALEN ENERGY CORP | 17 478 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 32 | WESCO International Inc | 18 609 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 33 | Lattice Semiconductor Corp | 52 327 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 34 | Alcoa Corp | 99 068 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 274 825 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 36 | TTM Technologies Inc | 39 529 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 283 230 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 38 | WP Carey Inc | 83 835 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 39 | Somnigroup International Inc | 80 301 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 40 | Sterling Infrastructure Inc | 11 751 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 41 | Clean Harbors Inc | 19 215 | 6 M $ | 0,46 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 33 620 | 6 M $ | 0,45 % |
| 43 | Watsco Inc | 13 360 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 44 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 401 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 45 | DT Midstream Inc | 38 896 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 46 | Mueller Industries Inc | 42 468 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 47 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 054 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 48 | Pinnacle Financial Partners Inc | 57 591 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 49 | Onto Innovation Inc | 18 994 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 50 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21 050 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 15 605 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 14 440 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 53 | Regal Rexnord Corp | 25 401 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 54 | Performance Food Group Co | 60 099 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 25 139 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 56 | Omega Healthcare Investors Inc | 113 073 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 57 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 72 600 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 108 266 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | TransUnion | 73 604 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 36 246 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16 638 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 97 573 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | Graco Inc | 63 425 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Neurocrine Biosciences Inc | 38 394 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | RPM International Inc | 48 995 | 5 M $ | 0,38 % |
| 66 | Solstice Advanced Materials Inc | 60 730 | 5 M $ | 0,38 % |
| 67 | Five Below Inc | 21 101 | 5 M $ | 0,38 % |
| 68 | Carlyle Group Inc/The | 99 271 | 5 M $ | 0,38 % |
| 69 | Roivant Sciences Ltd | 172 492 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 70 | Penumbra Inc | 15 007 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | New York Times Co/The | 61 809 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Okta Inc | 64 828 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 107 394 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 74 | Evercore Inc | 14 797 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 75 | SiTime Corp | 8 451 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 76 | Dycom Industries Inc | 11 464 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 77 | Rambus Inc | 41 181 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | TopBuild Corp | 10 677 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 23 245 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 50 057 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74 153 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 82 | Unum Group | 58 318 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 83 | First Horizon Corp | 185 541 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 256 352 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 58 338 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 86 | Aramark | 100 549 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 87 | Lamar Advertising Co | 33 229 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 88 | Saia Inc | 10 192 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 89 | Equitable Holdings Inc | 108 378 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | BorgWarner Inc | 79 210 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 91 | Guidewire Software Inc | 32 524 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 61 682 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 93 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 70 625 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | Coca-Cola Consolidated Inc | 21 640 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 95 | Exelixis Inc | 99 355 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 96 | Pinterest Inc | 223 972 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 97 | Antero Resources Corp | 112 127 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 98 | CACI International Inc | 8 450 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 99 | Applied Industrial Technologies Inc | 14 270 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Service Corp International/US | 53 260 | 4,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 78,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 1,2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 17,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13,5 M $ | 1,03 % |
| 4 | Singapour | 1 | 12,9 M $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 7 | Canada | 2 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 889,4 k $ | 0,07 % |
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