Composition de MidCap S&P 400 Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 57 846 | 11,9 M $ | 0,87 % |
| 2 | Twilio Inc | 58 026 | 11,5 M $ | 0,83 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 152 433 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 14 123 | 10,2 M $ | 0,75 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 18 997 | 9,9 M $ | 0,72 % |
| 6 | ATI INC | 52 175 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 61 829 | 9,5 M $ | 0,69 % |
| 8 | Everpure Inc | 120 639 | 9,3 M $ | 0,68 % |
| 9 | Okta Inc | 64 100 | 9,1 M $ | 0,66 % |
| 10 | XPO Inc | 44 888 | 9 M $ | 0,66 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 24 021 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 84 196 | 8,5 M $ | 0,62 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 16 229 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 32 933 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 15 | WOODWARD INC | 22 780 | 8,2 M $ | 0,60 % |
| 16 | Reliance Inc | 19 518 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 17 | RB Global Inc | 71 226 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| 18 | MKS Inc | 25 823 | 7,7 M $ | 0,56 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 28 584 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 20 | Roku Inc | 50 157 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | 11 732 | 7 M $ | 0,51 % |
| 22 | Entegris Inc | 58 304 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 23 | Performance Food Group Co | 60 059 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 24 | EAST WEST BANCORP INC | 52 377 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 25 | ITT INC | 34 179 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 26 | RBC BEARINGS INC | 12 060 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 105 291 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 52 381 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 300 906 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 38 442 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 31 | WESCO International Inc | 18 620 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 32 | Annaly Capital Management Inc | 280 156 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25 085 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 34 | Jones Lang LaSalle Inc | 17 738 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 35 | WP Carey Inc | 85 157 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 36 | MasTec Inc | 23 556 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 37 | Royal Gold Inc | 31 148 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23 988 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 57 502 | 6,1 M $ | 0,44 % |
| 40 | Nutanix Inc | 101 397 | 6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Fabrinet | 13 699 | 6 M $ | 0,43 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 18 992 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 25 048 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 35 026 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 45 | Coeur Mining Inc | 395 516 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 46 | API GROUP CORP | 147 412 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 47 | Roivant Sciences Ltd | 172 386 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 48 | TALEN ENERGY CORP | 17 356 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | TransUnion | 73 711 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Toast Inc | 179 354 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 113 856 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 52 | Aramark | 100 534 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 84 548 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 15 436 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20 947 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 56 | DT MIDSTREAM INC | 39 002 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 57 | HF Sinclair Corp | 58 585 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 33 283 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 36 209 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 80 417 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 61 | RPM International Inc | 48 795 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 62 | Regal Rexnord Corp | 25 451 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16 300 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | TEXAS ROADHOUSE INC | 25 131 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Equitable Holdings Inc | 107 631 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Nextpower Inc | 56 766 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 67 | Exelixis Inc | 96 099 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | Graco Inc | 63 453 | 5 M $ | 0,37 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 190 950 | 5 M $ | 0,37 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 78 420 | 5 M $ | 0,36 % |
| 71 | Dynatrace Inc | 112 653 | 5 M $ | 0,36 % |
| 72 | Fidelity National Financial Inc | 96 731 | 5 M $ | 0,36 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 42 245 | 5 M $ | 0,36 % |
| 74 | Medpace Holdings Inc | 8 626 | 5 M $ | 0,36 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 25 187 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 32 367 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 77 | ONTO INNOVATION INC | 19 018 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14 131 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 58 648 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 80 | Gaming and Leisure Properties Inc | 108 281 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 81 | Unum Group | 56 199 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 82 | Penumbra Inc | 15 037 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74 147 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 61 946 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 48 820 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 63 000 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 87 | Evercore Inc | 14 789 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 181 457 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Ally Financial Inc | 106 644 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 90 | New York Times Co/The | 61 586 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 91 | Dycom Industries Inc | 11 476 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 92 | Five Below Inc | 21 140 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 39 704 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 94 | ALCOA CORP | 100 890 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 99 091 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 53 852 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | Service Corp International/US | 52 750 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | SITIME CORP | 8 477 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73 896 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 100 | Pinterest Inc | 184 184 | 4,4 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,3 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 20,4 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 15,6 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 13,5 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 725,8 k $ | 0,05 % |
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