Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 401 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 57.846 | 11,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Twilio Inc | 58.026 | 11,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | 152.433 | 10,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 14.123 | 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 18.997 | 9,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | ATI INC | 52.175 | 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | nVent Electric PLC | 61.829 | 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Everpure Inc | 120.639 | 9,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Okta Inc | 64.100 | 9,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | XPO Inc | 44.888 | 9 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Burlington Stores Inc | 24.021 | 8,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 84.196 | 8,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | United Therapeutics Corp | 16.229 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | TENET HEALTHCARE CORP | 32.933 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | WOODWARD INC | 22.780 | 8,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 16 | Reliance Inc | 19.518 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | RB Global Inc | 71.226 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | MKS Inc | 25.823 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | TD SYNNEX Corp | 28.584 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Roku Inc | 50.157 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | Sterling Infrastructure Inc | 11.732 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Entegris Inc | 58.304 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Performance Food Group Co | 60.059 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | EAST WEST BANCORP INC | 52.377 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | ITT INC | 34.179 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | RBC BEARINGS INC | 12.060 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 105.291 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 52.381 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 300.906 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 38.442 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | WESCO International Inc | 18.620 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Annaly Capital Management Inc | 280.156 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 25.085 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Jones Lang LaSalle Inc | 17.738 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | WP Carey Inc | 85.157 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | MasTec Inc | 23.556 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Royal Gold Inc | 31.148 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 23.988 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 57.502 | 6,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Nutanix Inc | 101.397 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Fabrinet | 13.699 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | CLEAN HARBORS INC | 18.992 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 25.048 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | BWX Technologies Inc | 35.026 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Coeur Mining Inc | 395.516 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | API GROUP CORP | 147.412 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Roivant Sciences Ltd | 172.386 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | TALEN ENERGY CORP | 17.356 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | TransUnion | 73.711 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Toast Inc | 179.354 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Omega Healthcare Investors Inc | 113.856 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Aramark | 100.534 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 84.548 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 15.436 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20.947 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | DT MIDSTREAM INC | 39.002 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | HF Sinclair Corp | 58.585 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 33.283 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 36.209 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 80.417 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | RPM International Inc | 48.795 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Regal Rexnord Corp | 25.451 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16.300 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | TEXAS ROADHOUSE INC | 25.131 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Equitable Holdings Inc | 107.631 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Nextpower Inc | 56.766 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Exelixis Inc | 96.099 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Graco Inc | 63.453 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 190.950 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | BorgWarner Inc | 78.420 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Dynatrace Inc | 112.653 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Fidelity National Financial Inc | 96.731 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 42.245 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Medpace Holdings Inc | 8.626 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Dick's Sporting Goods Inc | 25.187 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Guidewire Software Inc | 32.367 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | ONTO INNOVATION INC | 19.018 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14.131 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Stifel Financial Corp | 58.648 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Gaming and Leisure Properties Inc | 108.281 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Unum Group | 56.199 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Penumbra Inc | 15.037 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Equity LifeStyle Properties Inc | 74.147 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Webster Financial Corp | 61.946 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 48.820 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 63.000 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Evercore Inc | 14.789 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | FIRST HORIZON CORP | 181.457 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Ally Financial Inc | 106.644 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | New York Times Co/The | 61.586 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Dycom Industries Inc | 11.476 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Five Below Inc | 21.140 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | TTM Technologies Inc | 39.704 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | ALCOA CORP | 100.890 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 99.091 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 53.852 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Service Corp International/US | 52.750 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | SITIME CORP | 8.477 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 73.896 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Pinterest Inc | 184.184 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 1,3 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 20,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Kanada | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 725.754,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007079