Composition de LargeCap Growth Fund I

Name: Composition de LargeCap Growth Fund I
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Actif net: 6,2 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 97,3 %
Positions: 411 dans 12 pays
10 premières: 56,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	520	146,4 k $
302	Markel Group Inc	81	143,6 k $
303	Duolingo Inc	1 291	142,1 k $
304	Corcept Therapeutics Inc	2 968	138,1 k $
305	Jones Lang LaSalle Inc	431	137,1 k $
306	Elastic NV	2 914	135,3 k $
307	Paylocity Holding Corp	1 270	134 k $
308	Enphase Energy Inc	4 019	132,5 k $
309	Coinbase Global Inc	687	129 k $
310	Valvoline Inc	3 822	127 k $
311	Rockwell Automation Inc	309	126,4 k $
312	Equifax Inc	719	125,1 k $
313	Appfolio Inc	746	124,6 k $
314	Carpenter Technology Corp	289	123,7 k $
315	Ryan Specialty Holdings Inc	3 502	121,8 k $
316	Vail Resorts Inc	956	121,6 k $
317	Twilio Inc	820	121,4 k $
318	RBC Bearings Inc	199	119,2 k $
319	BWX Technologies Inc	545	117,9 k $
320	Paycom Software Inc	926	117,4 k $
321	Etsy Inc	1 812	116,6 k $
322	Doximity Inc	4 533	110,8 k $
323	Domino's Pizza Inc	323	109,6 k $
324	RingCentral Inc	2 720	109,4 k $
325	Karman Holdings Inc	1 605	109,1 k $
326	Houlihan Lokey Inc	700	108,3 k $
327	Arthur J Gallagher & Co	524	108,2 k $
328	Gitlab Inc	4 802	106,3 k $
329	Ferguson Enterprises Inc	382	102,3 k $
330	Shift4 Payments Inc	2 248	99,5 k $
331	SentinelOne Inc	7 016	99,3 k $
332	Williams-Sonoma Inc	543	98,4 k $
333	Strategy Inc	587	97,1 k $
334	Nutanix Inc	2 310	94,5 k $
335	Summit Therapeutics Inc	4 234	90,9 k $
336	SoFi Technologies Inc	5 643	90,9 k $
337	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	3 342	82,5 k $
338	Freedom Holding Corp/NV	545	81,7 k $
339	Old Dominion Freight Line Inc	375	79,7 k $
340	Loar Holdings Inc	1 398	78,5 k $
341	Armstrong World Industries Inc	458	78 k $
342	Everest Group Ltd	208	74,2 k $
343	James Hardie Industries PLC	3 416	71,7 k $
344	Western Alliance Bancorp	860	70,1 k $
345	Southwest Airlines Co	1 754	66,5 k $
346	PTC Inc	486	66,2 k $
347	Sarepta Therapeutics Inc	3 164	66,1 k $
348	Brown & Brown Inc	1 091	65,6 k $
349	CoStar Group Inc	1 859	64,3 k $
350	SiteOne Landscape Supply Inc	507	63,9 k $
351	Allison Transmission Holdings Inc	473	63,5 k $
352	U-Haul Holding Co	1 308	62,4 k $
353	Interactive Brokers Group Inc	778	61,9 k $
354	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	656	61,6 k $
355	Jefferies Financial Group Inc	1 270	61,2 k $
356	Circle Internet Group Inc	672	61,1 k $
357	Carlisle Cos Inc	165	58,6 k $
358	Inspire Medical Systems Inc	1 039	58,3 k $
359	Performance Food Group Co	641	58 k $
360	SharkNinja Inc	483	55,8 k $
361	Floor & Decor Holdings Inc	1 150	55,7 k $
362	Tetra Tech Inc	1 639	53 k $
363	Pool Corp	237	50,6 k $
364	Grand Canyon Education Inc	263	44,5 k $
365	CDW Corp/DE	319	43,7 k $
366	RB Global Inc	412	43 k $
367	Leonardo DRS Inc	1 010	41 k $
368	Darling Ingredients Inc	596	38,3 k $
369	Wayfair Inc	596	38,1 k $
370	Dropbox Inc	1 553	37,7 k $
371	Trump Media & Technology Group Corp	4 094	37,5 k $
372	WillScot Holdings Corp	1 637	37,1 k $
373	Repligen Corp	308	36,4 k $
374	Lithia Motors Inc	125	36,3 k $
375	H&R Block Inc	1 054	33,4 k $
376	TopBuild Corp	73	32,3 k $
377	UDR Inc	875	31,8 k $
378	XP Inc	1 645	31,5 k $
379	Liberty Broadband Corp	817	31,4 k $
380	Freshpet Inc	447	30,1 k $
381	Lazard Inc	606	29,4 k $
382	Alaska Air Group Inc	720	28,2 k $
383	Choice Hotels International Inc	280	27,7 k $
384	Avis Budget Group Inc	96	17,3 k $
385	DoubleVerify Holdings Inc	1 321	14,6 k $
386	Wendy's Co/The	1 603	11,2 k $
387	Simpson Manufacturing Co Inc	58	11,1 k $
388	Birkenstock Holding Plc	264	10,2 k $
389	Bright Horizons Family Solutions Inc	122	9,9 k $
390	Unity Software Inc	373	9,9 k $
391	Eagle Materials Inc	45	9,5 k $
392	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	117	9,3 k $
393	Chemed Corp	20	8,5 k $
394	KBR Inc	223	8,4 k $
395	American Airlines Group Inc	681	8 k $
396	Credit Acceptance Corp	14	7,1 k $
397	RH INC	53	7 k $
398	WEX Inc	46	6,9 k $
399	U-Haul Holding Co	129	6,6 k $
400	nCino Inc	345	6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 48,8 %
Communication 12,8 %
Industrie 10,1 %
Consommation cyclique 8,3 %
Santé 5,5 %
Finance 5,2 %
Consommation de base 0,7 %
Énergie 0,7 %
Matériaux 0,2 %
Services publics 0,2 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 7,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Taïwan 0,5 %
Pays-Bas 0,4 %
Singapour 0,4 %
Israël 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Canada 0,1 %
Bermudes 0,0 %
Suisse 0,0 %
Royaume-Uni 0,0 %
Jersey 0,0 %
Luxembourg 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	395	5,9 Md $	98,30 %
2	Taïwan	1	29,5 M $	0,49 %
3	Pays-Bas	2	22,7 M $	0,38 %
4	Singapour	1	21,2 M $	0,35 %
5	Israël	1	10,8 M $	0,18 %
6	Îles Caïmans	4	10,1 M $	0,17 %
7	Canada	2	7,2 M $	0,12 %
8	Bermudes	1	451,3 k $	0,01 %
9	Suisse	1	252,3 k $	0,00 %
10	Royaume-Uni	1	193,6 k $	0,00 %
11	Jersey	1	10,2 k $	0,00 %
12	Luxembourg	1	2,9 k $	0,00 %

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