Composition de LargeCap Growth Fund I
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- Actif net
- 6,2 Md $ dont 6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 411 dans 12 pays
- 10 premières
- 56,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Liberty Broadband Corp | 148 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 402 | Viking Therapeutics Inc | 174 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 403 | RLI Corp | 101 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 404 | Sotera Health Co | 328 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 405 | Kyndryl Holdings Inc | 346 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 406 | Figure Technology Solutions Inc | 122 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 407 | Iridium Communications Inc | 100 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 408 | Bullish | 101 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 409 | Globant SA | 70 | 2,9 k $ | |
| 410 | UWM Holdings Corp | 633 | 2,2 k $ | |
| 411 | GCI Liberty Inc | 29 | 1 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Communication 12,8 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 5,5 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Singapour 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 5,9 Md $ | 98,30 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 29,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 22,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Singapour | 1 | 21,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | Israël | 1 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 252,3 k $ | 0,00 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 193,6 k $ | 0,00 % |
| 11 | Jersey | 1 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 2,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de LargeCap Growth Fund I ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007077