Portefeuille de Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust ·120 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 8,3 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Consommation de base 9,4 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- GBP 1,2 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- GB 5,8 %
- TW 1,4 %
- GG 1,3 %
- KR 0,9 %
- FR 0,6 %
- NL 0,6 %
- IE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 7,2 Md $ | 89,22 % |
| 2 | GB | 4 | 469,1 M $ | 5,79 % |
| 3 | TW | 1 | 112,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 103,3 M $ | 1,27 % |
| 5 | KR | 1 | 74,4 M $ | 0,92 % |
| 6 | FR | 1 | 50,9 M $ | 0,63 % |
| 7 | NL | 2 | 47,6 M $ | 0,59 % |
| 8 | IE | 1 | 16,2 M $ | 0,20 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pinnacle Financial Partners Inc | 286 400 | 26 M $ | 0,31 % |
| 102 | Omnicom Group Inc | 292 100 | 24,9 M $ | 0,30 % |
| 103 | Lear Corp | 187 500 | 24,6 M $ | 0,30 % |
| 104 | Domino's Pizza Inc | 60 300 | 24,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Tapestry Inc | 147 000 | 22,9 M $ | 0,28 % |
| 106 | SUNOCO LP | 347 300 | 22,2 M $ | 0,27 % |
| 107 | State Street Corp | 159 700 | 20,5 M $ | 0,25 % |
| 108 | Bath & Body Works Inc | 893 800 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 109 | Dolby Laboratories Inc | 304 800 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | Flowserve Corp | 220 300 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 111 | Owens Corning | 155 100 | 18,9 M $ | 0,23 % |
| 112 | East West Bancorp Inc | 167 300 | 18,3 M $ | 0,22 % |
| 113 | CH Robinson Worldwide Inc | 91 800 | 17 M $ | 0,21 % |
| 114 | Vail Resorts Inc | 121 000 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 115 | DCC PLC | 231 972 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 116 | Brown-Forman Corp | 503 100 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | American Financial Group Inc/OH | 89 200 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Robert Half Inc | 439 500 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 119 | Blue Owl Capital Inc | 974 400 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 120 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 297 160 | 4,7 M $ | 0,06 % |