Composition de Fidelity Equity Dividend Income Fund
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 124 dans 10 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SUNOCO LP | 419 600 | 27,2 M $ | 0,34 % |
| 102 | Clorox Co/The | 299 700 | 27 M $ | 0,33 % |
| 103 | adidas AG | 139 100 | 26,9 M $ | 0,33 % |
| 104 | Fidelity National Financial Inc | 544 100 | 25,8 M $ | 0,32 % |
| 105 | Edison International | 363 558 | 25,4 M $ | 0,31 % |
| 106 | Omnicom Group Inc | 343 100 | 24,9 M $ | 0,31 % |
| 107 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 26 800 | 23,6 M $ | 0,29 % |
| 108 | EAST WEST BANCORP INC | 189 300 | 23,2 M $ | 0,29 % |
| 109 | Genpact Ltd | 695 500 | 22,9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 502 500 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 111 | Oshkosh Corp | 174 800 | 22,7 M $ | 0,28 % |
| 112 | Owens Corning | 175 900 | 22,1 M $ | 0,27 % |
| 113 | Bath & Body Works Inc | 1 068 200 | 21,4 M $ | 0,26 % |
| 114 | Dolby Laboratories Inc | 382 700 | 21,4 M $ | 0,26 % |
| 115 | Brown-Forman Corp | 800 100 | 20,6 M $ | 0,25 % |
| 116 | Gap Inc/The | 964 200 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 117 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 328 600 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 118 | Vail Resorts Inc | 121 000 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 119 | DCC PLC | 182 572 | 14,8 M $ | 0,18 % |
| 120 | Robert Half Inc | 439 500 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 121 | Tapestry Inc | 88 400 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 122 | Whirlpool Corp | 283 100 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 123 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 620 140 | 10 M $ | 0,12 % |
| 124 | Sunococorp LLC | 124 800 | 8,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation de base 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Taïwan 1,6 %
- Guernesey 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 7 Md $ | 88,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 394,2 M $ | 4,94 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 125,2 M $ | 1,57 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 93,1 M $ | 1,17 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 86,7 M $ | 1,09 % |
| 6 | Irlande | 2 | 81,2 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 74,6 M $ | 0,94 % |
| 8 | France | 1 | 31,6 M $ | 0,40 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 26,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 22,9 M $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Equity Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006970