Portfolio von Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 11,6 %
- Gesundheit 11,5 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 6,5 %
- Versorger 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- GBP 1,2 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 89,2 %
- GB 5,8 %
- TW 1,4 %
- GG 1,3 %
- KR 0,9 %
- FR 0,6 %
- NL 0,6 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 7,2 Mrd. $ | 89,22 % |
| 2 | GB | 4 | 469,1 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | TW | 1 | 112,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 103,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | KR | 1 | 74,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | FR | 1 | 50,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | NL | 2 | 47,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | IE | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pinnacle Financial Partners Inc | 286.400 | 26 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Omnicom Group Inc | 292.100 | 24,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 103 | Lear Corp | 187.500 | 24,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Domino's Pizza Inc | 60.300 | 24,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Tapestry Inc | 147.000 | 22,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | SUNOCO LP | 347.300 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | State Street Corp | 159.700 | 20,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Bath & Body Works Inc | 893.800 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Dolby Laboratories Inc | 304.800 | 20,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Flowserve Corp | 220.300 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Owens Corning | 155.100 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | East West Bancorp Inc | 167.300 | 18,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | CH Robinson Worldwide Inc | 91.800 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Vail Resorts Inc | 121.000 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | DCC PLC | 231.972 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Brown-Forman Corp | 503.100 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | American Financial Group Inc/OH | 89.200 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Robert Half Inc | 439.500 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Blue Owl Capital Inc | 974.400 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 297.160 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |