Zusammensetzung von Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 124 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SUNOCO LP | 419.600 | 27,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Clorox Co/The | 299.700 | 27 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | adidas AG | 139.100 | 26,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Fidelity National Financial Inc | 544.100 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Edison International | 363.558 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Omnicom Group Inc | 343.100 | 24,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 26.800 | 23,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | EAST WEST BANCORP INC | 189.300 | 23,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Genpact Ltd | 695.500 | 22,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Carlyle Group Inc/The | 502.500 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Oshkosh Corp | 174.800 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Owens Corning | 175.900 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Bath & Body Works Inc | 1.068.200 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Dolby Laboratories Inc | 382.700 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Brown-Forman Corp | 800.100 | 20,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Gap Inc/The | 964.200 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 328.600 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Vail Resorts Inc | 121.000 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | DCC PLC | 182.572 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Robert Half Inc | 439.500 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Tapestry Inc | 88.400 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Whirlpool Corp | 283.100 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 620.140 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | Sunococorp LLC | 124.800 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Taiwan 1,6 %
- Guernsey 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 7 Mrd. $ | 88,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 394,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 125,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 93,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 86,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Irland | 2 | 81,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 74,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006970