Portefeuille de Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust ·120 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 8,3 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Consommation de base 9,4 %
- Communication 6,8 %
- Énergie 6,5 %
- Services publics 6,4 %
- Industrie 4,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- GBP 1,2 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- GB 5,8 %
- TW 1,4 %
- GG 1,3 %
- KR 0,9 %
- FR 0,6 %
- NL 0,6 %
- IE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 109 | 7,2 Md $ | 89,22 % |
| 2 | GB | 4 | 469,1 M $ | 5,79 % |
| 3 | TW | 1 | 112,1 M $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 103,3 M $ | 1,27 % |
| 5 | KR | 1 | 74,4 M $ | 0,92 % |
| 6 | FR | 1 | 50,9 M $ | 0,63 % |
| 7 | NL | 2 | 47,6 M $ | 0,59 % |
| 8 | IE | 1 | 16,2 M $ | 0,20 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 2 750 400 | 229,7 M $ | 2,78 % |
| 2 | Alphabet Inc | 705 400 | 219,9 M $ | 2,66 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 1 236 000 | 206,7 M $ | 2,50 % |
| 4 | Exelon Corp | 3 829 300 | 189,4 M $ | 2,29 % |
| 5 | Chubb Ltd | 533 663 | 181,9 M $ | 2,20 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 1 388 800 | 172 M $ | 2,08 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 556 900 | 171,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 670 178 | 166,5 M $ | 2,02 % |
| 9 | GSK PLC | 2 734 200 | 161,7 M $ | 1,96 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 328 800 | 161,4 M $ | 1,95 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1 068 000 | 159,1 M $ | 1,93 % |
| 12 | US Bancorp | 2 895 550 | 158,3 M $ | 1,92 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 707 700 | 153,6 M $ | 1,86 % |
| 14 | Cigna Group/The | 507 100 | 147 M $ | 1,78 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 782 500 | 138,7 M $ | 1,68 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 1 175 900 | 136,4 M $ | 1,65 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 1 598 253 | 127 M $ | 1,54 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 661 800 | 125,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 2 292 390 | 114,9 M $ | 1,39 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 299 300 | 112,1 M $ | 1,36 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 711 400 | 108,5 M $ | 1,31 % |
| 22 | Amdocs Ltd | 1 479 250 | 103,3 M $ | 1,25 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 466 300 | 103 M $ | 1,25 % |
| 24 | Kinder Morgan, Inc. | 2 918 400 | 97,1 M $ | 1,18 % |
| 25 | Sempra | 945 600 | 91 M $ | 1,10 % |
| 26 | Allison Transmission Holdings Inc | 712 900 | 89,3 M $ | 1,08 % |
| 27 | T-Mobile US Inc | 388 200 | 84,3 M $ | 1,02 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 395 300 | 83,9 M $ | 1,02 % |
| 29 | Salesforce Inc | 428 600 | 83,5 M $ | 1,01 % |
| 30 | Ball Corp | 1 240 900 | 83,3 M $ | 1,01 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 577 200 | 82,6 M $ | 1,00 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 812 200 | 80,8 M $ | 0,98 % |
| 33 | 3M Co | 475 000 | 78,5 M $ | 0,95 % |
| 34 | Crown Holdings Inc | 678 600 | 77,8 M $ | 0,94 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 920 058 | 74,9 M $ | 0,91 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 495 070 | 74,4 M $ | 0,90 % |
| 37 | FirstEnergy Corp | 1 387 700 | 71 M $ | 0,86 % |
| 38 | Royalty Pharma PLC | 1 527 900 | 70,6 M $ | 0,86 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 495 800 | 70,6 M $ | 0,86 % |
| 40 | Microsoft Corp | 179 600 | 70,5 M $ | 0,85 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 305 600 | 69,7 M $ | 0,84 % |
| 42 | Accenture PLC | 332 000 | 69,3 M $ | 0,84 % |
| 43 | Public Storage | 214 500 | 65,9 M $ | 0,80 % |
| 44 | Assurant Inc | 283 300 | 65 M $ | 0,79 % |
| 45 | American Tower Corp | 330 600 | 63,4 M $ | 0,77 % |
| 46 | FedEx Corp | 158 900 | 61,5 M $ | 0,75 % |
| 47 | Unilever PLC | 831 010 | 61,3 M $ | 0,74 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 3 383 600 | 60,6 M $ | 0,73 % |
| 49 | Western Digital Corp | 213 900 | 59,8 M $ | 0,72 % |
| 50 | First American Financial Corp | 852 100 | 59,7 M $ | 0,72 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 554 300 | 58,8 M $ | 0,71 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 611 400 | 58,2 M $ | 0,71 % |
| 53 | Amcor PLC | 1 185 285 | 57,4 M $ | 0,70 % |
| 54 | Corteva Inc | 708 800 | 56,8 M $ | 0,69 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 087 800 | 55,4 M $ | 0,67 % |
| 56 | Evergy Inc | 656 900 | 55 M $ | 0,67 % |
| 57 | Sysco Corp | 598 400 | 54,6 M $ | 0,66 % |
| 58 | Reynolds Consumer Products Inc | 2 195 500 | 54,5 M $ | 0,66 % |
| 59 | PG&E Corp | 2 859 800 | 54,3 M $ | 0,66 % |
| 60 | Paycom Software Inc | 423 900 | 53,3 M $ | 0,65 % |
| 61 | J M Smucker Co/The | 457 400 | 53 M $ | 0,64 % |
| 62 | Comcast Corp | 1 683 100 | 52,1 M $ | 0,63 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 2 289 100 | 51,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Capgemini SE | 402 500 | 50,9 M $ | 0,62 % |
| 65 | Watsco Inc | 119 900 | 50 M $ | 0,61 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 613 100 | 50 M $ | 0,61 % |
| 67 | Mondelez International Inc | 811 800 | 50 M $ | 0,61 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 210 300 | 49,6 M $ | 0,60 % |
| 69 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 784 600 | 49,4 M $ | 0,60 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 301 300 | 47,6 M $ | 0,58 % |
| 71 | Weyerhaeuser Co | 1 936 200 | 47,5 M $ | 0,58 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 840 200 | 47,4 M $ | 0,57 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 748 700 | 46,7 M $ | 0,57 % |
| 74 | Silgan Holdings Inc | 958 700 | 46,1 M $ | 0,56 % |
| 75 | Diageo PLC | 2 053 200 | 46 M $ | 0,56 % |
| 76 | Restaurant Brands International Inc | 632 000 | 45,3 M $ | 0,55 % |
| 77 | Clorox Co/The | 353 300 | 44,9 M $ | 0,54 % |
| 78 | H&R Block Inc | 1 436 800 | 44 M $ | 0,53 % |
| 79 | Kenvue Inc | 2 243 140 | 42,9 M $ | 0,52 % |
| 80 | NXP Semiconductors NV | 188 700 | 42,8 M $ | 0,52 % |
| 81 | CVS Health Corp | 513 100 | 41 M $ | 0,50 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 752 400 | 40,6 M $ | 0,49 % |
| 83 | Enterprise Products Partners LP | 1 090 100 | 39,4 M $ | 0,48 % |
| 84 | Equinix Inc | 39 400 | 38,4 M $ | 0,47 % |
| 85 | SLB Ltd | 746 300 | 38,3 M $ | 0,46 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 115 600 | 37 M $ | 0,45 % |
| 87 | Oshkosh Corp | 216 500 | 36,8 M $ | 0,45 % |
| 88 | PACCAR Inc | 290 700 | 36,7 M $ | 0,44 % |
| 89 | Lazard Inc | 693 800 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| 90 | Seagate Technology Holdings PLC | 85 500 | 34,9 M $ | 0,42 % |
| 91 | Genpact Ltd | 858 500 | 34,1 M $ | 0,41 % |
| 92 | General Dynamics Corp | 89 200 | 31,8 M $ | 0,39 % |
| 93 | Bunzl PLC | 1 074 800 | 31,7 M $ | 0,38 % |
| 94 | Whirlpool Corp | 460 900 | 31,5 M $ | 0,38 % |
| 95 | Intuit Inc | 72 700 | 29,7 M $ | 0,36 % |
| 96 | NRG Energy Inc | 164 900 | 29,5 M $ | 0,36 % |
| 97 | Smurfit Westrock PLC | 622 200 | 29,2 M $ | 0,35 % |
| 98 | Fidelity National Financial Inc | 544 100 | 28,8 M $ | 0,35 % |
| 99 | Edison International | 363 558 | 27,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | Campbell's Company/The | 969 400 | 26,1 M $ | 0,32 % |