Composition de Fidelity Equity Dividend Income Fund
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- Actif net
- 8,1 Md $ dont 8 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 124 dans 10 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 736 700 | 280,2 M $ | 3,46 % |
| 2 | SHELL PLC | 2 337 600 | 196,6 M $ | 2,43 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 1 513 553 | 182,3 M $ | 2,25 % |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 415 700 | 162,6 M $ | 2,01 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 556 900 | 162,6 M $ | 2,01 % |
| 6 | US Bancorp | 2 895 550 | 158,8 M $ | 1,96 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 1 102 000 | 158,2 M $ | 1,96 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 1 423 800 | 151,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Chubb Ltd | 480 463 | 149,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 1 239 800 | 147,2 M $ | 1,82 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 834 800 | 146,3 M $ | 1,81 % |
| 12 | Cigna Group/The | 521 800 | 144,7 M $ | 1,79 % |
| 13 | GSK PLC | 2 665 900 | 134,7 M $ | 1,67 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 925 800 | 134,5 M $ | 1,66 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 933 800 | 125,5 M $ | 1,55 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 299 300 | 125,2 M $ | 1,55 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 572 200 | 123,7 M $ | 1,53 % |
| 18 | Exelon Corp | 2 689 100 | 122,7 M $ | 1,52 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 661 800 | 112,2 M $ | 1,39 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 185 300 | 98,4 M $ | 1,22 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1 243 258 | 96,4 M $ | 1,19 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 577 200 | 95,5 M $ | 1,18 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 700 600 | 93,3 M $ | 1,15 % |
| 24 | Amdocs Ltd | 1 479 250 | 93,1 M $ | 1,15 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 1 858 890 | 88,9 M $ | 1,10 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 389 278 | 87,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | 3M Co | 570 300 | 87,3 M $ | 1,08 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 412 540 | 86,7 M $ | 1,07 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 527 900 | 85,2 M $ | 1,05 % |
| 30 | American Tower Corp | 448 900 | 83,9 M $ | 1,04 % |
| 31 | CVS Health Corp | 905 900 | 82,4 M $ | 1,02 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 404 700 | 81,4 M $ | 1,01 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 423 700 | 79,5 M $ | 0,98 % |
| 34 | Kinder Morgan Inc | 2 506 200 | 77,9 M $ | 0,96 % |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 676 100 | 76,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 336 800 | 74,5 M $ | 0,92 % |
| 37 | Salesforce Inc | 376 200 | 71,9 M $ | 0,89 % |
| 38 | Sempra | 799 300 | 71,2 M $ | 0,88 % |
| 39 | Assurant Inc | 283 300 | 70,5 M $ | 0,87 % |
| 40 | Danaher Corp | 378 000 | 69 M $ | 0,85 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 169 500 | 66,6 M $ | 0,82 % |
| 42 | Accenture PLC | 355 300 | 66,5 M $ | 0,82 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 263 600 | 66,2 M $ | 0,82 % |
| 44 | Public Storage | 214 500 | 65,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 200 800 | 64,5 M $ | 0,80 % |
| 46 | Visa Inc | 195 000 | 63,6 M $ | 0,79 % |
| 47 | Microsoft Corp | 141 100 | 63,5 M $ | 0,79 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 1 120 910 | 63,3 M $ | 0,78 % |
| 49 | Sysco Corp | 826 700 | 62,7 M $ | 0,78 % |
| 50 | Ball Corp | 1 138 400 | 62,2 M $ | 0,77 % |
| 51 | Paycom Software Inc | 441 500 | 61,7 M $ | 0,76 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 177 600 | 61,6 M $ | 0,76 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 697 100 | 60,9 M $ | 0,75 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 784 600 | 59,3 M $ | 0,73 % |
| 55 | Gen Digital Inc | 2 289 100 | 59 M $ | 0,73 % |
| 56 | Corteva Inc | 735 500 | 57,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 183 100 | 56,9 M $ | 0,70 % |
| 58 | First American Financial Corp | 848 900 | 56,2 M $ | 0,70 % |
| 59 | CROWN HOLDINGS INC | 590 100 | 56,1 M $ | 0,69 % |
| 60 | Weyerhaeuser Co | 2 279 800 | 55,9 M $ | 0,69 % |
| 61 | H&R Block Inc | 1 436 800 | 55,3 M $ | 0,68 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 523 100 | 53,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | FirstEnergy Corp | 1 116 200 | 51,8 M $ | 0,64 % |
| 64 | Evergy Inc | 627 900 | 51,5 M $ | 0,64 % |
| 65 | FedEx Corp | 122 300 | 50,4 M $ | 0,62 % |
| 66 | CHENIERE ENERGY INC | 217 000 | 48,8 M $ | 0,60 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 223 500 | 47,9 M $ | 0,59 % |
| 68 | Restaurant Brands International Inc | 632 000 | 47,2 M $ | 0,58 % |
| 69 | Kenvue Inc | 2 731 440 | 47,2 M $ | 0,58 % |
| 70 | PG&E Corp | 2 859 800 | 46,7 M $ | 0,58 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 322 900 | 44,8 M $ | 0,55 % |
| 72 | PACCAR Inc | 397 600 | 43,9 M $ | 0,54 % |
| 73 | SLB Ltd | 792 600 | 43,2 M $ | 0,53 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 748 700 | 42,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | Regal Rexnord Corp | 212 000 | 42,8 M $ | 0,53 % |
| 76 | Equinix Inc | 39 400 | 42,1 M $ | 0,52 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 193 300 | 41,3 M $ | 0,51 % |
| 78 | J M Smucker Co/The | 394 000 | 40,7 M $ | 0,50 % |
| 79 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 415 300 | 40,6 M $ | 0,50 % |
| 80 | Fidelity National Information Services Inc | 936 300 | 40,3 M $ | 0,50 % |
| 81 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 090 100 | 40,1 M $ | 0,50 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 769 800 | 37,5 M $ | 0,46 % |
| 83 | Lear Corp | 256 600 | 36,7 M $ | 0,45 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 590 600 | 36,1 M $ | 0,45 % |
| 85 | Silgan Holdings Inc | 958 700 | 36 M $ | 0,45 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 375 300 | 36 M $ | 0,45 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 452 500 | 35,8 M $ | 0,44 % |
| 88 | Portland General Electric Co | 673 300 | 33,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | Watsco Inc | 90 000 | 33 M $ | 0,41 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 223 800 | 32,9 M $ | 0,41 % |
| 91 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 491 600 | 32,3 M $ | 0,40 % |
| 92 | DIAGEO PLC | 1 556 400 | 31,9 M $ | 0,39 % |
| 93 | NRG ENERGY INC | 235 600 | 31,6 M $ | 0,39 % |
| 94 | Capgemini SE | 265 800 | 31,6 M $ | 0,39 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 1 986 200 | 31 M $ | 0,38 % |
| 96 | Bunzl PLC | 977 600 | 30,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | LAZARD INC | 643 500 | 30,5 M $ | 0,38 % |
| 98 | Intuit Inc | 91 400 | 30,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | AMCOR PLC | 771 985 | 30 M $ | 0,37 % |
| 100 | Broadcom Inc | 66 000 | 29,5 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation de base 8,1 %
- Communication 6,6 %
- Énergie 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Taïwan 1,6 %
- Guernesey 1,2 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 7 Md $ | 88,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 394,2 M $ | 4,94 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 125,2 M $ | 1,57 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 93,1 M $ | 1,17 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 86,7 M $ | 1,09 % |
| 6 | Irlande | 2 | 81,2 M $ | 1,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 74,6 M $ | 0,94 % |
| 8 | France | 1 | 31,6 M $ | 0,40 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 26,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 22,9 M $ | 0,29 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Equity Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006970