Portefeuille de Fidelity Equity Dividend Income Fund
Fidelity Financial Trust · 120 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 8,3 Md $ · Dix premières lignes : 23 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 9,6 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Industrie 4,3 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 38,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,3 %
- GBP 1,2 %
- KRW 0,9 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 89,2 %
- GB 5,8 %
- TW 1,4 %
- GG 1,3 %
- KR 0,9 %
- FR 0,6 %
- NL 0,6 %
- IE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 109 | 7,2 Md $ | 89,22 % |
| GB | 4 | 469,1 M $ | 5,79 % |
| TW | 1 | 112,1 M $ | 1,38 % |
| GG | 1 | 103,3 M $ | 1,27 % |
| KR | 1 | 74,4 M $ | 0,92 % |
| FR | 1 | 50,9 M $ | 0,63 % |
| NL | 2 | 47,6 M $ | 0,59 % |
| IE | 1 | 16,2 M $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 2 750 400 | 229,7 M $ | 2,78 % |
| Alphabet Inc | 705 400 | 219,9 M $ | 2,66 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 236 000 | 206,7 M $ | 2,50 % |
| Exelon Corp | 3 829 300 | 189,4 M $ | 2,29 % |
| Chubb Ltd | 533 663 | 181,9 M $ | 2,20 % |
| Merck & Co Inc | 1 388 800 | 172 M $ | 2,08 % |
| Travelers Cos Inc/The | 556 900 | 171,9 M $ | 2,08 % |
| Johnson & Johnson | 670 178 | 166,5 M $ | 2,02 % |
| GSK PLC | 2 734 200 | 161,7 M $ | 1,96 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5 328 800 | 161,4 M $ | 1,95 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 068 000 | 159,1 M $ | 1,93 % |
| US Bancorp | 2 895 550 | 158,3 M $ | 1,92 % |
| M&T Bank Corp | 707 700 | 153,6 M $ | 1,86 % |
| Cigna Group/The | 507 100 | 147 M $ | 1,78 % |
| Bank of America Corp | 2 782 500 | 138,7 M $ | 1,68 % |
| United Parcel Service Inc | 1 175 900 | 136,4 M $ | 1,65 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 598 253 | 127 M $ | 1,54 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1 661 800 | 125,1 M $ | 1,52 % |
| Verizon Communications Inc | 2 292 390 | 114,9 M $ | 1,39 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 299 300 | 112,1 M $ | 1,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 711 400 | 108,5 M $ | 1,31 % |
| Amdocs Ltd | 1 479 250 | 103,3 M $ | 1,25 % |
| Regal Rexnord Corp | 466 300 | 103 M $ | 1,25 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 2 918 400 | 97,1 M $ | 1,18 % |
| Sempra | 945 600 | 91 M $ | 1,10 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 712 900 | 89,3 M $ | 1,08 % |
| T-Mobile US Inc | 388 200 | 84,3 M $ | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 395 300 | 83,9 M $ | 1,02 % |
| Salesforce Inc | 428 600 | 83,5 M $ | 1,01 % |
| Ball Corp | 1 240 900 | 83,3 M $ | 1,01 % |
| Northern Trust Corp | 577 200 | 82,6 M $ | 1,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 4 812 200 | 80,8 M $ | 0,98 % |
| 3M Co | 475 000 | 78,5 M $ | 0,95 % |
| Crown Holdings Inc | 678 600 | 77,8 M $ | 0,94 % |
| Wells Fargo & Co | 920 058 | 74,9 M $ | 0,91 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 495 070 | 74,4 M $ | 0,90 % |
| FirstEnergy Corp | 1 387 700 | 71 M $ | 0,86 % |
| Royalty Pharma PLC | 1 527 900 | 70,6 M $ | 0,86 % |
| QUALCOMM Inc | 495 800 | 70,6 M $ | 0,86 % |
| Microsoft Corp | 179 600 | 70,5 M $ | 0,85 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 305 600 | 69,7 M $ | 0,84 % |
| Accenture PLC | 332 000 | 69,3 M $ | 0,84 % |
| Public Storage | 214 500 | 65,9 M $ | 0,80 % |
| Assurant Inc | 283 300 | 65 M $ | 0,79 % |
| American Tower Corp | 330 600 | 63,4 M $ | 0,77 % |
| FedEx Corp | 158 900 | 61,5 M $ | 0,75 % |
| Unilever PLC | 831 010 | 61,3 M $ | 0,74 % |
| Albertsons Cos Inc | 3 383 600 | 60,6 M $ | 0,73 % |
| Western Digital Corp | 213 900 | 59,8 M $ | 0,72 % |
| First American Financial Corp | 852 100 | 59,7 M $ | 0,72 % |
| Walt Disney Co/The | 554 300 | 58,8 M $ | 0,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 611 400 | 58,2 M $ | 0,71 % |
| Amcor PLC | 1 185 285 | 57,4 M $ | 0,70 % |
| Corteva Inc | 708 800 | 56,8 M $ | 0,69 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1 087 800 | 55,4 M $ | 0,67 % |
| Evergy Inc | 656 900 | 55 M $ | 0,67 % |
| Sysco Corp | 598 400 | 54,6 M $ | 0,66 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 2 195 500 | 54,5 M $ | 0,66 % |
| PG&E Corp | 2 859 800 | 54,3 M $ | 0,66 % |
| Paycom Software Inc | 423 900 | 53,3 M $ | 0,65 % |
| J M Smucker Co/The | 457 400 | 53 M $ | 0,64 % |
| Comcast Corp | 1 683 100 | 52,1 M $ | 0,63 % |
| Gen Digital Inc | 2 289 100 | 51,7 M $ | 0,63 % |
| Capgemini SE | 402 500 | 50,9 M $ | 0,62 % |
| Watsco Inc | 119 900 | 50 M $ | 0,61 % |
| Coca-Cola Co/The | 613 100 | 50 M $ | 0,61 % |
| Mondelez International Inc | 811 800 | 50 M $ | 0,61 % |
| Cheniere Energy Inc | 210 300 | 49,6 M $ | 0,60 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 784 600 | 49,4 M $ | 0,60 % |
| Constellation Brands Inc | 301 300 | 47,6 M $ | 0,58 % |
| Weyerhaeuser Co | 1 936 200 | 47,5 M $ | 0,58 % |
| Sonoco Products Co | 840 200 | 47,4 M $ | 0,57 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 748 700 | 46,7 M $ | 0,57 % |
| Silgan Holdings Inc | 958 700 | 46,1 M $ | 0,56 % |
| Diageo PLC | 2 053 200 | 46 M $ | 0,56 % |
| Restaurant Brands International Inc | 632 000 | 45,3 M $ | 0,55 % |
| Clorox Co/The | 353 300 | 44,9 M $ | 0,54 % |
| H&R Block Inc | 1 436 800 | 44 M $ | 0,53 % |
| Kenvue Inc | 2 243 140 | 42,9 M $ | 0,52 % |
| NXP Semiconductors NV | 188 700 | 42,8 M $ | 0,52 % |
| CVS Health Corp | 513 100 | 41 M $ | 0,50 % |
| Portland General Electric Co | 752 400 | 40,6 M $ | 0,49 % |
| Enterprise Products Partners LP | 1 090 100 | 39,4 M $ | 0,48 % |
| Equinix Inc | 39 400 | 38,4 M $ | 0,47 % |
| SLB Ltd | 746 300 | 38,3 M $ | 0,46 % |
| Elevance Health Inc | 115 600 | 37 M $ | 0,45 % |
| Oshkosh Corp | 216 500 | 36,8 M $ | 0,45 % |
| PACCAR Inc | 290 700 | 36,7 M $ | 0,44 % |
| Lazard Inc | 693 800 | 35,1 M $ | 0,43 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 85 500 | 34,9 M $ | 0,42 % |
| Genpact Ltd | 858 500 | 34,1 M $ | 0,41 % |
| General Dynamics Corp | 89 200 | 31,8 M $ | 0,39 % |
| Bunzl PLC | 1 074 800 | 31,7 M $ | 0,38 % |
| Whirlpool Corp | 460 900 | 31,5 M $ | 0,38 % |
| Intuit Inc | 72 700 | 29,7 M $ | 0,36 % |
| NRG Energy Inc | 164 900 | 29,5 M $ | 0,36 % |
| Smurfit Westrock PLC | 622 200 | 29,2 M $ | 0,35 % |
| Fidelity National Financial Inc | 544 100 | 28,8 M $ | 0,35 % |
| Edison International | 363 558 | 27,2 M $ | 0,33 % |
| Campbell's Company/The | 969 400 | 26,1 M $ | 0,32 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 286 400 | 26 M $ | 0,31 % |
| Omnicom Group Inc | 292 100 | 24,9 M $ | 0,30 % |
| Lear Corp | 187 500 | 24,6 M $ | 0,30 % |
| Domino's Pizza Inc | 60 300 | 24,3 M $ | 0,29 % |
| Tapestry Inc | 147 000 | 22,9 M $ | 0,28 % |
| SUNOCO LP | 347 300 | 22,2 M $ | 0,27 % |
| State Street Corp | 159 700 | 20,5 M $ | 0,25 % |
| Bath & Body Works Inc | 893 800 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| Dolby Laboratories Inc | 304 800 | 20,3 M $ | 0,25 % |
| Flowserve Corp | 220 300 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| Owens Corning | 155 100 | 18,9 M $ | 0,23 % |
| East West Bancorp Inc | 167 300 | 18,3 M $ | 0,22 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 91 800 | 17 M $ | 0,21 % |
| Vail Resorts Inc | 121 000 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| DCC PLC | 231 972 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| Brown-Forman Corp | 503 100 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| American Financial Group Inc/OH | 89 200 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| Robert Half Inc | 439 500 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| Blue Owl Capital Inc | 974 400 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 297 160 | 4,7 M $ | 0,06 % |