Zusammensetzung von Fidelity Equity Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 8 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 124 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 736.700 | 280,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | SHELL PLC | 2.337.600 | 196,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 1.513.553 | 182,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.415.700 | 162,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 556.900 | 162,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | US Bancorp | 2.895.550 | 158,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 1.102.000 | 158,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 1.423.800 | 151,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Chubb Ltd | 480.463 | 149,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 1.239.800 | 147,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2.834.800 | 146,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Cigna Group/The | 521.800 | 144,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 13 | GSK PLC | 2.665.900 | 134,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 925.800 | 134,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 933.800 | 125,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 299.300 | 125,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | M&T Bank Corp | 572.200 | 123,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Exelon Corp | 2.689.100 | 122,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1.661.800 | 112,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 185.300 | 98,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.243.258 | 96,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Northern Trust Corp | 577.200 | 95,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.700.600 | 93,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Amdocs Ltd | 1.479.250 | 93,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 1.858.890 | 88,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 389.278 | 87,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | 3M Co | 570.300 | 87,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 412.540 | 86,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.527.900 | 85,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | American Tower Corp | 448.900 | 83,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | CVS Health Corp | 905.900 | 82,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 404.700 | 81,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 423.700 | 79,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Kinder Morgan Inc | 2.506.200 | 77,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 676.100 | 76,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 336.800 | 74,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Salesforce Inc | 376.200 | 71,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Sempra | 799.300 | 71,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Assurant Inc | 283.300 | 70,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Danaher Corp | 378.000 | 69 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 169.500 | 66,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Accenture PLC | 355.300 | 66,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 263.600 | 66,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Public Storage | 214.500 | 65,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 200.800 | 64,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Visa Inc | 195.000 | 63,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Microsoft Corp | 141.100 | 63,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 1.120.910 | 63,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Sysco Corp | 826.700 | 62,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Ball Corp | 1.138.400 | 62,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Paycom Software Inc | 441.500 | 61,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 177.600 | 61,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 697.100 | 60,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 784.600 | 59,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Gen Digital Inc | 2.289.100 | 59 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Corteva Inc | 735.500 | 57,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 183.100 | 56,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | First American Financial Corp | 848.900 | 56,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | CROWN HOLDINGS INC | 590.100 | 56,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Weyerhaeuser Co | 2.279.800 | 55,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | H&R Block Inc | 1.436.800 | 55,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Walt Disney Co/The | 523.100 | 53,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | FirstEnergy Corp | 1.116.200 | 51,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Evergy Inc | 627.900 | 51,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | FedEx Corp | 122.300 | 50,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | CHENIERE ENERGY INC | 217.000 | 48,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 223.500 | 47,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Restaurant Brands International Inc | 632.000 | 47,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Kenvue Inc | 2.731.440 | 47,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | PG&E Corp | 2.859.800 | 46,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 322.900 | 44,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | PACCAR Inc | 397.600 | 43,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | SLB Ltd | 792.600 | 43,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 748.700 | 42,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Regal Rexnord Corp | 212.000 | 42,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Equinix Inc | 39.400 | 42,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | TE Connectivity PLC | 193.300 | 41,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | J M Smucker Co/The | 394.000 | 40,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 415.300 | 40,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Fidelity National Information Services Inc | 936.300 | 40,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.090.100 | 40,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Sonoco Products Co | 769.800 | 37,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Lear Corp | 256.600 | 36,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 590.600 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Silgan Holdings Inc | 958.700 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | KKR & Co Inc | 375.300 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Coca-Cola Co/The | 452.500 | 35,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Portland General Electric Co | 673.300 | 33,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Watsco Inc | 90.000 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 223.800 | 32,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.491.600 | 32,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | DIAGEO PLC | 1.556.400 | 31,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | NRG ENERGY INC | 235.600 | 31,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Capgemini SE | 265.800 | 31,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Albertsons Cos Inc | 1.986.200 | 31 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Bunzl PLC | 977.600 | 30,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | LAZARD INC | 643.500 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Intuit Inc | 91.400 | 30,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | AMCOR PLC | 771.985 | 30 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Broadcom Inc | 66.000 | 29,5 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Technologie 11,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Kommunikation 6,6 %
- Energie 6,3 %
- Industrie 5,4 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Taiwan 1,6 %
- Guernsey 1,2 %
- Südkorea 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 7 Mrd. $ | 88,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 394,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 125,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 93,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 86,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Irland | 2 | 81,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 74,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 31,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006970