Composition de NYLI Income Builder Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 724,5 M $ en actions, soit 64,0 %
- Positions
- 113 dans 13 pays
- Souches
- 73 de 55 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 43 074 | 18 M $ | 1,59 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 193 648 | 17,7 M $ | 1,56 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 085 | 17,5 M $ | 1,54 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 81 823 | 17,1 M $ | 1,51 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 568 269 | 16,3 M $ | 1,44 % |
| 6 | Analog Devices Inc | 38 753 | 15,6 M $ | 1,38 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 51 980 | 14,6 M $ | 1,29 % |
| 8 | Microsoft Corp | 33 308 | 13,6 M $ | 1,20 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 142 698 | 13,3 M $ | 1,17 % |
| 10 | AbbVie Inc | 53 035 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 11 | International Business Machines Corp. | 47 720 | 11 M $ | 0,97 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 74 861 | 10,3 M $ | 0,91 % |
| 13 | Manulife Financial Corp | 260 635 | 10,2 M $ | 0,90 % |
| 14 | CVS Health Corp | 121 031 | 10,1 M $ | 0,89 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 597 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 16 | Hasbro Inc | 99 425 | 9,5 M $ | 0,84 % |
| 17 | Orange SA | 435 321 | 9,1 M $ | 0,80 % |
| 18 | BAE Systems PLC | 297 639 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 19 | MSC Industrial Direct Co Inc | 80 123 | 8,2 M $ | 0,72 % |
| 20 | AT&T Inc | 309 681 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 64 141 | 8,1 M $ | 0,71 % |
| 22 | Snam SpA | 1 009 941 | 8 M $ | 0,70 % |
| 23 | MetLife Inc | 97 088 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 24 | Entergy Corp | 65 426 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 25 | AXA SA | 159 859 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 26 | Alphabet Inc | 20 028 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 27 | Bank of America Corp | 140 072 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 28 | Restaurant Brands International Inc | 92 349 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 29 | Apple Inc | 27 363 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 30 | Novartis AG | 49 988 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 31 | Chevron Corp | 38 160 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 23 192 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 73 607 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 43 419 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 35 | Nutrien Ltd | 91 715 | 7 M $ | 0,62 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 87 962 | 6,9 M $ | 0,61 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 627 400 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 38 | Sanofi SA | 72 545 | 6,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Imperial Brands PLC | 175 991 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 136 793 | 6,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | US Bancorp | 113 702 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | NetApp Inc | 56 585 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 43 | GSK PLC | 238 415 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 65 250 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 26 666 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 55 746 | 6,1 M $ | 0,54 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 20 466 | 6 M $ | 0,53 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 64 510 | 6 M $ | 0,53 % |
| 49 | NiSource Inc | 124 246 | 6 M $ | 0,53 % |
| 50 | Allianz SE | 12 989 | 5,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | DCC PLC | 75 579 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 52 | Home Depot Inc/The | 17 180 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | ONEOK Inc | 60 375 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 54 | Deutsche Post AG | 93 589 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp. | 52 192 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 56 | Intertek Group PLC | 83 302 | 5,4 M $ | 0,47 % |
| 57 | Meta Platforms Inc | 8 447 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 84 886 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 59 | Equinor ASA | 124 944 | 5 M $ | 0,44 % |
| 60 | Royal Bank of Canada | 27 692 | 5 M $ | 0,44 % |
| 61 | Astellas Pharma Inc | 347 700 | 5 M $ | 0,44 % |
| 62 | Siemens AG | 16 522 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 63 | Watsco Inc | 11 129 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 64 | Regions Financial Corp | 161 786 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 65 | Schroders PLC | 582 281 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 66 | Columbia Banking System Inc | 154 784 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 379 700 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 68 | VICI Properties Inc | 155 534 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 88 184 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 10 396 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 71 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 71 529 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 72 | Pfizer Inc | 167 803 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 73 | Omnicom Group Inc | 58 071 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 74 | Lazard Inc | 90 334 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 75 | Roche Holding AG | 10 737 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 76 | Rogers Communications Inc | 119 926 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 77 | Mondelez International Inc | 70 987 | 4,4 M $ | 0,39 % |
| 78 | Vinci SA | 28 884 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | Deutsche Telekom AG | 133 684 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 80 | Medtronic PLC | 53 257 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 81 | Blackrock Inc | 4 001 | 4,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Lloyds Banking Group PLC | 3 121 316 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | PepsiCo Inc | 26 573 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Linde PLC | 8 380 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 20 085 | 4,2 M $ | 0,37 % |
| 86 | United Parcel Service Inc | 38 136 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Bank of Nova Scotia/The | 53 160 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 88 | Toyota Motor Corp. | 213 000 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | General Dynamics Corp | 11 806 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Unilever PLC | 69 500 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 91 | Accenture PLC | 22 732 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 92 | Kimberly-Clark Corp | 41 170 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 93 | Hormel Foods Corp | 188 349 | 4 M $ | 0,36 % |
| 94 | Nestle SA | 39 668 | 4 M $ | 0,35 % |
| 95 | Duke Energy Corp | 30 882 | 4 M $ | 0,35 % |
| 96 | Segro PLC | 420 037 | 4 M $ | 0,35 % |
| 97 | McCormick & Co Inc/MD | 77 539 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 18 319 | 3,9 M $ | 0,35 % |
| 99 | NNN REIT Inc | 87 859 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 100 | Croda International PLC | 96 992 | 3,8 M $ | 0,33 % |
Les obligations qu'il détient
55 sociétés, 73 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 10,4 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 21,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- France 5,2 %
- Canada 4,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 1,7 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Japon 1,3 %
- Norvège 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 489,3 M $ | 67,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 57 M $ | 7,87 % |
| 3 | France | 6 | 37,5 M $ | 5,17 % |
| 4 | Canada | 5 | 30,7 M $ | 4,24 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 24,3 M $ | 3,36 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 17,5 M $ | 2,41 % |
| 7 | Suisse | 3 | 15,8 M $ | 2,18 % |
| 8 | Italie | 2 | 12,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 9,7 M $ | 1,34 % |
| 10 | Japon | 2 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 11 | Norvège | 2 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,8 M $ | 0,94 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLI Income Builder Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006900