Composition de NYLIM Income Builder Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 705 M $ en actions, soit 59,9 %
- Positions
- 117 dans 15 pays
- Souches
- 76 de 59 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 352 856 | 16,9 M $ | 1,44 % |
| 2 | Microsoft Corp | 35 648 | 16,6 M $ | 1,41 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 138 778 | 16,1 M $ | 1,37 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 38 344 | 15,5 M $ | 1,32 % |
| 5 | CVS Health Corp | 145 747 | 15,2 M $ | 1,29 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 551 | 15,2 M $ | 1,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 38 271 | 14,9 M $ | 1,27 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 48 512 | 13,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 36 056 | 13,2 M $ | 1,13 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 228 135 | 10,1 M $ | 0,86 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 133 560 | 9,9 M $ | 0,84 % |
| 12 | MetLife Inc | 99 395 | 9,6 M $ | 0,81 % |
| 13 | AbbVie Inc | 38 033 | 9,5 M $ | 0,81 % |
| 14 | NetApp Inc | 51 342 | 9,2 M $ | 0,78 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 157 | 9,1 M $ | 0,77 % |
| 16 | Hasbro Inc | 95 748 | 9 M $ | 0,76 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 39 992 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 25 332 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 67 924 | 8,7 M $ | 0,74 % |
| 20 | AXA SA | 157 568 | 8,2 M $ | 0,69 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 92 413 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | 65 398 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 124 525 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 24 | Apple Inc | 24 740 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 25 | Orange SA | 393 596 | 7,5 M $ | 0,64 % |
| 26 | Deutsche Post AG | 106 918 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 27 | Allianz SE | 14 045 | 7 M $ | 0,60 % |
| 28 | Chevron Corp | 34 624 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| 29 | McDonald's Corp | 24 843 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 235 443 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 50 580 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 32 | GSK PLC | 254 259 | 6,6 M $ | 0,56 % |
| 33 | AT&T Inc | 280 987 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 34 | US Bancorp | 103 167 | 6,5 M $ | 0,55 % |
| 35 | Siemens AG | 19 615 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 33 068 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 24 195 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | Snam SpA | 913 140 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 159 122 | 6 M $ | 0,51 % |
| 40 | Entergy Corp | 55 818 | 6 M $ | 0,51 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 90 116 | 5,9 M $ | 0,50 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 124 118 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 77 798 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 44 | Novartis AG | 36 878 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | Best Buy Co Inc | 66 307 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 46 | Alphabet Inc | 16 015 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 10 054 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 48 | NISOURCE INC | 125 736 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | Accenture PLC | 33 494 | 5,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | Sanofi SA | 64 503 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 96 415 | 5,4 M $ | 0,46 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 81 728 | 5,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 60 288 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 58 532 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 15 587 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 56 | Columbia Banking System Inc | 161 589 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 86 500 | 5 M $ | 0,42 % |
| 58 | ONEOK Inc | 54 781 | 5 M $ | 0,42 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 26 009 | 5 M $ | 0,42 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 47 189 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 23 412 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 42 610 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | Equinor ASA | 113 368 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 64 839 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 450 200 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 86 460 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 818 184 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 63 059 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 69 | Croda International PLC | 100 539 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 39 756 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 122 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 72 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 105 471 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 48 060 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | NN Group NV | 44 563 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 3 648 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 76 | SoftBank Corp | 2 974 800 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 77 | Vinci SA | 29 344 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 78 | Omnicom Group Inc | 52 690 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 79 | Medtronic PLC | 48 154 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 80 | Pfizer Inc | 164 213 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 10 658 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | LAZARD INC | 96 100 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 119 577 | 4 M $ | 0,34 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 153 600 | 4 M $ | 0,34 % |
| 85 | DCC PLC | 47 017 | 4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Astellas Pharma Inc | 293 000 | 4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 64 183 | 4 M $ | 0,34 % |
| 88 | Unilever PLC | 62 839 | 4 M $ | 0,34 % |
| 89 | CubeSmart | 96 180 | 4 M $ | 0,34 % |
| 90 | Lamar Advertising Co | 24 906 | 4 M $ | 0,34 % |
| 91 | Intertek Group PLC | 50 479 | 4 M $ | 0,34 % |
| 92 | Blackrock Inc | 3 630 | 4 M $ | 0,34 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 127 557 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Vail Resorts Inc | 26 245 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 9 432 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 76 756 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 154 944 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 98 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 333 829 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 99 | Toro Co/The | 41 715 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 15 656 | 3,8 M $ | 0,32 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 76 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 11,1 %
- Santé 10,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Communication 5,5 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 24,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 7,6 %
- CAD 2,6 %
- CHF 1,8 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,1 %
- Canada 3,2 %
- Taïwan 2,2 %
- Suisse 1,8 %
- Japon 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Irlande 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 470,4 M $ | 66,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 54,1 M $ | 7,67 % |
| 3 | France | 6 | 34,9 M $ | 4,94 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 28,6 M $ | 4,05 % |
| 5 | Canada | 4 | 22,8 M $ | 3,23 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 15,2 M $ | 2,15 % |
| 7 | Suisse | 3 | 12,8 M $ | 1,82 % |
| 8 | Japon | 3 | 11,9 M $ | 1,68 % |
| 9 | Italie | 2 | 10 M $ | 1,42 % |
| 10 | Irlande | 2 | 9,6 M $ | 1,36 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 12 | Norvège | 2 | 8,3 M $ | 1,18 % |
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