Composition de NYLI Income Builder Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 724,5 M $ en actions, soit 64,0 %
- Positions
- 113 dans 13 pays
- Souches
- 73 de 55 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toro Co/The | 39 119 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 102 | Paychex Inc | 39 722 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | Vail Resorts Inc | 28 926 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 104 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 086 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56 601 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 106 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 98 741 | 3,6 M $ | 0,32 % |
| 107 | Sonoco Products Co | 71 256 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 108 | Telenor ASA | 215 288 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 109 | Essential Utilities Inc | 90 512 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 56 204 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 111 | Eli Lilly & Co | 3 559 | 3,3 M $ | 0,29 % |
| 112 | Lamar Advertising Co | 20 698 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 113 | Quad/Graphics Inc | 10 | 74,4 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 55 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 10,4 %
- Santé 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 6,3 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 21,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Royaume-Uni 7,9 %
- France 5,2 %
- Canada 4,2 %
- Allemagne 3,4 %
- Taïwan 2,4 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 1,7 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Japon 1,3 %
- Norvège 1,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,9 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 489,3 M $ | 67,54 % |
| 2 | Royaume-Uni | 11 | 57 M $ | 7,87 % |
| 3 | France | 6 | 37,5 M $ | 5,17 % |
| 4 | Canada | 5 | 30,7 M $ | 4,24 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 24,3 M $ | 3,36 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 17,5 M $ | 2,41 % |
| 7 | Suisse | 3 | 15,8 M $ | 2,18 % |
| 8 | Italie | 2 | 12,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 9,7 M $ | 1,34 % |
| 10 | Japon | 2 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 11 | Norvège | 2 | 8,6 M $ | 1,18 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,8 M $ | 0,94 % |
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