Zusammensetzung von NYLI Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 724,5 Mio. $ in Aktien, 64,0 %
- Positionen
- 113 in 13 Ländern
- Anleihen
- 73 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toro Co/The | 39.119 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Paychex Inc | 39.722 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Vail Resorts Inc | 28.926 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.086 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Reckitt Benckiser Group PLC | 56.601 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 98.741 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Sonoco Products Co | 71.256 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | Telenor ASA | 215.288 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | Essential Utilities Inc | 90.512 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 56.204 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Eli Lilly & Co | 3.559 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Lamar Advertising Co | 20.698 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Quad/Graphics Inc | 10 | 74,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 2 | Deutsche Bank AG | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Barclays PLC | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Societe Generale SA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | National Fuel Gas Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 13 | Smithfield Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 17 | Global Payments Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 18 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 19 | SUNOCO LP | 2 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | Edison International | 2 | 987.306,7 $ | 0,09 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 | 955.785,8 $ | 0,08 % |
| 22 | Rakuten Group Inc | 1 | 954.399,9 $ | 0,08 % |
| 23 | SM Energy Co | 1 | 922.580,8 $ | 0,08 % |
| 24 | Banco Santander SA | 1 | 904.556,7 $ | 0,08 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 897.513,9 $ | 0,08 % |
| 26 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 896.043,8 $ | 0,08 % |
| 27 | Synchrony Financial | 1 | 882.392,4 $ | 0,08 % |
| 28 | AT&T Inc | 1 | 870.393 $ | 0,08 % |
| 29 | Standard Chartered PLC | 1 | 866.637,8 $ | 0,08 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 1 | 860.793,4 $ | 0,08 % |
| 31 | Terex Corp | 1 | 823.257,3 $ | 0,07 % |
| 32 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 786.665,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 748.338,7 $ | 0,07 % |
| 34 | ONEOK Inc | 1 | 712.448,3 $ | 0,06 % |
| 35 | Post Holdings Inc | 2 | 682.882,2 $ | 0,06 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 653.919,8 $ | 0,06 % |
| 37 | First Horizon Corp | 1 | 634.415,9 $ | 0,06 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 597.656,9 $ | 0,05 % |
| 39 | Comstock Resources Inc | 1 | 579.795,1 $ | 0,05 % |
| 40 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 579.182,6 $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of America Corp | 1 | 566.716 $ | 0,05 % |
| 42 | Eastman Chemical Co | 1 | 545.091,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Cheniere Energy Inc | 1 | 543.731,3 $ | 0,05 % |
| 44 | Western Midstream Partners LP | 1 | 525.293,6 $ | 0,05 % |
| 45 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 525.014,1 $ | 0,05 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 1 | 501.962,8 $ | 0,04 % |
| 47 | Matador Resources Co | 1 | 481.824 $ | 0,04 % |
| 48 | California Resources Corp | 1 | 480.703,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 464.153,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1 | 385.649,9 $ | 0,03 % |
| 51 | KeyCorp | 1 | 382.733 $ | 0,03 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 358.892 $ | 0,03 % |
| 53 | Alphabet Inc | 1 | 330.796,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Energy Transfer LP | 1 | 183.953,2 $ | 0,02 % |
| 55 | Valaris Ltd | 1 | 166.843 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- EUR 10,3 %
- GBP 7,8 %
- CAD 3,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,3 %
- NOK 1,2 %
- HKD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Vereinigtes Königreich 7,9 %
- Frankreich 5,2 %
- Kanada 4,2 %
- Deutschland 3,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 1,7 %
- Südkorea 1,3 %
- Japan 1,3 %
- Norwegen 1,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,9 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 489,3 Mio. $ | 67,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 11 | 57 Mio. $ | 7,87 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 37,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 4 | Kanada | 5 | 30,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 24,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 17,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Italien | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Japan | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Norwegen | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
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