Portfolio von NYLI Income Builder Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS · 113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 21.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 489,3 Mio. $ | 67,54 % |
| GB | 11 | 57 Mio. $ | 7,87 % |
| FR | 6 | 37,5 Mio. $ | 5,17 % |
| CA | 5 | 30,7 Mio. $ | 4,24 % |
| DE | 5 | 24,3 Mio. $ | 3,36 % |
| TW | 1 | 17,5 Mio. $ | 2,41 % |
| CH | 3 | 15,8 Mio. $ | 2,18 % |
| IT | 2 | 12,5 Mio. $ | 1,73 % |
| KR | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,34 % |
| JP | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| NO | 2 | 8,6 Mio. $ | 1,18 % |
| HK | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 43.074 | 18 Mio. $ | 1,59 % |
| Cisco Systems, Inc. | 193.648 | 17,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.085 | 17,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Dell Technologies Inc | 81.823 | 17,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 568.269 | 16,3 Mio. $ | 1,44 % |
| Analog Devices Inc | 38.753 | 15,6 Mio. $ | 1,38 % |
| Texas Instruments Inc | 51.980 | 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Microsoft Corp | 33.308 | 13,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Microchip Technology Inc | 142.698 | 13,3 Mio. $ | 1,17 % |
| AbbVie Inc | 53.035 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| International Business Machines Corp. | 47.720 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| American Electric Power Co Inc | 74.861 | 10,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Manulife Financial Corp | 260.635 | 10,2 Mio. $ | 0,90 % |
| CVS Health Corp | 121.031 | 10,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.597 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Hasbro Inc | 99.425 | 9,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Orange SA | 435.321 | 9,1 Mio. $ | 0,80 % |
| BAE Systems PLC | 297.639 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 80.123 | 8,2 Mio. $ | 0,72 % |
| AT&T Inc | 309.681 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Iron Mountain Inc | 64.141 | 8,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Snam SpA | 1.009.941 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| MetLife Inc | 97.088 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| Entergy Corp | 65.426 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| AXA SA | 159.859 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Alphabet Inc | 20.028 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Bank of America Corp | 140.072 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Restaurant Brands International Inc | 92.349 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Apple Inc | 27.363 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Novartis AG | 49.988 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Chevron Corp | 38.160 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 23.192 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| NextEra Energy Inc | 73.607 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Philip Morris International Inc. | 43.419 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| Nutrien Ltd | 91.715 | 7 Mio. $ | 0,62 % |
| Coca-Cola Co/The | 87.962 | 6,9 Mio. $ | 0,61 % |
| AIA Group Ltd | 627.400 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Sanofi SA | 72.545 | 6,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Imperial Brands PLC | 175.991 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Verizon Communications Inc | 136.793 | 6,6 Mio. $ | 0,58 % |
| US Bancorp | 113.702 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| NetApp Inc | 56.585 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| GSK PLC | 238.415 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 65.250 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Johnson & Johnson | 26.666 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Merck & Co Inc | 55.746 | 6,1 Mio. $ | 0,54 % |
| McDonald's Corp. | 20.466 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| TotalEnergies SE | 64.510 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| NiSource Inc | 124.246 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| Allianz SE | 12.989 | 5,9 Mio. $ | 0,52 % |
| DCC PLC | 75.579 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Home Depot Inc/The | 17.180 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| ONEOK Inc | 60.375 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Deutsche Post AG | 93.589 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 52.192 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Intertek Group PLC | 83.302 | 5,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Meta Platforms Inc | 8.447 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 84.886 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Equinor ASA | 124.944 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Royal Bank of Canada | 27.692 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Astellas Pharma Inc | 347.700 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| Siemens AG | 16.522 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Watsco Inc | 11.129 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Regions Financial Corp | 161.786 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Schroders PLC | 582.281 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| Columbia Banking System Inc | 154.784 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 379.700 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| VICI Properties Inc | 155.534 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Truist Financial Corp | 88.184 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Eaton Corp PLC | 10.396 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 71.529 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 167.803 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Omnicom Group Inc | 58.071 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Lazard Inc | 90.334 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Roche Holding AG | 10.737 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Rogers Communications Inc | 119.926 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Mondelez International Inc | 70.987 | 4,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Vinci SA | 28.884 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Deutsche Telekom AG | 133.684 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Medtronic PLC | 53.257 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Blackrock Inc | 4.001 | 4,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 3.121.316 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 26.573 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Linde PLC | 8.380 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Nexstar Media Group Inc | 20.085 | 4,2 Mio. $ | 0,37 % |
| United Parcel Service Inc | 38.136 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 53.160 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Toyota Motor Corp. | 213.000 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| General Dynamics Corp | 11.806 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Unilever PLC | 69.500 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Accenture PLC | 22.732 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Kimberly-Clark Corp | 41.170 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Hormel Foods Corp | 188.349 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| Nestle SA | 39.668 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Duke Energy Corp | 30.882 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| Segro PLC | 420.037 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 77.539 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Honeywell International Inc | 18.319 | 3,9 Mio. $ | 0,35 % |
| NNN REIT Inc | 87.859 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Croda International PLC | 96.992 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Toro Co/The | 39.119 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Paychex Inc | 39.722 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Vail Resorts Inc | 28.926 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.086 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 56.601 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 98.741 | 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Sonoco Products Co | 71.256 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Telenor ASA | 215.288 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Essential Utilities Inc | 90.512 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Best Buy Co Inc | 56.204 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Eli Lilly & Co | 3.559 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
| Lamar Advertising Co | 20.698 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| Quad/Graphics Inc | 10 | 74,4 $ |