Zusammensetzung von NYLIM Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 705 Mio. $ in Aktien, 59,9 %
- Positionen
- 117 in 15 Ländern
- Anleihen
- 76 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Co | 352.856 | 16,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Microsoft Corp | 35.648 | 16,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 138.778 | 16,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Dell Technologies Inc | 38.344 | 15,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | CVS Health Corp | 145.747 | 15,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.551 | 15,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Broadcom Inc | 38.271 | 14,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 48.512 | 13,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 36.056 | 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 10 | Manulife Financial Corp | 228.135 | 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Microchip Technology Inc | 133.560 | 9,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | MetLife Inc | 99.395 | 9,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | AbbVie Inc | 38.033 | 9,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | NetApp Inc | 51.342 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.157 | 9,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Hasbro Inc | 95.748 | 9 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 39.992 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 25.332 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 67.924 | 8,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | AXA SA | 157.568 | 8,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 92.413 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | MSC Industrial Direct Co Inc | 65.398 | 8,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Bank of America Corp | 124.525 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Apple Inc | 24.740 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Orange SA | 393.596 | 7,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Deutsche Post AG | 106.918 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Allianz SE | 14.045 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Chevron Corp | 34.624 | 6,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | McDonald's Corp | 24.843 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | BAE SYSTEMS PLC | 235.443 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 50.580 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | GSK PLC | 254.259 | 6,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | AT&T Inc | 280.987 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | US Bancorp | 103.167 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Siemens AG | 19.615 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 33.068 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 24.195 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Snam SpA | 913.140 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | IMPERIAL BRANDS PLC | 159.122 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Entergy Corp | 55.818 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 90.116 | 5,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 124.118 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Restaurant Brands International Inc | 77.798 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Novartis AG | 36.878 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Best Buy Co Inc | 66.307 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Alphabet Inc | 16.015 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 10.054 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | NISOURCE INC | 125.736 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Accenture PLC | 33.494 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Sanofi SA | 64.503 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Sonoco Products Co | 96.415 | 5,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 81.728 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 60.288 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 58.532 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 15.587 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Columbia Banking System Inc | 161.589 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 86.500 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | ONEOK Inc | 54.781 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 26.009 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 47.189 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | NVIDIA Corp | 23.412 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 42.610 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Equinor ASA | 113.368 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Reckitt Benckiser Group PLC | 64.839 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | AIA Group Ltd | 450.200 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Truist Financial Corp | 86.460 | 4,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.818.184 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 63.059 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Croda International PLC | 100.539 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Kimberly-Clark Corp | 39.756 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7.122 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 105.471 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 48.060 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | NN Group NV | 44.563 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 3.648 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | SoftBank Corp | 2.974.800 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Vinci SA | 29.344 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Omnicom Group Inc | 52.690 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Medtronic PLC | 48.154 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Pfizer Inc | 164.213 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 10.658 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | LAZARD INC | 96.100 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Rogers Communications Inc | 119.577 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | VICI Properties Inc | 153.600 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | DCC PLC | 47.017 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Astellas Pharma Inc | 293.000 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 64.183 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Unilever PLC | 62.839 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | CubeSmart | 96.180 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Lamar Advertising Co | 24.906 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Intertek Group PLC | 50.479 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Blackrock Inc | 3.630 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Regions Financial Corp | 127.557 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Vail Resorts Inc | 26.245 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Eaton Corp PLC | 9.432 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | McCormick & Co Inc/MD | 76.756 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Hormel Foods Corp | 154.944 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 333.829 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Toro Co/The | 41.715 | 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Honeywell International Inc | 15.656 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 76 Anleihen von 59 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 10,4 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Kommunikation 5,5 %
- Versorger 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 7,6 %
- CAD 2,6 %
- CHF 1,8 %
- JPY 1,7 %
- NOK 1,2 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,7 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,1 %
- Kanada 3,2 %
- Taiwan 2,2 %
- Schweiz 1,8 %
- Japan 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Irland 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Norwegen 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 470,4 Mio. $ | 66,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 54,1 Mio. $ | 7,67 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 34,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 28,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Kanada | 4 | 22,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 15,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 12,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Japan | 3 | 11,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Italien | 2 | 10 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Irland | 2 | 9,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Norwegen | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,18 % |
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