Composition d'International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
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- Actif net
- 399,5 M $ dont 376,8 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 507 dans 37 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 746 | 7,4 M $ | 1,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77 000 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12 371 | 5,9 M $ | 1,48 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2 832 | 5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 74 524 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 6 | UBS Group AG | 93 215 | 4,6 M $ | 1,16 % |
| 7 | GSK PLC | 171 488 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 8 | SHELL PLC | 106 903 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 12 015 | 3,9 M $ | 0,99 % |
| 10 | SAP SE | 22 098 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 133 558 | 3,4 M $ | 0,84 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 60 784 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 174 068 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 14 | Airbus SE | 14 650 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 15 | ING Groep NV | 101 480 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 16 | Sanofi SA | 36 962 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 17 | Resona Holdings Inc | 214 700 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 18 | Safran SA | 7 008 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 5 610 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 20 | Roche Holding AG | 6 376 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 21 | Eurobank SA | 518 472 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 56 800 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 23 | Compass Group PLC | 75 531 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 24 | BASF SE | 45 619 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 122 202 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 348 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 27 | Publicis Groupe SA | 24 349 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 28 | Daimler Truck Holding AG | 49 501 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 29 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 120 892 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 11 222 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 31 | Keyence Corp | 4 600 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 32 | Lonza Group AG | 3 422 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 33 | Kubota Corp | 137 500 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 34 | FUJIFILM Holdings Corp | 105 300 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 11 939 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 36 | Novartis AG | 14 258 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 46 196 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 10 700 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 39 | STANDARD CHARTERED PLC | 79 303 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 15 758 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 41 | Societe Generale SA | 23 481 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 171 114 | 2 M $ | 0,51 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 288 511 | 2 M $ | 0,49 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 102 841 | 2 M $ | 0,49 % |
| 45 | Magna International Inc | 29 976 | 2 M $ | 0,49 % |
| 46 | Haleon PLC | 426 189 | 2 M $ | 0,49 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 12 800 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 30 441 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 72 581 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 50 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 48 012 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 202 139 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 52 | Bayer AG | 32 992 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | Rexel SA | 41 379 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 54 | Hoya Corp | 11 100 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 19 120 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 22 878 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 14 880 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 58 | Prudential PLC | 128 652 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 59 | Grab Holdings Ltd | 453 559 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 31 819 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 61 | Symrise AG | 16 748 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 62 | SK SQUARE CO LTD | 1 473 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 63 | Nestle SA | 15 749 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 64 | Koninklijke Philips NV | 59 461 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 5 808 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 66 | Linde PLC | 3 045 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 67 | UniCredit SpA | 17 513 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 26 800 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 69 | 3i Group PLC | 46 769 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 70 | Sea Ltd | 16 035 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 71 | Suntory Beverage & Food Ltd | 55 200 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 35 989 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24 154 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 74 | United Utilities Group PLC | 80 769 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 75 | Julius Baer Group Ltd | 16 210 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 76 | Nokia Oyj | 105 725 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 77 | Accor SA | 24 020 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 22 066 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 79 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 31 400 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Ambev SA | 429 543 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Experian PLC | 40 269 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | Engie SA | 42 886 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | Equinor ASA | 43 023 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 84 | Universal Music Group NV | 64 479 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 85 | Galderma Group AG | 5 898 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Evonik Industries AG | 73 823 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | Bridgestone Corp | 62 800 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 88 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 21 105 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 74 311 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 90 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 340 869 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | Davide Campari-Milano NV | 205 860 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 92 | Banco Santander SA | 91 748 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Amundi SA | 12 966 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | Verisure PLC | 110 952 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 95 | J Sainsbury PLC | 290 462 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 96 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 153 000 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 97 | Arkema SA | 19 222 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 98 | Kyocera Corp | 53 500 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 99 | Sompo Holdings Inc | 29 900 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 100 | Saipem SpA | 226 798 | 1,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Santé 6,4 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 48,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,2 %
- JPY 17,9 %
- GBP 14,1 %
- USD 6,7 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,1 %
- HKD 3,5 %
- KRW 2,5 %
- TWD 2,1 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,8 %
- THB 0,4 %
- CNY 0,4 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,9 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 11,5 %
- Allemagne 7,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,7 %
- Canada 4,9 %
- Taïwan 3,7 %
- Italie 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Corée du Sud 2,6 %
- États-Unis 1,9 %
- Autres pays 17,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 120 | 67,5 M $ | 17,90 % |
| 2 | Royaume-Uni | 55 | 53,6 M $ | 14,22 % |
| 3 | France | 36 | 43,4 M $ | 11,52 % |
| 4 | Allemagne | 31 | 26,3 M $ | 6,99 % |
| 5 | Pays-Bas | 18 | 22,3 M $ | 5,91 % |
| 6 | Suisse | 22 | 21,6 M $ | 5,72 % |
| 7 | Canada | 35 | 18,6 M $ | 4,93 % |
| 8 | Taïwan | 4 | 14 M $ | 3,71 % |
| 9 | Italie | 17 | 13,2 M $ | 3,51 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 12 M $ | 3,18 % |
| 11 | Corée du Sud | 10 | 9,7 M $ | 2,57 % |
| 12 | États-Unis | 7 | 7,3 M $ | 1,93 % |
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