Composition d'International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
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- Actif net
- 375,4 M $ dont 354,3 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 518 dans 36 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enel SpA | 99 191 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 102 | Amundi SA | 12 393 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 103 | T&D Holdings Inc | 41 200 | 1 M $ | 0,28 % |
| 104 | Accor SA | 21 847 | 1 M $ | 0,28 % |
| 105 | Murata Manufacturing Co Ltd | 46 600 | 1 M $ | 0,28 % |
| 106 | Teleperformance SE | 17 623 | 1 M $ | 0,28 % |
| 107 | Banco Santander SA | 91 143 | 1 M $ | 0,27 % |
| 108 | MINEBEA MITSUMI Inc | 62 800 | 1 M $ | 0,27 % |
| 109 | ABN AMRO Bank NV | 31 387 | 1 M $ | 0,27 % |
| 110 | TDK Corp | 76 800 | 995,8 k $ | 0,27 % |
| 111 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 216 869 | 977,7 k $ | 0,26 % |
| 112 | AIB Group PLC | 89 665 | 953,7 k $ | 0,25 % |
| 113 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 526 | 950,6 k $ | 0,25 % |
| 114 | BHP Group Ltd | 25 985 | 949,4 k $ | 0,25 % |
| 115 | Olympus Corp | 96 600 | 919,7 k $ | 0,25 % |
| 116 | Astellas Pharma Inc | 55 900 | 912,7 k $ | 0,24 % |
| 117 | Argenx SE | 1 243 | 905,7 k $ | 0,24 % |
| 118 | SoftBank Group Corp | 37 500 | 901,3 k $ | 0,24 % |
| 119 | Tokio Marine Holdings Inc | 19 200 | 896,6 k $ | 0,24 % |
| 120 | Japan Tobacco Inc | 22 700 | 871 k $ | 0,23 % |
| 121 | Industria de Diseno Textil SA | 15 024 | 863,8 k $ | 0,23 % |
| 122 | Fresenius Medical Care AG | 19 360 | 861,4 k $ | 0,23 % |
| 123 | Banco Bradesco SA | 234 560 | 856,1 k $ | 0,23 % |
| 124 | Danone SA | 10 618 | 852,8 k $ | 0,23 % |
| 125 | NN Group NV | 10 837 | 847,7 k $ | 0,23 % |
| 126 | Fresenius SE & Co. KGaA | 16 339 | 837 k $ | 0,22 % |
| 127 | Kasikornbank PCL | 142 500 | 833,1 k $ | 0,22 % |
| 128 | Cameco Corp | 7 568 | 822,5 k $ | 0,22 % |
| 129 | Fujikura Ltd. | 30 000 | 816,3 k $ | 0,22 % |
| 130 | Singapore Telecommunications Ltd | 210 800 | 816 k $ | 0,22 % |
| 131 | Randstad NV | 30 579 | 803,4 k $ | 0,21 % |
| 132 | Delta Electronics Inc | 18 000 | 801,1 k $ | 0,21 % |
| 133 | DSV A/S | 3 349 | 800,1 k $ | 0,21 % |
| 134 | ArcelorMittal SA | 15 255 | 794,8 k $ | 0,21 % |
| 135 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 45 992 | 792,1 k $ | 0,21 % |
| 136 | Nintendo Co Ltd | 13 800 | 787,4 k $ | 0,21 % |
| 137 | SK Telecom Co Ltd | 15 393 | 787,3 k $ | 0,21 % |
| 138 | Medtronic PLC | 9 083 | 787 k $ | 0,21 % |
| 139 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 68 484 | 775,7 k $ | 0,21 % |
| 140 | Zurich Insurance Group AG | 1 084 | 772,9 k $ | 0,21 % |
| 141 | Sony Group Corp | 37 450 | 772,5 k $ | 0,21 % |
| 142 | Nitto Denko Corp | 38 600 | 772,3 k $ | 0,21 % |
| 143 | Unilever PLC | 13 741 | 770,4 k $ | 0,21 % |
| 144 | EssilorLuxottica SA | 3 304 | 769 k $ | 0,20 % |
| 145 | Aviva PLC | 96 243 | 766,6 k $ | 0,20 % |
| 146 | BT Group PLC | 272 665 | 764,3 k $ | 0,20 % |
| 147 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 24 000 | 763,8 k $ | 0,20 % |
| 148 | Sompo Holdings Inc | 19 500 | 761,9 k $ | 0,20 % |
| 149 | Japan Post Insurance Co Ltd | 75 300 | 760,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | Infineon Technologies AG | 17 295 | 759,9 k $ | 0,20 % |
| 151 | America Movil SAB de CV | 29 094 | 741,3 k $ | 0,20 % |
| 152 | ITOCHU Corp | 56 900 | 723,2 k $ | 0,19 % |
| 153 | Canadian National Railway Co | 6 959 | 716,3 k $ | 0,19 % |
| 154 | Kyocera Corp | 46 200 | 714,2 k $ | 0,19 % |
| 155 | Tesco PLC | 112 813 | 711,3 k $ | 0,19 % |
| 156 | MTN Group Ltd | 61 242 | 710,6 k $ | 0,19 % |
| 157 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12 800 | 708,2 k $ | 0,19 % |
| 158 | Credit Agricole SA | 37 520 | 704,4 k $ | 0,19 % |
| 159 | Siemens Energy AG | 4 263 | 701,6 k $ | 0,19 % |
| 160 | Allianz SE | 1 673 | 693,3 k $ | 0,18 % |
| 161 | Sun Life Financial Inc | 10 984 | 688,1 k $ | 0,18 % |
| 162 | BPER Banca SPA | 52 713 | 688,1 k $ | 0,18 % |
| 163 | Spotify Technology SA | 1 413 | 685,2 k $ | 0,18 % |
| 164 | SKF AB | 28 473 | 680,1 k $ | 0,18 % |
| 165 | Chiba Bank Ltd/The | 52 600 | 677,7 k $ | 0,18 % |
| 166 | Ryanair Holdings PLC | 11 627 | 672 k $ | 0,18 % |
| 167 | DNB Bank ASA | 21 542 | 671,8 k $ | 0,18 % |
| 168 | Manulife Financial Corp | 19 375 | 667,4 k $ | 0,18 % |
| 169 | Larsen & Toubro Ltd | 17 257 | 658 k $ | 0,18 % |
| 170 | Hermes International SCA | 344 | 657 k $ | 0,18 % |
| 171 | Fukuoka Financial Group Inc | 17 300 | 656,8 k $ | 0,18 % |
| 172 | Wise PLC | 53 828 | 646,1 k $ | 0,17 % |
| 173 | CK Hutchison Holdings Ltd | 83 813 | 644,1 k $ | 0,17 % |
| 174 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 24 600 | 643,8 k $ | 0,17 % |
| 175 | Barrick Mining Corp | 15 558 | 635,8 k $ | 0,17 % |
| 176 | Atlas Copco AB | 35 602 | 626,2 k $ | 0,17 % |
| 177 | China Merchants Bank Co Ltd | 98 500 | 625,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | Atlas Copco AB | 40 138 | 623,6 k $ | 0,17 % |
| 179 | Siemens AG | 2 629 | 623,6 k $ | 0,17 % |
| 180 | Barclays PLC | 117 853 | 621 k $ | 0,17 % |
| 181 | Rohm Co Ltd | 31 300 | 610,3 k $ | 0,16 % |
| 182 | MercadoLibre Inc | 352 | 608,6 k $ | 0,16 % |
| 183 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6 354 | 602,2 k $ | 0,16 % |
| 184 | Ageas SA/NV | 8 204 | 600,9 k $ | 0,16 % |
| 185 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 40 680 | 600,4 k $ | 0,16 % |
| 186 | Heineken NV | 7 773 | 598,2 k $ | 0,16 % |
| 187 | Canon Inc | 21 400 | 596 k $ | 0,16 % |
| 188 | Bank of Montreal | 4 378 | 593 k $ | 0,16 % |
| 189 | AXA SA | 12 899 | 591,4 k $ | 0,16 % |
| 190 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 34 900 | 589,7 k $ | 0,16 % |
| 191 | Holcim AG | 7 074 | 587 k $ | 0,16 % |
| 192 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 661 | 584,8 k $ | 0,16 % |
| 193 | United Utilities Group PLC | 33 222 | 580,8 k $ | 0,15 % |
| 194 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 20 900 | 578,3 k $ | 0,15 % |
| 195 | Nutrien Ltd | 7 544 | 569,3 k $ | 0,15 % |
| 196 | CK Asset Holdings Ltd | 99 049 | 565,8 k $ | 0,15 % |
| 197 | Telefonica Brasil SA | 70 839 | 563,9 k $ | 0,15 % |
| 198 | Carrefour SA | 30 552 | 563,2 k $ | 0,15 % |
| 199 | Stantec Inc | 6 508 | 562,6 k $ | 0,15 % |
| 200 | Subaru Corp | 34 644 | 553,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,3 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 48,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 18,0 %
- GBP 15,6 %
- USD 6,7 %
- CHF 6,0 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,1 %
- TWD 1,7 %
- AUD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- IDR 0,5 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,0 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Canada 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Autres pays 17,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 63,8 M $ | 18,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 56 | 55,1 M $ | 15,54 % |
| 3 | France | 34 | 36,4 M $ | 10,28 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 29,5 M $ | 8,33 % |
| 5 | Suisse | 24 | 21,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 19 | 17,6 M $ | 4,97 % |
| 7 | Canada | 37 | 16,1 M $ | 4,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 15 M $ | 4,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,8 M $ | 3,34 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 10,4 M $ | 2,94 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 9,1 M $ | 2,56 % |
| 12 | Corée du Sud | 10 | 6 M $ | 1,68 % |
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