Composition d'International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
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- Actif net
- 375,4 M $ dont 354,3 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 518 dans 36 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | QBE Insurance Group Ltd. | 37 611 | 552,6 k $ | 0,15 % |
| 202 | FUJIFILM Holdings Corp | 28 800 | 547,4 k $ | 0,15 % |
| 203 | Bangkok Bank PCL | 107 100 | 546 k $ | 0,15 % |
| 204 | Laopu Gold Co Ltd | 6 671 | 545,8 k $ | 0,15 % |
| 205 | L'Oreal SA | 1 328 | 544,6 k $ | 0,15 % |
| 206 | Denso Corp | 43 400 | 538,9 k $ | 0,14 % |
| 207 | Dollarama Inc | 4 367 | 536 k $ | 0,14 % |
| 208 | Banco do Brasil SA | 120 260 | 534 k $ | 0,14 % |
| 209 | Haier Smart Home Co Ltd | 193 200 | 515,5 k $ | 0,14 % |
| 210 | KT Corp | 23 763 | 509,7 k $ | 0,14 % |
| 211 | Telstra Group Ltd. | 138 019 | 508,3 k $ | 0,14 % |
| 212 | Great-West Lifeco Inc | 10 854 | 508,3 k $ | 0,14 % |
| 213 | Partners Group Holding AG | 471 | 506 k $ | 0,13 % |
| 214 | Swatch Group AG/The | 2 251 | 500,4 k $ | 0,13 % |
| 215 | KB Financial Group Inc | 5 330 | 498,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | China Overseas Land & Investment Ltd | 335 000 | 497,8 k $ | 0,13 % |
| 217 | Adyen NV | 493 | 493,3 k $ | 0,13 % |
| 218 | James Hardie Industries PLC | 26 448 | 488,5 k $ | 0,13 % |
| 219 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 342 | 487,7 k $ | 0,13 % |
| 220 | Hannover Rueck SE | 1 550 | 479,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Baidu Inc | 34 400 | 478,2 k $ | 0,13 % |
| 222 | ABB Ltd | 5 847 | 475,6 k $ | 0,13 % |
| 223 | SMC Corp | 1 200 | 469,4 k $ | 0,13 % |
| 224 | Kao Corp. | 12 000 | 468,9 k $ | 0,12 % |
| 225 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14 200 | 468,1 k $ | 0,12 % |
| 226 | ICG PLC | 22 437 | 456,4 k $ | 0,12 % |
| 227 | Iberdrola SA | 19 831 | 455,2 k $ | 0,12 % |
| 228 | DCC PLC | 7 315 | 450,8 k $ | 0,12 % |
| 229 | Cie de Saint-Gobain SA | 5 449 | 448,4 k $ | 0,12 % |
| 230 | Tourmaline Oil Corp | 9 264 | 443,4 k $ | 0,12 % |
| 231 | Wolters Kluwer NV | 5 904 | 441,7 k $ | 0,12 % |
| 232 | Honda Motor Co Ltd | 54 513 | 441,3 k $ | 0,12 % |
| 233 | Bank of Nova Scotia/The | 6 319 | 438,2 k $ | 0,12 % |
| 234 | Shionogi & Co Ltd | 19 400 | 431,6 k $ | 0,12 % |
| 235 | Assa Abloy AB | 12 035 | 431,6 k $ | 0,12 % |
| 236 | Coles Group Ltd | 27 646 | 419,6 k $ | 0,11 % |
| 237 | SGS SA | 3 909 | 413,7 k $ | 0,11 % |
| 238 | GEA Group AG | 5 835 | 412,4 k $ | 0,11 % |
| 239 | Rio Tinto PLC | 4 435 | 412,2 k $ | 0,11 % |
| 240 | Koito Manufacturing Co Ltd | 26 200 | 407 k $ | 0,11 % |
| 241 | easyJet PLC | 87 668 | 406,5 k $ | 0,11 % |
| 242 | National Australia Bank Ltd | 14 017 | 405,4 k $ | 0,11 % |
| 243 | Toyota Motor Corp. | 19 500 | 404,2 k $ | 0,11 % |
| 244 | Westpac Banking Corp | 14 690 | 403,6 k $ | 0,11 % |
| 245 | Cenovus Energy Inc | 15 192 | 403,2 k $ | 0,11 % |
| 246 | Essity AB | 15 502 | 399,6 k $ | 0,11 % |
| 247 | Vale SA | 24 658 | 392,6 k $ | 0,10 % |
| 248 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14 300 | 390,1 k $ | 0,10 % |
| 249 | Mizuho Financial Group Inc | 9 400 | 375,2 k $ | 0,10 % |
| 250 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 17 097 | 373,2 k $ | 0,10 % |
| 251 | Mitsubishi Corp | 10 800 | 370,9 k $ | 0,10 % |
| 252 | Komatsu Ltd | 9 400 | 369 k $ | 0,10 % |
| 253 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 975 | 368,1 k $ | 0,10 % |
| 254 | Kingfisher PLC | 96 895 | 367,9 k $ | 0,10 % |
| 255 | Suncor Energy Inc | 5 555 | 367,4 k $ | 0,10 % |
| 256 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 424 | 366,2 k $ | 0,10 % |
| 257 | Anglo American PLC | 8 615 | 366 k $ | 0,10 % |
| 258 | Eisai Co Ltd | 11 640 | 361,7 k $ | 0,10 % |
| 259 | iA Financial Corp Inc | 3 247 | 360,3 k $ | 0,10 % |
| 260 | Fresnillo PLC | 8 124 | 359,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | Renault SA | 10 566 | 358,5 k $ | 0,10 % |
| 262 | Repsol SA | 12 712 | 357,2 k $ | 0,10 % |
| 263 | Hydro One Ltd | 8 501 | 351,1 k $ | 0,09 % |
| 264 | Schindler Holding AG | 1 047 | 344,8 k $ | 0,09 % |
| 265 | Dentsu Group Inc | 19 900 | 341,6 k $ | 0,09 % |
| 266 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 678 | 340,6 k $ | 0,09 % |
| 267 | Mitsubishi Electric Corp | 10 400 | 339,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | Ultrapar Participacoes SA | 60 622 | 336,1 k $ | 0,09 % |
| 269 | Marubeni Corp | 9 100 | 334,6 k $ | 0,09 % |
| 270 | Celestica Inc | 1 182 | 333,4 k $ | 0,09 % |
| 271 | Old Mutual Ltd | 403 744 | 332,7 k $ | 0,09 % |
| 272 | Toray Industries Inc | 46 400 | 327,1 k $ | 0,09 % |
| 273 | Burberry Group PLC | 22 302 | 326,3 k $ | 0,09 % |
| 274 | UCB SA | 1 080 | 325,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | E.ON SE | 14 776 | 323 k $ | 0,09 % |
| 276 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1 449 300 | 322,8 k $ | 0,09 % |
| 277 | Land Securities Group PLC | 43 469 | 322,6 k $ | 0,09 % |
| 278 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 627 300 | 320,7 k $ | 0,09 % |
| 279 | Elbit Systems Ltd | 381 | 319,2 k $ | 0,09 % |
| 280 | Banco Comercial Portugues SA | 324 553 | 318,2 k $ | 0,08 % |
| 281 | Mondi PLC | 28 235 | 317,9 k $ | 0,08 % |
| 282 | Euronext NV | 1 960 | 315,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | Prysmian SpA | 2 679 | 313,3 k $ | 0,08 % |
| 284 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 142 000 | 313,3 k $ | 0,08 % |
| 285 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 10 334 | 311,3 k $ | 0,08 % |
| 286 | Suncorp Group Ltd | 27 846 | 310,7 k $ | 0,08 % |
| 287 | Insurance Australia Group Ltd | 61 172 | 307,8 k $ | 0,08 % |
| 288 | Emera Inc | 5 867 | 304,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | Natura Cosmeticos SA | 150 707 | 303,8 k $ | 0,08 % |
| 290 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 400 | 302,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Franco-Nevada Corp | 1 219 | 301,8 k $ | 0,08 % |
| 292 | Sandvik AB | 7 895 | 301,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | ASMPT Ltd | 23 100 | 301,3 k $ | 0,08 % |
| 294 | Nebius Group NV | 2 863 | 297,1 k $ | 0,08 % |
| 295 | British Land Co PLC/The | 62 070 | 296,8 k $ | 0,08 % |
| 296 | IMPERIAL OIL LTD | 2 259 | 295,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | Imperial Brands PLC | 7 220 | 293,9 k $ | 0,08 % |
| 298 | JD.com Inc | 19 850 | 292,8 k $ | 0,08 % |
| 299 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 52 500 | 289,3 k $ | 0,08 % |
| 300 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 700 | 288,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,3 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,9 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 48,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 18,0 %
- GBP 15,6 %
- USD 6,7 %
- CHF 6,0 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,1 %
- TWD 1,7 %
- AUD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,2 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- IDR 0,5 %
- THB 0,4 %
- ILS 0,3 %
- PLN 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,0 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 10,3 %
- Allemagne 8,3 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Canada 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Italie 3,3 %
- Taïwan 2,9 %
- États-Unis 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Autres pays 17,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 131 | 63,8 M $ | 18,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 56 | 55,1 M $ | 15,54 % |
| 3 | France | 34 | 36,4 M $ | 10,28 % |
| 4 | Allemagne | 34 | 29,5 M $ | 8,33 % |
| 5 | Suisse | 24 | 21,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 19 | 17,6 M $ | 4,97 % |
| 7 | Canada | 37 | 16,1 M $ | 4,54 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 15 M $ | 4,22 % |
| 9 | Italie | 16 | 11,8 M $ | 3,34 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 10,4 M $ | 2,94 % |
| 11 | États-Unis | 9 | 9,1 M $ | 2,56 % |
| 12 | Corée du Sud | 10 | 6 M $ | 1,68 % |
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